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Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir la facturation des montants payés d'avance à l'aide d'échéanciers de facturation consolidée

Étapes : définir la facturation des montants payés d'avance à l'aide d'échéanciers de facturation consolidée

Consultez les éléments de définition de la facturation des montants payés d'avance à l'aide d'échéanciers de facturation consolidée.
Vous pouvez définir la facturation des montants payés d'avance à l'aide d'échéanciers de facturation consolidée pour lettrer des montants payés d'avance sur les montants des lignes de transaction et d'échéance sur un contrat client.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types d'échéancier
     .
    Cochez la case
    Échéancier de facturation consolidée
     pour au moins un type d'échéancier.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  2. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Pour la section
    Options des contrats clients
     , sélectionnez les éléments suivants :
    • Cochez la case Exiger le statut Payé pour la facturation des montants payés d'avance
       pour facturer les transactions avec un montant payé d'avance uniquement après avoir lettré un règlement client sur la facture d'échéance associée.
    • Cochez la case Facturer
      les échéances payées d'avance avec d'autres types de transaction
       pour facturer les échéances payées d'avance sur la même facture que les autres échéances et transactions lorsque vous créez des factures clients.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Pour la règle d'imputation comptable des produits constatés d'avance :
    1. Cliquez sur
      Modifier la règle d'imputation
      .
    2. Sélectionnez
      Prepaid Billing
       dans les invites
      Dimension
       et
      Valeurs
       .
  4. Dans l'onglet
    Détail de la ligne
     de la grille
    Biens et services
     , sélectionnez :
    1. Acompte
       , dans l'invite
      Type de ligne
       . Workday sélectionne automatiquement
      l'option Différé
       dans l'invite
      Traitement des revenus
       .
    2. Un projet dans l'invite
      Projet facturable
       .
    Le projet facturable s'affiche sur les lignes de facture client lorsque vous :
    • Sélectionnez un projet facturable sur les lignes de contrat client de type acompte.
    • Créez des factures clients ou des propositions de factures clients.
    1. Sélectionnez un type d'échéancier que vous avez activé pour la facturation consolidée dans l'invite
      Type d'échéancier
       .
    2. Dans l'onglet
      Charges constatées d'avance
        :
      1. Cochez la case Facturer
        les échéances payées d'avance avec d'autres types de transaction
         pour facturer les échéances payées d'avance sur la même facture que les autres échéances et transactions lorsque vous créez des factures clients.
      2. Mappez les lignes de contrats clients payées d'avance aux lignes de transaction et d'échéance sur le même échéancier de facturation.
      3. Associez le mappage des charges constatées d'avance aux échéances payées d'avance.
  6. Créez une facture d'échéance payée d'avance. Vous pouvez consommer des échéances payées d'avance uniquement après les avoir facturées.
  7. Accédez de nouveau à la tâche pour consommer des activités liées aux échéances et aux transactions.
    Lorsque vous créez une facture client à partir de contrats, Workday :
    • Lettre les montants payés d'avance aux transactions et échéances de facturation.
    • Facture les échéances payées d'avance sur la même facture que les autres échéances et transactions lorsque vous cochez la case Facturer
      les échéances payées d'avance avec d'autres types de transaction
       .
    • Crée des lignes de contrepartie pour consommer les échéances des montants payés d'avance.
    • Affiche le projet facturable sur les lignes de facture client.
  8. Créez un calendrier de constatation de revenus pour les lignes de contrat de mappage de charges constatées d'avance dont le traitement des revenus est défini sur
    Différé
     ou
    Cumulé
    .
  9. Dans l'onglet
    Charges constatées d'avance
      :
    • (Facultatif) Cochez la case
      Exclure de l'avance
       /acompte pour exclure les transactions de la consommation des montants payés d'avance.
    • Affichez et explorez en détail les échéances payées d'avance terminées.
  10. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Réviser des transactions facturables à l'utilisation
     .
    Dans l'onglet
    Charges constatées d'avance
      :
    • (Facultatif) Cochez la case
      Exclure de l'avance
       /acompte pour exclure les transactions de la consommation des montants payés d'avance.
    • Affichez et explorez en détail les échéances payées d'avance terminées.
    Sécurité : domaine
    Process: Usage
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  11. Accédez à la tâche
    Créer la comptabilisation de la constatation de revenus
     .
    Lorsque vous utilisez un calendrier de constatation de revenus, créez la comptabilisation de la constatation de revenus.
    Configurez le processus de gestion
    Événement d'échéance pour la constatation de revenus
     et la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.