Concept : écritures comptables et opérationnelles
Il existe deux types d'écriture dans Workday :
- Écritures comptables: écritures que les comptables créent manuellement aux fins de comptabilité. Workday ne lie pas automatiquement ces écritures aux transactions.
- Écritures opérationnelles: écritures que Workday crée automatiquement pour les transactions opérationnelles que vous saisissez via les différentes tâches de transactions Workday.
Contrepassations
Vous pouvez générer des écritures de contrepassation dans Workday lorsque vous modifiez ou annulez une transaction opérationnelle approuvée ou lorsque vous contrepassez une écriture comptable imputée. Les écritures de contrepassation forment une piste d'audit complète des écritures comptables. Elles vous permettent de respecter les obligations légales des pays dans lesquels vous ne pouvez pas modifier ou annuler les écritures imputées.
Workday crée des contrepassations des écritures comptables ou opérationnelles lorsque vous sélectionnez l'une des options suivantes au niveau de l'environnement client dans la tâche
Modifier la définition de l'environnement client - Finances
:
- Toujours contrepasser les écritures comptables et les écritures récapitulatives Accounting Center
- Toujours contrepasser les écritures opérationnelles et de type intérêts minoritaires
Contrepasser
dans le menu des actions associées des écritures comptables imputées. Sinon, Workday affiche l'option Annuler l'imputation
.Workday fournit une tâche
Contrepasser une écriture
que vous pouvez utiliser pour contrepasser une écriture qui n'est pas marquée pour les contrepassations automatiques.Exemple : vous oubliez de cocher la case Créer
une contrepassation
lors de la création d'une écriture. Vous accédez à la tâche Contrepasser une écriture
pour contrepasser l'écriture manquée.Workday recommande fortement d'utiliser l'option
Contrepasser
dans le menu des actions associées des écritures comptables imputées pour tous les autres besoins de contrepassation d'écritures afin de garantir l'intégrité des données, car la tâche Contrepasser une écriture
ignore les approbations.