Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-05-03
Créer des factures clients pour la facturation consolidée

Créer des factures clients pour la facturation consolidée

Créez :
  • Contrat client.
  • Références personnalisées pour les transactions de projet ad hoc.
  • Transactions facturables.
  • Échéancier de facturation consolidée.
Sécurité :
  • Domaine
    Process: Billing - Invoicing
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  • Domaine Process: Project Billing - Invoicing
     dans le domaine fonctionnel Project Billing.
Vous pouvez consolider tous les échéanciers de facturation au moment de la facturation. Vous pouvez consolider les échéances de facturation, les transactions et les transactions à l'utilisation sur les factures clients à l'aide des options de regroupement de consolidation et de date de facture. Vous pouvez également remplacer la date de facture sur une échéance et reconsolider les frais à l'aide de la nouvelle date de la facture.
Pour créer des factures, vous pouvez accéder à l'une des tâches suivantes :
  • Créer des factures clients pour la facturation consolidée
  • Planifier la création de factures clients pour la facturation consolidée
  1. Accédez à la tâche
    Créer des factures clients pour la facturation consolidée
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Options de consolidation
    Sélectionnez le mode de consolidation des factures. Workday utilise toujours l'option de consolidation Client et échéancier de facturation lorsque l'échéancier de facturation contient des lignes de charges constatées d'avance.
    En plus des options de regroupement des factures par option de consolidation, Workday regroupe également les factures en fonction des champs consolidés implicites suivants :
    • Soumettre automatiquement la facture
    • Client facturé
    • Devise
    • Date de facture
    • Type de facture
    Lorsque les factures n'ont pas les mêmes valeurs dans les champs consolidés implicites, Workday ne les consolide pas quelles que soient les options de consolidation que vous sélectionnez.
    Regroupement de consolidation supplémentaire
    Workday regroupe l'option de consolidation que vous sélectionnez avec les options de regroupement de consolidation supplémentaires sur la même facture.
    Exemple : sélectionnez
    l'option Client
     dans l'invite
    Options de consolidation
     et
    l'option Numéro du bon de commande
     pour regrouper les échéances et les transactions ayant le même client et le même numéro de bon de commande sur la même facture.
    Vous pouvez définir des options de regroupement de consolidation supplémentaires en accédant à la tâche
    Activer les références personnalisées de transaction de projet ad hoc
     et en cochant les cases Facturation
    activée
     et
    consolidée
     pour les références personnalisées que vous souhaitez ajouter.
    Options de date de facture
    Sélectionnez :
    • Remplacer la date de facture de transaction vide
       pour mettre à jour toutes les dates des factures de transaction.
    • Remplacer toutes les dates de facture
       pour mettre à jour toutes les dates des factures d'échéance et de transaction.
    Le champ
    Nombre de jours avant ou après la date d'exécution
     s'affiche lorsque vous sélectionnez
    Date d'exécution
     dans l'une des invites précédentes.
Workday crée des factures clients pour les échéances et les transactions à l'aide des options de consolidation et de date de facture que vous avez indiquées.
Lorsque vous générez des factures clients à partir de contrats dont le montant dû est négatif, Workday crée automatiquement des documents d'ajustement de crédit liés à l'échéancier de facturation. Lorsqu'une facture comporte une retenue de garantie, Workday crée une facture client avec le montant négatif.
Lorsque vous cochez la case Facturer
les échéances payées d'avance avec d'autres types de transaction
 dans les échéanciers de facturation consolidée et que vous créez des factures clients à partir de contrats, Workday facture automatiquement les échéances payées d'avance sur la même facture que les autres échéances et transactions. Une fois que vous avez consommé une échéance payée d'avance, vous ne pouvez plus annuler la facture client associée.
Lorsque vous approuvez les factures clients, Workday crée la comptabilisation en utilisant les dimensions que vous configurez dans les règles d'imputation comptable. Exemple : pour les règles d'imputation comptable Produits constatés d'avance et Factures clients à établir, vous pouvez configurer Groupe de clients ou Hiérarchie de projets. Vous pouvez également configurer des dimensions d'organisation personnalisée et de worktag personnalisé.