Modifier la date de budget d'une transaction liée aux dépenses

Accordez aux groupes de sécurité l'autorisation d'accéder à la règle de sécurité du domaine Process: Budget Date
dans le domaine fonctionnel Budgets
.

Soumettez la transaction de dépense.

Si vous effectuez un contrôle budgétaire par date de budget et non par date comptable, vous pouvez réviser et mettre à jour la date de budget sur les lignes de transaction pour modifier la période de contrôle par rapport à laquelle Workday vérifie la transaction pendant le contrôle budgétaire.

Exemple : si une transaction échoue au contrôle budgétaire, vous pouvez modifier la date du budget de sorte que la transaction tombe dans une période de contrôle budgétaire différente et que Workday la contrôle par rapport au budget de cette période. Vous pouvez modifier la date de budget pour toutes les lignes, certaines lignes en particulier ou certaines parties de lignes.

Par défaut, Workday utilise la date de transaction du document initial comme date de budget et reporte cette date sur les documents suivants. Exemple : un employé soumet une demande d'achat le 15 mai. Vous sourcez la demande d'achat sur un bon de commande le 1er juin et vous créez une facture fournisseur pour le bon de commande le 15 juin. La date du budget des trois documents est le 15 mai.

Dans le menu des actions associées de la transaction de dépense, sélectionnez

Date de budget

Modifier la date de budget

pour accéder à la tâche

Modifier la date de budget des lignes de la transaction

Révisez le détail de la transaction pour vous aider à choisir la nouvelle date.

Pour chaque ligne de transaction, modifiez la colonne

Date de budget

si nécessaire.

Si la ligne de transaction est ventilée, vous pouvez modifier la date pour chaque partie de la ventilation. Cette fonctionnalité est utile lorsque certaines parties d'une ligne de transaction s'appliquent à différents worktags et sont soumises à des budgets et des périodes de contrôle différents.

Lorsque vous comparez la transaction aux budgets, Workday utilise les nouvelles dates de budget pour déterminer les périodes de contrôle affectées par la transaction.

Poursuivez le workflow du processus de gestion pour la transaction d'achat. Si vous avez déjà atteint l'étape Réviser le contrôle budgétaire,
car la transaction n'a pas abouti, revenez à cet élément de la boîte de réception et soumettez-la à nouveau pour exécuter le contrôle budgétaire.