Gérer les transactions de facturation de projets

Administrator Guide

Pour transférer des transactions de projet facturable hors main-d'œuvre vers un autre projet, configurez une date d'ajustement comptable et un motif d'ajustement comptable.

Pour activer les transferts de transaction dans des périodes clôturées, activez l'option dans l'ensemble de l'environnement client

Autoriser les transferts dans les périodes de saisie des temps clôturées

dans l'onglet

Options de transfert de projet

de la tâche

Définir la configuration de la facturation des projets

Pour activer les invites de recherche

Rôle affectable dans un projet

Employé pour un rôle affectable

dans les tâches

Gérer les transactions de facturation de projets

Transférer des transactions de projet

, activez l'option

Activer la recherche optimisée par rôle affectable dans un projet et employé

dans la tâche

Modifier la définition de l'environnement client - Finances

Sécurité :

Manage: Billable Projects
dans le domaine fonctionnel Projects.

Domaine Process: Project Billing - Core
dans le domaine fonctionnel Project Billing.

Pour les transferts de projet dans des périodes verrouillées et clôturées :

L'utilisateur doit également avoir accès au domaine Time Tracking: Exempt from Lockout
dans le domaine fonctionnel Time Tracking.

Si le processus de gestion Événement d'ajustement de transaction de projet
:

Est configuré, l'initiateur du transfert de projet doit avoir accès au domaine Time Tracking: Exempt from Lockout
, sinon le processus de gestion avancer pas.

Est configuré avec des approbateurs, ces derniers doivent avoir accès au domaine Time Tracking: Exempt from Lockout
, sinon le processus de gestion n'est pas terminé.

Domaine Set Up: Project Billing - Configurations
dans le domaine fonctionnel Project Billing (pour l'option

Autoriser les transferts dans les périodes de saisie des temps fermées

Vous pouvez utiliser la tâche Gérer les transactions de facturation de projets pour réviser toutes les sources de transaction pour vos transactions de facturation de projets. Workday vous permet d'afficher les transactions de classement chronologique, d'afficher les transactions pouvant nécessiter un nouveau calcul et d'explorer les transactions en fonction du statut de facturation.

Vous pouvez afficher les transactions de toutes les sources de transaction ensemble, ou regroupées dans les onglets par source de transaction.

Vous pouvez également :

Ajuster les heures, les taux et les montants des transactions.

Approuver des transactions pour un projet.

Modifier le statut de facturation des transactions.

Créer des propositions de facture pour les transactions.

Filtrer et afficher les transactions facturables précédemment facturées.

Recalculer les montants des transactions à l'aide des feuilles de taux de facturation.

Ventiler les transactions facturables hors main-d'œuvre en plusieurs transactions (lors de l'affichage par source de transaction).

Transférer des transactions facturables vers un autre projet, une autre phase ou une autre tâche (lors de la consultation par source de transaction).

Accédez à la tâche

Transférer des transactions de projet

depuis la page de synthèse pour transférer et ventiler d'autres types de transaction.

Vous pouvez ajouter le worklet

Gérer les transactions de facturation de projets

à votre page d'accueil pour réviser les transactions de facturation de projets.

Notez que les dates des lignes de contrat contrôlent si les transactions sont facturables ou non facturables. Les dates de la ligne de contrat contrôlent également le mappage au projet sur la ligne de contrat. Si les transactions ne sont pas facturables, soit les transactions se situent en dehors de la fourchette de dates de la ligne de contrat, soit l'échéancier de facturation ou le contrat contient des informations incorrectes.

Accédez à la tâche

Gérer les transactions de facturation de projets

Workday affiche la boîte de dialogue des critères de recherche avec vos précédents critères de recherche enregistrés chaque fois que vous accédez à la tâche.

Renseignez les critères de recherche :

Pour effectuer une recherche, au moins l'un des champs suivants doit être renseigné :

Hiérarchie de projets

Client

Responsable de projet

Projets facturables

Vous pouvez masquer ou rendre obligatoires des invites de recherche spécifiques pour la tâche

Gérer les transactions de facturation de projets

à l'aide de la tâche

Configurer des champs facultatifs

. Sélectionnez le domaine fonctionnel Project Billing
> Manage Project Billing Transactions
et sélectionnez les groupes de sécurité pour lesquels les champs peuvent être masqués ou obligatoires. Les changements de configuration que vous apportez pour

Gérer les transactions de facturation de projets

postuler à la tâche

Transférer des transactions de projet

Option	Description
Hiérarchie de projets	Sélectionnez une hiérarchie de projets pour filtrer les projets facturables à réviser.
Responsable du projet	Sélectionnez un responsable de projet pour filtrer les projets facturables à réviser.
Rôle affectable dans le projet	(Facultatif) Sélectionnez un rôle affectable dans le projet, tel que Responsable de projet ou Spécialiste de la facturation de projets , pour filtrer les projets facturables à réviser. Workday enregistre votre sélection et l'utilise chaque fois que vous accédez à la tâche. Si de nouveaux projets ont été créés ou des modifications apportées à la structure hiérarchique de projets récemment, il peut s'écouler avant que ces modifications ne soient prises en compte dans les résultats de la recherche. L'invite Rôle affectable dans le projet ne prend pas en charge les rôles affectables associés aux groupes de sécurité disposant du droit d'accès S'applique à l'organisation actuelle et aux organisations subordonnées au niveau . Si vous sélectionnez ce type de rôle affectable, la recherche ne renvoie aucune transaction. Le rôle affectable dans le projet que vous avez sélectionné peut être affecté à plusieurs groupes de sécurité par rôle, et ces groupes de sécurité peuvent avoir chacun un paramètre différent pour les droits d'accès aux organisations . Dans ce cas, Workday applique les droits d'accès selon l'ordre de classement suivant : Rang 1 : s'applique à l'organisation actuelle et à toutes les organisations subordonnées Classer 2 : S'applique à l'organisation actuelle et aux organisations subordonnées non affectées Grade 3 : s'applique uniquement à l'organisation actuelle Grade 4 : s'applique aux organisations actuelles et aux organisations subordonnées au niveau
Employé pour le rôle affectable	(Facultatif) Sélectionnez un employé désigné pour le rôle sélectionné dans l'invite Rôle affectable au projet afin de filtrer les projets facturables à réviser. Lorsque vous sélectionnez une valeur pour Rôle affectable dans le projet mais pas pour Employé pour le rôle affectable , les résultats de la recherche incluent les projets pour lesquels l'utilisateur actuel a le rôle dans le projet sélectionné. Workday enregistre votre sélection et l'utilise chaque fois que vous accédez à la tâche. Si de nouveaux projets ont été créés ou des modifications apportées à la structure hiérarchique de projets récemment, il peut s'écouler avant que ces modifications ne soient prises en compte dans les résultats de la recherche.
Projets facturables	Sélectionnez les projets facturables que vous souhaitez réviser. Les champs Rôle affectable au projet , Employé pour le rôle affectable , Hiérarchie de projets , Client et Responsable du projet filtrent les projets disponibles à la sélection dans le champ Projets facturables . Workday enregistre votre sélection et l'utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
Afficher les transactions non facturables	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour afficher les transactions dont le statut est Non facturable . Workday enregistre votre sélection et l'utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
Afficher les transactions au forfait	(Facultatif) Cochez cette case pour afficher la colonne Forfait dans la vue récapitulative du projet, qui indique le nombre de transactions de projet au forfait au sein de ce groupe de transactions. Workday enregistre votre sélection et l'utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
Réviser les transactions par source	Sélectionnez cette option pour afficher les transactions de facturation de projets regroupées par source de transaction dans la vue du détail des transactions. Workday enregistre votre sélection et l'utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
Réviser les transactions en détail	(Facultatif) Sélectionnez cette option pour accéder directement à la vue du détail de la transaction. Workday enregistre votre sélection et l'utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.
Regrouper les résultats par	(Facultatif) Sélectionnez une option pour regrouper les transactions dans la vue récapitulative du projet. S'affiche lorsque vous désélectionnez la case Réviser les transactions en détail . Workday enregistre votre sélection et l'utilise chaque fois que vous accédez à la tâche.

(Facultatif) Renseignez la section Récapitulatif de la balance âgée dans la vue récapitulative du projet :

Vignette	Description
Transactions en attente de révision	Réviser les transactions facturables de travaux en progression . Vous pouvez afficher les transactions facturables regroupées par nombre de jours d'ancienneté, projet et devise.
Notifications	S'affiche lorsque vous modifiez les règles de la feuille de taux de facturation standard associée dans la tâche Mettre à jour les taux de facturation standard par règles et que vous avez des transactions de projets facturables pouvant nécessiter un nouveau calcul.

Dans la vue récapitulative du projet, sélectionnez les projets que vous souhaitez réviser en détail ou sur lesquels vous souhaitez effectuer des actions en masse.

Vous pouvez approuver les transactions, recalculer les taux, créer des propositions de facture client, modifier en masse les montants des transactions de projets facturables ou lancer la tâche

Transférer des transactions de projet

. Envisagez de :

Option	Description
Montant total à facturer initial	Montant total à facturer, avant ajustement de modification en masse.
Types de transaction à ajuster	(Facultatif) Sélectionnez les types de transaction à ajuster par modification en masse. Par défaut, ce champ est défini sur Transactions de temps uniquement, mais vous pouvez ajouter les autres types de transaction pris en charge : Facture fournisseur , Frais et Frais divers . Les ajustements de transaction de temps quotidiens ne sont pas pris en charge.
Montant éligible à l'ajustement	Workday calcule le montant total disponible pour ajustement en fonction des sélections effectuées dans le champ Types de transaction pour l'ajustement .
Nouveau montant total à facturer	(Facultatif) Saisissez le nouveau montant que vous souhaitez facturer pour la ligne de transaction. Le montant que vous saisissez correspond au montant de la ligne entière, pas seulement pour les types de transaction sélectionnés dans le champ Types de transaction pour l'ajustement , car Workday calcule au prorata uniquement les types de transaction pour atteindre le montant que vous saisissez.
% d'ajustement pour les types sélectionnés	(Facultatif) Saisissez un pourcentage d'ajustement pour l'ajustement de modification en masse. Workday ajoute ce pourcentage au Montant total à facturer initial pour calculer le Nouveau montant total à facturer . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le diminue. Seuls les types de transaction sélectionnés dans le champ Types de transaction pour l'ajustement sont inclus dans le calcul.
Montant d'ajustement pour les types sélectionnés	(Facultatif) Saisissez un montant d'ajustement pour l'ajustement de modification en masse. Workday ajoute ce montant au Montant total à facturer initial pour calculer le Nouveau montant total à facturer . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le diminue. Seuls les types de transaction sélectionnés dans le champ Types de transaction pour l'ajustement sont inclus dans le calcul.
Montant à facturer nul	(Facultatif) Cochez cette case pour indiquer un Nouveau montant total à facturer sur zéro.
Approuver	Cliquez sur cette option pour approuver les transactions facturables au niveau du projet. Workday affecte le statut Prêt à facturer aux transactions de projet facturable En attente de révision et Bloqué .
Recalculer les taux	Cliquez sur cette option pour recalculer les taux des transactions facturables au niveau du projet. Workday recalcule les taux des transactions de projets facturables dont le statut est En attente de révision , En attente et Prêt à facturer .
Créer une proposition de facture	Cliquez sur ce bouton pour créer des propositions de facture client pour des transactions facturables au niveau du projet. Workday crée des propositions de facture client pour les transactions de projets facturables dont le statut est Prêt à facturer . Si vous ne sélectionnez aucune transaction facturable avant de cliquer sur cette option, Workday ouvre la tâche Créer une proposition de facture client . S'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Plus .
Soumettre la modification en masse des montants	Cliquez sur cette option pour ajuster en masse les montants des transactions facturables au niveau du projet. Workday modifie en masse les montants des transactions de projets facturables : Pour les transactions facturables initiales et de contrepartie. Ont le statut En attente de révision , En attente , ou Prêt à facturer . Avec des montants facturables négatifs et positifs. Cette action s'applique aux types de transaction que vous configurez avec l'option Types de transaction pour l'ajustement dans la tâche Définir la configuration de facturation des projets . Par défaut, vous pouvez ajuster des montants pour les types de transaction suivants : transactions de temps, de facture fournisseur, de frais et de frais divers. S'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Plus . Cette option vous permet d'effectuer la même action que l'action en masse Modifier le montant dans la vue du détail de la transaction, mais au niveau du projet.
Transférer le projet	Cliquez pour lancer la tâche Transférer des transactions de projet pour transférer et ventiler des transactions. Lorsque vous transférez des transactions de projet pendant une période ouverte, Workday exécute les calculs des temps pour la tranche horaire et réévalue les worktags. Workday réinitialise sur les valeurs par défaut toutes les valeurs de worktag que les employés remplacent dans les tranches horaires. Si vous souhaitez désactiver l'option Transfert de projet de la vue récapitulative de la tâche Gérer les transactions de facturation de projets , accédez à la tâche Configurer des champs facultatifs , sélectionnez le domaine fonctionnel Gérer les transactions de facturation de projets et sélectionnez les groupes de sécurité auxquels masquer le bouton Synthèse : transfert de projet . S'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Plus .

(Facultatif) À la fois dans la vue récapitulative du projet et dans la vue du détail des transactions, cliquez sur les icônes dans le coin supérieur droit de la grille pour filtrer les données de la grille, réorganiser et masquer les colonnes, et activer le mode plein écran.

(Facultatif) Lorsque vous renseignez les critères de recherche dans la vue du détail des transactions, sélectionnez Ne pas facturer
dans l'invite

Statut de facturation

afin d'afficher les transactions dont le statut
est Ne pas facturer
.

Renseignez l'en-tête dans la vue du détail de la transaction :

Option	Description
Montant total à facturer	Somme des valeurs des champs Montant à facturer pour les transactions sélectionnées. Ou, lors de la consultation par source de transaction, la somme des valeurs des champs Montant à facturer pour les transactions sélectionnées pour chaque source de transaction.
Devise	S'affiche lorsque les transactions sélectionnées ont la même devise de facturation.
Action en masse	Sélectionnez plusieurs transactions, puis appliquez l'une des actions suivantes à toutes les transactions sélectionnées en même temps : Transfert de projet : transfert des transactions vers un autre projet, une autre phase ou une autre tâche. Cette option est disponible lors de la consultation par source de transaction. Changer le statut de facturation : modifier le statut de facturation des transactions ; par exemple, de En attente à Prêt à facturer . Exclure de l'avance/acompte : exclut les transactions de la consommation des montants payés d'avance. Modifier le montant : modifiez les montants à facturer pour les transactions sélectionnées. Cette action s'applique aux types de transaction que vous configurez avec l'option Types de transaction pour l'ajustement dans la tâche Définir la configuration de facturation des projets . Par défaut, vous pouvez ajuster des montants pour les types de transaction suivants : transactions de temps, de facture fournisseur, de frais et de frais divers.
Statut de facturation	Sélectionnez un nouveau statut de facturation pour les transactions sélectionnées et cliquez sur Appliquer . S'affiche lorsque vous sélectionnez Changer le statut de facturation dans l'invite Action en masse .
Montant à facturer initial	Somme des valeurs des champs Montant à facturer pour les transactions sélectionnées. S'affiche lorsque vous sélectionnez Modifier le montant dans l'invite Action en masse .
Nouveau montant à facturer	(Facultatif) Saisissez le montant que vous souhaitez facturer pour toutes les transactions que vous avez sélectionnées dans la grille. Les types de transaction auxquels cette action s'applique sont configurés par l'option Types de transaction pour l'ajustement dans la tâche Définir la configuration de facturation des projets . Par défaut, vous pouvez ajuster des montants pour les types de transaction suivants : transactions de temps, de facture fournisseur, de frais et de frais divers. Saisissez une valeur positive si vous souhaitez que le montant facturable soit positif, et une valeur négative si le montant facturable est négatif. Exemple : saisissez -150,00 pour un montant facturable de (150,00). Workday détermine le pourcentage de chaque transaction par rapport au montant total facturable. Ensuite, Workday applique ce pourcentage au Nouveau montant à facturer que vous saisissez. Exemple : vous sélectionnez 2 transactions de temps. La transaction n°1 affiche un Montant facturable de 150 USD. La transaction n°2 affiche un Montant facturable de 480 USD. Le montant total facturable des deux transactions est de 630 USD. Le montant de la transaction n°1 correspond à 23,8 % (150÷630) du montant facturable total et la transaction n°2 correspond à 76,19 % (480÷630). Vous saisissez un Nouveau montant à facturer de 500 USD. Workday renseigne automatiquement le Montant à facturer avec 119,05 USD pour la transaction 1 et 380,95 USD pour la transaction 2. S'affiche lorsque vous sélectionnez Modifier le montant dans l'invite Action en masse .
Montant à facturer nul	Sélectionnez cette option pour mettre à jour le Montant à facturer à zéro pour les transactions sélectionnées. Lorsque vous cochez cette case, Workday désactive la saisie de données dans les champs Nouveau montant à facturer , % d'ajustement et Montant de l'ajustement . S'affiche lorsque vous sélectionnez Modifier le montant dans l'invite Action en masse .
% d'ajustement et Montant de l'ajustement	(Facultatif) Saisissez un nombre dans l'un des champs suivants pour ajuster les montants à facturer pour toutes les transactions que vous avez sélectionnées dans la grille : % d'ajustement : Workday ajoute le pourcentage que vous saisissez dans ce champ au Montant à facturer initial pour calculer le Nouveau montant à facturer . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le diminue. Montant de l'ajustement : Workday ajoute le montant que vous saisissez dans ce champ au Montant à facturer initial pour calculer le Nouveau montant à facturer . Un nombre positif augmente le montant à facturer et un nombre négatif le diminue. Ces champs s'affichent lorsque vous sélectionnez Modifier le montant dans l'invite Action en masse .
Motif d'ajustement	Lorsque vous laissez cette invite vide, Workday renseigne les transactions sélectionnées avec le motif d'ajustement des revenus par défaut que vous avez configuré dans la tâche Mettre à jour les motifs d'ajustement des revenus . Lorsque vous cliquez sur : Appliquer , Workday calcule au prorata le montant de l'ajustement sur les transactions sélectionnées et renseigne le motif d'ajustement des revenus dans les transactions. Soumettre la soumission de , Workday envoie les transactions pour révision et approbation à l'aide du processus de gestion Ajustement . Vous pouvez explorer la colonne Nombre d'ajustements pour afficher les ajustements manuels. S'affiche lorsque vous sélectionnez Modifier le montant dans l'invite Action en masse .
Transfert vers la tâche de plan de projet (disponible lors de l'affichage par source de transaction)	Sélectionnez une option pour transférer en masse les transactions de temps ou de temps quotidiens et cliquez sur Appliquer . L'invite affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable. S'affiche lorsque vous sélectionnez Transfert de projet dans l'invite Action en masse .
Transfert vers projet / phase / tâche (disponible lors de l'affichage par source de transaction)	Sélectionnez une option pour transférer en masse les transactions facturables hors main-d'œuvre et cliquez sur Appliquer . Lorsque vous transférez des transactions vers : Une tâche du plan de projet, Workday affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable. Une phase de plan de projet, Workday affiche uniquement les phases de premier niveau pour le projet facturable. S'affiche lorsque vous sélectionnez Transfert de projet dans l'invite Action en masse .

(Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l'onglet

Révision de la facturation

dans la vue par onglet), vous pouvez modifier le statut de facturation, les heures à facturer, le taux à facturer et le montant à facturer pour chaque transaction. Vous pouvez également filtrer et afficher les transactions facturables précédemment facturées et afficher celles nécessitant un nouveau calcul. Workday ne recalcule pas les montants de contrepartie et ne renseigne pas la colonne

Recalculer

pour les transactions à l'utilisation.

Renseignez l'onglet

Transfert de projet

(disponible lors de l'affichage par source de transaction dans la vue par onglet) :

Si vous transférez des transactions de temps ad hoc après qu'elles ont déjà été calculées, vous devrez exécuter la tâche

Créer la synthèse du coût de la main-d'œuvre d'un projet

pour contrepasser les écritures comptables précédentes du projet source et créer de nouvelles écritures pour le projet cible.

Option	Description
Transfert vers la tâche de plan de projet	Sélectionnez les tâches du plan de projet vers lesquelles transférer des transactions individuelles. Ce champ est disponible pour les transactions de temps uniquement et affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable.
Transfert vers projet / phase / tâche	Sélectionnez des projets, des phases de plan de projet ou des tâches de plan de projet vers lesquels transférer des transactions facturables hors main-d'œuvre individuelles. Ce champ est disponible pour les transactions de frais ou de factures fournisseurs. Lorsque vous transférez : Des transactions vers une tâche de plan de projet, Workday affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable. Des transactions vers une phase de plan de projet, Workday affiche uniquement les phases de premier niveau pour le projet facturable. Des transactions facturables hors main-d'œuvre payées, Workday crée une ligne d'ajustement comptable avec le détail de la transaction source Facture fournisseur ou Note de frais. Des transactions facturables hors main-d'œuvre non payées, Workday met à jour les lignes de la facture fournisseur ou de la note de frais sur le document source avec le nouveau worktag de projet.
Découper	(Frais et Facture fournisseur) Cliquez sur cette option pour affecter un pourcentage ou un montant afin de ventiler la transaction facturable hors main-d'œuvre en plusieurs transactions sans changer le montant initial de la transaction. Lorsque vous ventilez : Des transactions facturables hors main-d'œuvre payées, Workday crée une ligne d'ajustement comptable avec le détail de la transaction source Facture fournisseur ou Note de frais. Des transactions facturables hors main-d'œuvre non payées, Workday crée une ventilation de ligne de facture fournisseur ou un détail des notes de frais.
Motif du transfert/mutation	(Frais et Facture Fournisseur) Workday renseigne ce champ avec le motif de transfert que vous avez configuré dans la tâche Définir la configuration de facturation des projets .
Date de l'ajustement comptable	(Frais et Facture Fournisseur) Workday renseigne ce champ avec la date que vous avez configurée dans la tâche Définir la configuration de facturation des projets . S'affiche uniquement sur les transactions de projets facturables hors main-d'œuvre payées.
Motif de l'ajustement comptable	(Frais et Facture Fournisseur) Workday renseigne ce champ avec le motif que vous avez configuré dans la tâche Définir la configuration de facturation des projets . S'affiche uniquement sur les transactions de projets facturables hors main-d'œuvre payées.

(Facultatif) Affichez le détail de l'ajustement des transactions de projets facturables.

Lorsque des transactions facturables ont un historique d'ajustements, par exemple des transferts vers un autre projet, vous pouvez afficher l'activité détaillée pour vous aider à finaliser votre processus de révision de la facturation plus efficacement.

Workday crée ces opérations lorsque les transactions facturables sont initialement soumises pour un projet ou une phase/tâche de projet, ou si les transactions sont modifiées à partir du document source. Les utilisateurs peuvent voir si des modifications ont été apportées à certains attributs de transaction spécifiques, même si les transactions sont restées dans le même projet/tâche.

Sélectionnez l'icône des actions associées d'une transaction facturable, puis sélectionnez l'onglet

Activité d'ajustement de transaction facturable

. Cet onglet affiche des informations récapitulatives sur les ajustements de transaction pour les types de transaction suivants :

Heure

Frais

Facture fournisseur

Frais divers

Transactions ad hoc de toutes les sources

Cliquez sur la loupe dans la colonne

Activité

pour afficher plus d'informations sur cette activité.

Workday enregistre les opérations uniquement pour les transactions associées à un projet facturable lors de leur création.

Exemples :

Si une transaction est initialement créée sur un projet non facturable et qu'elle est ultérieurement transférée vers un projet facturable, vous ne verrez qu'une seule activité dans l'historique des activités.

Si une transaction est transférée d'un projet facturable à un projet non facturable, puis transférée vers un projet facturable, Workday enregistre les deux activités.

Si une transaction de temps (tranche horaire d'un employé ou temps ad hoc) est transférée d'un projet facturable à un projet non facturable, puis vers un ou plusieurs projets non facturables, puis de nouveau vers un projet facturable, Workday enregistre le transfert. au premier projet non facturable, n'enregistre pas les transferts ultérieurs vers d'autres projets non facturables et reprend les activités d'enregistrement une fois la transaction retransférée vers un projet facturable. Pour les transactions hors main-d'œuvre (transactions de factures fournisseurs et de notes de frais, y compris les transactions ad hoc) transférées à partir d'un projet facturable, Workday enregistre les transferts de projets non facturables vers des projets non facturables.

(Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l'onglet

Payé d'avance

dans la vue par onglet), excluez les transactions de la consommation des montants payés d'avance.

Vous pouvez exclure des transactions en les sélectionnant individuellement à l'aide de la case

Exclure du paiement anticipé

, ou en sélectionnant plusieurs transactions et en utilisant l'action en masse

Exclure du paiement anticipé

(Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (dans l'onglet

Worktags

lors de l'affichage par source de transaction dans la vue par onglet), affichez les worktags précédents et actuels lorsque vous transférez ou ventilez des transactions facturables hors main-d'œuvre.

(Facultatif) Dans la grille Transactions de projet (onglet

Références personnalisées

dans la vue par onglet), modifiez le détail des transactions de projet ad hoc à des fins de facturation et de reporting.

Workday affiche cet onglet lorsque vous activez les références personnalisées pour les transactions de projet ad hoc.

(Facultatif) Exportez les transactions de facturation de projets vers Excel.

Exporter des transactions de facturation de projets vers Excel pour analyser les données afin de mieux informer vos décisions de facturation.

Cliquez sur le champ

Transactions facturables

pour ouvrir une vue en lecture seule de la grille des transactions.

Dans la vue en lecture seule, cliquez sur

Exporter vers Excel

pour télécharger les transactions en tant que feuille Excel.