Affecter les informations comptables à une immobilisation
- Définissez la comptabilisation des immobilisations. VoirÉtapes : définir la comptabilisation des immobilisations .
- Configurez le processus de gestionÉvénement d'affectation d'informations comptables à une immobilisationet la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels suivants :
- Comptabilisation d'une immobilisation
- Suivi des immobilisations
Lors de l'enregistrement d'une immobilisation, Workday crée la tâche
Affecter les informations comptables à une immobilisation
dans Mes tâches lorsque :
- Vous configurez le processus de gestionÉvénement d'affectation d'informations comptables à une immobilisation.
- Les règles du journal des immobilisations renseignent un traitement comptable différent deDépensesur l'immobilisation.
Cette tâche vous permet de modifier manuellement les informations comptables sur les immobilisations :
- Où appartient l'immobilisation.
- Les attributs d'amortissement du livre principal.
- La valeur résiduelle dans le journal principal.
Pour les immobilisations amorties, vous pouvez modifier le profil d'amortissement et les attributs associés renseignés par Workday. Vous pouvez également modifier le traitement comptable, la catégorie de dépense, le site et les worktags de l'immobilisation.
Pour les immobilisations de type location que vous enregistrez à partir d'un contrat fournisseur, vous pouvez modifier
la classe d'immobilisation
, le type d'immobilisation
et les informations comptables.Vous pouvez également sélectionner : Tâche du menu des actions associées d'une immobilisation pour :
- Changez les immobilisations que votre règle de journal des immobilisations enregistre en tant qu'immobilisations passées en immobilisations.
- Mettre à jour le traitement comptable et les informations des immobilisations.
Vous pouvez modifier les informations comptables de l'immobilisation tant que :
- Vous n'avez traité aucun transfert ou amortissement de l'immobilisation.
- Le statut de l'immobilisation estEnregistré,En serviceouAffecté à.
- Accédez à la tâcheAffecter les informations comptables à une immobilisationdans Mes tâches.
- Exécutez la tâche :
Option Description Catégorie de dépenseArticlePour pouvoir modifier la catégorie de dépense, vous devez d'abord modifier l'article de l'immobilisation. Workday renseigne la catégorie de dépense à partir de l'article sélectionné.Lorsquele champ Articleest vide, vous pouvez sélectionner n'importe quelle catégorie de dépense.Vous ne pouvez pas modifier l'Articleoula Catégorie de dépenselorsque l'immobilisation provient d'une ligne de facture fournisseur utilisant un article d'achat. Utilisez la tâcheReclasser une immobilisationpour modifier l'Articleoula Catégorie de dépensepour ce type d'immobilisation.Pour les immobilisations en location, vous ne pouvez pas modifier l'Articleoula Catégorie de dépense.Date d'acquisitionDate à laquelle vous acquérez l'immobilisation. La date du document est automatiquement renseignée lorsque la source de l'immobilisation est une réception, une facture fournisseur ou une ligne de réception liée à un contrat fournisseur. Il s'agit du début de la durée d'utilisation d'une immobilisation lorsque l'option Date de mise en service du profil d'amortissement est définiesur Au moment de l'acquisition.CoûtUne fois le coût soumis pour approbation, Workday le verrouille et vous ne pouvez plus le modifier tant qu'il n'a pas été approuvé.Vous devez effectuer un ajustement de coûts pour tenir compte des factures ou des réceptions supplémentaires.Traitement comptableDétermine la façon dont Workday comptabilise une immobilisation. En général, vous enregistrez les immobilisations de dépense dans un compte de résultat et les immobilisations corporelles dans un compte de bilan.Profil d'amortissementDétermine l'optionMettre en serviceet les valeurs par défaut pourMode d'amortissement,ConventionetDurée d'utilisation. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut individuellement.ConventionWorkday utilise la convention d'amortissement, ainsi que la date de mise en service, pour déterminer la date de début de l'amortissement des immobilisations. La convention d'amortissement a également un impact sur :- La date de début d'amortissement pour les événements du cycle de vie post-acquisition qui utilisent l'option d'ajustement d'amortissement detype Convention d'amortissement.
- Montant de l'amortissement pour les première et dernière périodes de la durée d'utilisation de l'immobilisation.
Option d'ajustement d'amortissementSélectionnez l'option d'ajustement d'amortissement par défaut pour la renseigner dans tous les événements du cycle de vie post-acquisition que vous exécutez sur l'immobilisation.Classe d'immobilisationType d'immobilisation% d'utilisation professionnelleVous pouvez spécifier ces attributs à utiliser pour le reporting externe, lorsqu'une classe de taxe sur les immobilisations ou un type de propriété est pertinent. Vous pouvez utiliser les attributs dans les règles d'amortissement supplémentaire. Workday renseigne les valeurs en fonction de la catégorie de dépense indiquée. Toutefois, la classe d'immobilisation ou le type d'immobilisation que vous sélectionnez dans la tâcheMettre à jour le partage comptable d'une immobilisationremplace les valeurs que vous sélectionnez ici.Workday affichela Classe d'immobilisationetle Type d'immobilisationdans la colonneIdentificationcar ils s'appliquent à tous les journaux des immobilisations de unité légale .Centre de coûts de coordinationWorkday renseigne le centre de coûts à partir de l'inviteWorktagslorsqu'il a un worktag de centre de coûts et que vous activez la fonctionnalité dans votre environnement client.Cochez la case Renseignerautomatiquement le centre de coûts de coordinationdans la sectionOptions des immobilisationsde la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.Coordinateur de l'immobilisationSélectionnez l'employé en possession de cette immobilisation.Numéro de contrat externeLorsque l'immobilisation provient d'une ligne de contrat fournisseur, Workday renseigne le numéro de contrat fournisseur et la date de début à partir du contrat.Date de début du contrat externe/Date de fin du contrat externeDates de début et de fin de la ligne du contrat fournisseur pour cette immobilisation. Workday exige des dates de contrat pour les immobilisations liées à un contrat fournisseur.Vous ne pouvez pas modifier la date de début du contrat. Vous pouvez éventuellement saisir ou modifier la date de fin du contrat fournisseur ou ajuster la date de mise en service de l'immobilisation.SiteIdentifiez les informations relatives à la détention de l'immobilisation. Workday renseigne leSiteà partir de la valeur que vous indiquez lors de l'enregistrement de l'immobilisation.WorktagsUtilisez les worktags comme mots clés pour rechercher et classer des transactions plus facilement. Configurez les types de worktag autorisés dans la tâcheMettre à jour l'utilisation des worktags. Lorsque vous sélectionnez un type de worktag qui contient des worktags associés, Workday renseigne automatiquement les transactions avec les valeurs de ces derniers.Lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag facultatif dans la tâcheMettre à jour la configuration de la mise en équilibre par worktag, Workday équilibre entièrement les lignes d'écriture avec les worktags de mise en équilibre facultatifs. Les lignes d'écriture :- Héritent automatiquement des worktags de mise en équilibre facultatifs en fonction des types de worktag sélectionnés.
- Génèrent automatiquement des écritures de dette et de créance pour équilibrer les transactions.
Ligne de facture fournisseurIdentifiez la source des dépenses comptabilisées dans le livre.Si l'enregistrement de l'immobilisation a lieu dans le cadre de l'événement de facture fournisseur, Workday affiche automatiquement cette valeur. Si la source de l'immobilisation est l'événement de réception ou l'enregistrement manuel, vous pouvez sélectionner la ligne de facture fournisseur.Immobilisations partagéesAffiche le nombre de partages des coûts de l'immobilisation. Cliquez sur ce nombre pour explorer en détail la ligne du coût partagé.
Workday renseigne les informations comptables que vous saisissez sur l'immobilisation dans le journal des immobilisations principal. Pour les journaux des immobilisations secondaires, Workday renseigne les informations comptables à partir des règles du journal des immobilisations.
Lorsque le traitement comptable est un capital amortissable, Workday crée un plan d'amortissement (d'immobilisation corporelle/incorporelle) avec une ligne d'amortissement pour chaque période.
Si vous référencez une ligne de facture fournisseur, Workday crée des écritures comptables pour transférer les dépenses comptabilisées dans le livre lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- Le traitement comptable, la catégorie de dépense, le site ou les worktags de l'immobilisation diffèrent des valeurs de la ligne de facture fournisseur.
- Le traitement comptable de la ligne de facture fournisseur ou de l'immobilisation n'est pasde type Dépense.
Pour les contrats de location, Workday génère la comptabilisation à partir de la facture fournisseur.
Pour modifier les informations sur l'amortissement des immobilisations figurant dans des journaux secondaires, utilisez l'une des options suivantes :
- TâcheChanger les informations comptablespour les livres comptables.
- La tâcheChanger la configuration du journal des immobilisationspour les journaux non comptables.
- L'opération du service webUpdate Asset Book Configurationpour tous les journaux secondaires.