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Dernière mise à jour : 2023-09-08
Étapes : reclasser les actifs et les passifs d'un contrat client

Étapes : reclasser les actifs et les passifs d'un contrat client

Consultez les éléments de définition de la comptabilisation de revenus de fin de période.
Vous pouvez configurer Workday pour qu'il gère votre comptabilisation de fin de période afin d'ajuster à zéro les soldes des produits constatés d'avance lorsque votre unité légale présente les caractéristiques suivantes :
  • Ajustements des revenus constatés d'avance et cumulés découlant d'accords à éléments multiples avec répartition des revenus.
  • Ajustements de gains ou de pertes de change découlant de contrats clients en devise étrangère.
Lorsque vous exécutez la comptabilité de fin de période, Workday crée une écriture opérationnelle :
  • Dans la période sélectionnée.
  • Par contrepassation au début de la période suivante.
Workday ne calcule pas et n'impute pas les cumuls ou les contrepassations relatifs aux contrats liés ou aux échéanciers de type payé d'avance.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Cochez la case
    Inclure les échéances de constatation de revenus terminées dans la comptabilisation des revenus de fin de période
     pour inclure les échéances de constatation de revenus terminées dans le calcul du montant total des revenus constatés.
    Sécurité :
    domaine Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  2. Sélectionnez :
    1. Reclassement
       depuis l'invite
      Dimension
       .
    2. Actif/passif du contrat client
       dans l'invite
      Valeurs
       pour les comptes suivants :
      • Produits constatés d'avance
      • Factures clients à établir
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le mappage des sources des écritures avec les transactions opérationnelles
     .
    Pour imputer les écritures opérationnelles, sélectionnez
    Reclassement actif/passif du contrat client
     dans l'
    invite Source des écritures de reclassement actif/passif d'un contrat client
     .
    Sécurité :
    • Domaine
      Set Up: Journal Source
       dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
    • Domaine
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  4. Lorsque vous utilisez la mise en équilibre par worktag, sélectionnez une option dans l'
    invite Worktag par défaut pour le reclassement actif/passif d'un contrat
     pour équilibrer vos écritures opérationnelles.
    Les tâches d'ajustement à inclure/exclure ne prennent pas en charge la mise en équilibre par worktag.
  5. Ajoutez au moins une ligne de contrat avec un traitement des revenus
    Cumulé
     ou
    Différé
     .
  6. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types d'échéancier
     .
    Lorsque vous souhaitez créer un échéancier de facturation consolidée, activez la facturation consolidée pour un type d'échéancier.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  10. Accédez à la tâche
    Créer la comptabilisation de la constatation de revenus
     .
    Créez la comptabilisation des échéances de constatation des revenus correspondantes.
    Configurez le processus de gestion
    Événement d'échéance pour la constatation de revenus
     et la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  11. (Facultatif) Accédez à l'une des tâches suivantes pour reclasser les soldes des produits constatés d'avance pour les contrats clients avec une répartition des revenus par éléments multiples :
    • Créer une écriture d'ajustement de montants à inclure/exclure
    • Planifier l'écriture des ajustements de montants à inclure/exclure
    Workday crée une écriture opérationnelle pour imputer le reclassement en utilisant les dimensions que vous configurez dans les règles d'imputation comptable. Exemple : pour les règles d'imputation comptable Produits constatés d'avance et Factures clients à établir, vous pouvez configurer des dimensions de Groupe de clients, de hiérarchies de projets, d'organisation personnalisée et de worktag personnalisés.
    Configurez le processus
    de gestion Événement d'écriture d'ajustement de montants à inclure/exclure ou d'écarts de change
     et la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  12. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Créer une règle d'ajustement d'écarts de change pour un contrat client
     .
    Définissez des règles d'imputation comptable et des worktags pour les ajustements d'écarts de change.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Revenue - Adjustments
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  13. (Facultatif) Accédez à l'une des tâches suivantes pour calculer la différence entre votre facturation et la constatation de revenus en fonction des périodes de transaction et des taux de change :
    • Créer une écriture d'ajustement d'écarts de change pour un contrat client
    • Planifier une écriture d'ajustement d'écarts de change pour un contrat client
    Workday crée une écriture opérationnelle en fonction des règles de change que vous définissez pour vos ajustements. Vous pouvez également configurer des dimensions dans les règles d'imputation comptable que Workday va utiliser lors de la création des écritures opérationnelles. Exemple : pour les règles d'imputation comptable Produits constatés d'avance et Factures clients à établir, vous pouvez configurer des dimensions de Groupe de clients, de hiérarchies de projets, d'organisation personnalisée et de worktag personnalisés.
    Lorsqu'il existe un solde payé d'avance dans la devise de base après le lettrage complet des montants payés d'avance en raison des différences dans les taux de change entre votre facture payée d'avance et les factures de consommation, Workday ajuste le montant lorsque vous terminez l'une des tâches. Workday ajuste les montants uniquement pour :
    • Contrats clients avec des types de ligne de charges constatées d'avance.
    • Lignes de charges constatées d'avance dans les échéanciers de facturation consolidée.
    Configurez le processus
    de gestion Événement d'écriture d'ajustement de montants à inclure/exclure ou d'écarts de change
     et la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
  14. Accédez à l'une des tâches suivantes pour créer des écritures de reclassement actif/passif d'un contrat client :
    • Créer une écriture de reclassement actif/passif de contrat client
    • Planifier une écriture de reclassement actif/passif de contrat client
    Configurez le processus de gestion
    Événement d'écriture de reclassement actif/passif d'un contrat client
     et la règle de sécurité associée dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Workday utilise le traitement des revenus et les règles d'imputation comptable pour débiter ou créditer vos comptes
de Produits constatés d'avance
 et
de Factures clients à établir
 .
Utilisez les rapports suivants pour afficher vos écritures de reclassement :
  • Rechercher des écritures
  • Rechercher des écritures de reclassement actif/passif de contrat client