Concept : contrepassations des écritures opérationnelles
Workday crée automatiquement des écritures opérationnelles lorsque vous finalisez des transactions opérationnelles. Lorsque vous annulez une transaction opérationnelle approuvée, vous pouvez générer une contrepassation de l'écriture opérationnelle. Les écritures de contrepassation fournissent une piste d'audit des écritures comptables, ce qui vous permet de vous conformer aux obligations légales des pays dans lesquels vous ne pouvez pas modifier ou annuler les écritures imputées.
Workday crée des contrepassations des écritures opérationnelles lorsque vous cochez la case
Toujours contrepasser les écritures opérationnelles et de type intérêts minoritaires
dans la section Options des écritures de la
tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances
.Vous pouvez également consolider les écritures opérationnelles de paie en cochant la case
Regrouper les écritures de paie
dans la tâche Mettre à jour les options d'écritures de paie
.Résultats de paie hors cycle et en cycle standard annulés
Lorsque vous annulez un résultat de paie hors cycle ou en cycle standard et que vous configurez les contrepassations et le regroupement des écritures, Workday :
- Conserve le statutImputépour les écritures opérationnelles et récapitulatives initiales.
- Contrepasse et copie l'écriture opérationnelle d'origine.
- Regroupe l'écriture de contrepassation et fait passer le statut àImputé.
- Fait passer le statut de l'écriture opérationnelle copiée àCréé.
Lorsque vous annulez un résultat de paie hors cycle ou en cycle standard et que vous configurez les contrepassations d'écritures mais pas le regroupement des écritures, Workday :
- Conserve le statutImputépour l'écriture opérationnelle d'origine.
- Contrepasse et copie l'écriture opérationnelle d'origine.
- Fait passer le statut de l'écriture de contrepassation àImputé.
- Fait passer le statut de l'écriture opérationnelle copiée àCréé.
Lorsque vous annulez un résultat de paie hors cycle ou en cycle standard et que vous configurez le regroupement des écritures mais pas les contrepassations d'écritures, Workday :
- Conserve le statut de l'écriture opérationnelle et de l'écriture récapitulative d'origine avec le statutImputé.
- Fait passer le statut de l'écriture récapitulative àCréé.
Lorsque vous annulez un résultat de paie hors cycle ou en cycle standard et que vous n'avez pas configuré de contrepassation ou de regroupement d'écritures, Workday fait passer le statut de l'écriture opérationnelle de
Imputé
à Créé
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