Étapes : créer des codes normes pour les transactions de fonds communs de placement
Vous pouvez créer une comptabilisation à l'aide de codes normes pour les opérations de fonds communs de placement. Workday impute automatiquement les transactions comptables dans les écritures comptables associées aux codes normes dont ils ont besoin. Le journal comptable commun conserve les écritures pour toutes les transactions comptables avec un code norme vide.
- Créez des codes normes et configurez les livres pour enregistrer vos écritures comptables de dotation.
- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.Dans la sectionOptions des codes normes pour la comptabilité des dotations, vous pouvez activer les codes normes pour les types de transaction de fonds communs de placement suivants :
- Achat
- Transfert
- Cession
- Paiement
- Relevé d'investissements
Vous pouvez afficher les écritures comptables des transactions de fonds communs de placement suivant leur code norme correspondant dans les rapports financiers. Pour en savoir plus, sélectionnez
Comptabiliser
> Afficher la comptabilisation
dans le menu des actions associées d'une transaction.