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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-09-08
Créer des transactions bancaires ad hoc

Créer des transactions bancaires ad hoc

  • Configurez le processus de gestion
    Événement de transaction bancaire ad hoc
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction (Nouveau)
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Add/Change Attachment
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Cancel
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Change
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Copy
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Core
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Reporting
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - View
Vous pouvez créer des écritures Workday correspondantes pour les écritures de relevé bancaire telles que les frais bancaires, les paiements d'intérêts ou les remises.
  1. Accédez à l'une des tâches suivantes :
    • Créer une transaction bancaire ad hoc
    • Créer une transaction bancaire ad hoc à partir d'un modèle.
  2. Pour la section
    Informations sur la transaction bancaire ad hoc
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date
    Date à utiliser pour la transaction ad hoc. Lorsque vous créez une transaction ad hoc pour le rapprochement bancaire, vous pouvez modifier la date par défaut pour qu'elle corresponde à la date de la ligne de relevé bancaire correspondante.
    Devise
    Workday utilise par défaut la devise du compte bancaire de la transaction.
    Si vous modifiez la devise de la transaction, la devise doit figurer dans la liste des devises acceptées pour le compte bancaire. Définissez également les taux de change :
    • De la devise de transaction vers la devise de la banque pour le type de taux de transaction.
    • De la devise de la banque vers la devise de l'unité légale pour le type de taux par défaut.
  3. Pour la section
    Détail de la transaction bancaire ad hoc
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Différence
    Vérifiez que la différence est égale à zéro pour vous assurer que le
    Montant de la transaction que
     vous avez saisi et le total
    des Lignes de transaction bancaire ad hoc
     sont équilibrés.
    Montant de la taxe
    Indique la somme des montants calculés de la taxe à partir des lignes de transaction bancaire ad hoc imposables, en fonction du code de taxe indiqué pour chaque ligne. Vous pouvez utiliser cette valeur pour les déclarations fiscales.
    Pour remplacer le montant de la taxe, modifiez la
    valeur du champ Taxe par taux de taxe
     dans l'onglet
    Taxe
     .
    Les montants de la taxe sont inclusifs et ne changent pas les montants bruts des transactions.
  4. Pour la section
    Options de comptabilisation
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Exclure le worktag de compte bancaire sur les lignes
    Sélectionnez cette option pour exclure le worktag de compte bancaire des lignes comptables autres que de trésorerie et l'ajouter uniquement aux lignes de trésorerie pour les transactions bancaires ad hoc.
    Exemple : vous pouvez exclure le worktag des écritures de frais de l'unité légale indiquée sur la ligne pour les intercompagnies sans accès au compte bancaire.
    Éliminer un gain ou une perte de change
    Cochez cette case pour exclure les gains ou les pertes de change réalisés à l'issue des transactions bancaires ad hoc.
    Exemple : si vous remplacez le taux de change par un taux bancaire figurant sur votre relevé, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte de change réalisée.
    Lorsque vous cochez cette case, Workday élimine cette ligne d'écriture supplémentaire et applique la différence à l'écriture de dépense ou de produit.
  5. Pour l'onglet
    Lignes de transaction bancaire ad hoc
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Catégorie de produit/dépense
    La catégorie de produit ou de dépense associe les montants des lignes de transaction aux règles d'imputation comptable correspondantes à imputer aux comptes.
    Assujettissement aux taxes
    Sélectionnez une option d'assujettissement aux taxes pour calculer les montants de taxe récupérable et non récupérable pour chaque taux de taxe dans le code de taxe. Vous pouvez utiliser l'assujettissement aux taxes pour filtrer les transactions dans les rapports.
    Récupération de taxes
    Workday renseigne automatiquement le pourcentage récupérable sur la ligne de transaction en fonction de l'assujettissement aux taxes et du code de taxe indiqués. Lorsque vous modifiez la récupération de taxes, Workday applique le pourcentage récupérable et la méthode de répartition aux montants dont les taux de taxe sont associés au code de taxe.
    Utilisez la tâche
    Mettre à jour les récupérations de taxes
     pour définir la récupération de taxes de plusieurs taux de taxe pour chaque code de taxe.
  6. Utilisez l'onglet
    Taxe
     pour consulter la synthèse de tous les codes de taxe et leur applicabilité, comme indiqué sur les lignes de transaction bancaire ad hoc. Lorsque plusieurs lignes partagent le même assujettissement aux taxes, Workday les consolide et calcule le montant total avec taxe.
  7. (Facultatif) Lorsque vous mettez à jour la taxe sur une ligne de transaction bancaire ad hoc, cliquez sur
    Mettre à jour la taxe
     pour que Workday recalcule la taxe affichée dans l'en-tête et l'onglet
    Taxe
     .
Workday transfère la transaction bancaire ad hoc finalisée pour approbation. La transaction bancaire ad hoc s'affiche dans le compte spécifié.
Si vous avez configuré la vérification du solde de trésorerie pour les transactions bancaires ad hoc, Workday évalue le solde du journal de banque avant d'imputer un retrait de transaction bancaire ad hoc sur votre compte de trésorerie.
Révisez les transactions bancaires ad hoc pour l'unité légale indiquée à l'aide du rapport
Rechercher des transactions bancaires ad hoc
 . Dans le menu des actions associées d'une transaction bancaire ad hoc, vous pouvez :
  • Ajouter ou supprimer des pièces jointes pour les transactions bancaires ad hoc, quel que soit leur statut, sans actions supplémentaires ou approbations de processus de gestion.
  • Annulez la transaction bancaire ad hoc.
    Vous pouvez uniquement annuler les transactions bancaires ad hoc non rapprochées.
  • Modifier la transaction bancaire ad hoc.
    Si vous avez créé la transaction bancaire ad hoc à partir d'un modèle, Workday dissocie le modèle de la transaction modifiée. La transaction bancaire ad hoc conserve les informations appliquées à partir du modèle.
    Si vous avez activé l'option permettant d'empêcher la modification des transactions opérationnelles dans les périodes clôturées dans la tâche
    Modifier les données comptables d'une unité légale
     , vous ne pouvez pas modifier les transactions bancaires ad hoc traitées dans une période clôturée.
  • Copier la transaction bancaire ad hoc pour créer d'autres transactions ad hoc que vous pouvez modifier.
  • Afficher les données comptables.