Créer des factures clients

Administrator Guide

Configurez le processus de gestion Événement de facture client
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Pour acheminer la facture à un approbateur désigné, configurez le groupe de sécurité Approbateurs aux étapes Approbation et Révision du processus de gestion Événement de facture client
.

Si vous utilisez des types de facture, configurez les types de facture légale par pays.

Si vous utilisez les numéros de facture continus, configurez les règles du générateur de séquences et activez la fonctionnalité de numérotation par séquence continue.

Pour les transactions intercompagnies, configurez des profils intercompagnies. Voir Définir des profils intercompagnies.

Sécurité : domaines Process: Customer Invoice - Core
et Reports: Customer Invoice Referenced Attachments – Supplier Invoice
dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Une facture client vous permet d'enregistrer un événement de vente et de créer une comptabilisation dans les comptes clients. Vous pouvez créer une facture client pour :

Une expédition de marchandises.

Une prestation de service.

Échéancier de facturation.

Des projets, abonnements ou affiliations.

Accédez à la tâche

Créer une facture client

Pour le champ

Informations sur la facture

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Unité légale	L'unité légale est le propriétaire de la facture. Vous pouvez l'utiliser comme paramètre pour affecter une taxe retenue à la source par défaut.
Adresse de facturation Adresse d'expédition	Workday affiche ces invites uniquement si vous avez activé les options de facturation et d'expédition dans la tâche Modifier les options des comptes clients pour l'unité légale indiquée sur la facture. Workday renseigne automatiquement les éléments suivants : L'adresse de facturation lorsque l'adresse principale de l'unité légale est actuellement utilisée pour la facturation. L'adresse d'expédition, lorsque l'adresse principale de l'unité légale est actuellement utilisée pour l'expédition. Lorsque vous : Supprimez l'unité légale, Workday masque les invites. Changez l'unité légale, Workday renseigne à nouveau les invites en fonction des nouvelles configurations d'unité légale. Modifiez l'adresse qui s'affiche dans l'invite de l'adresse de facturation ou d'expédition du profil de l'unité légale, Workday renseigne les invites à nouveau en fonction de la nouvelle adresse.
Customer	En choisissant le client, les autres informations de facture sont renseignées à partir de la définition du client, telles que le code de taxe, les conditions de paiement et le type de paiement. Pour les attributions, vous pouvez sélectionner un organisme de financement dans ce champ plutôt qu'un client.
Date de facture	Workday utilise cette date pour imputer la facture à la première période du livre ouverte. Si Workday ne trouve pas de période du livre ouverte, la facture passe au statut Erreur .
Date comptable	La date comptable que vous saisissez doit appartenir à une période comptable ouverte en cours ou précédente. Exemple : vous fournissez un service, mais vous ne créez pas la facture avant la période comptable suivante. Vous pouvez alors sélectionner la date du service comme date comptable. Selon la façon dont vous configurez la comptabilisation de l'unité légale, la date comptable peut être facultative ou obligatoire. Cette date est la même que la Date de la facture par défaut. Vous pouvez aussi la configurer pour utiliser : La date d'approbation en accédant à la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale . La comptabilisation des arriérés en accédant à la tâche Modifier les données comptables d'une unité légale et en définissant l' invite Autoriser la comptabilisation des arriérés sur Facture client .
Type de facture légale	Sélectionnez un type de facture réglementaire propre à un pays si vous utilisez des types de facture pour classer vos factures conformément aux exigences gouvernementales. Le champ s'affiche uniquement si vous avez configuré une facture légale pour l'unité légale dans un pays spécifique.
Type de facture	Si vous avez configuré la tâche Modifier la règle de présentation des factures clients pour modifier la présentation par type de facture, votre sélection peut déterminer la présentation de la facture. Exemple : vous pouvez faire en sorte que les factures de projet aient une présentation différente de celle des factures de biens.
Adresse de facturation	Ce champ s'affiche lorsque vous saisissez un client. Workday renseigne automatiquement l'adresse professionnelle principale à partir de l'onglet Adresses et contacts Coordonnées du profil client. Si vous ne définissez pas d'adresse principale, ce champ reste vide.
Contact facturation	Ce champ est renseigné à partir de l'onglet Adresses et contactsContacts client du profil client. Si vous ne définissez pas de contact facturation à cet endroit par défaut, ce champ reste vide. Ces contacts sont les destinataires des e-mails pour les factures clients. Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut par d'autres options de l'invite, si elles sont disponibles.
Client destinataire Adresse d'expédition	Ces champs s'affichent uniquement si le client facturé a des Associations d'adresses de destination définies dans l' onglet Associations d'adresses du profil client. Une fois que vous avez sélectionné un client destinataire, l' invite Adresse d'expédition affiche toutes les adresses d'expédition issues des Coordonnées du client destinataire : Qui ont une date d'effet identique ou antérieure à la date du jour. Auxquelles vous avez accès. Workday applique l' Adresse d'expédition ainsi que la règle de taxe du pays de destination pour l'application des taxes par défaut. Si aucune adresse n'est définie pour l'expédition, l'invite renvoie l'adresse principale. Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux organismes de financement.
Factures associées	Cette invite affiche toutes les factures créditées qui n'ont pas encore fait l'objet d'une refacturation pour cette combinaison unité légale/client. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule facture à la fois.
Ajustements	S'affiche si vous sélectionnez une Facture associée . Ce champ contient l'ajustement de crédit correspondant à cette facture associée.

Lorsque vous saisissez

des Informations supplémentaires

pour la facture, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Projet facturable	(Facultatif) Sélectionnez un projet facturable associé à l'unité légale ou au client. Workday renseigne automatiquement le champ Worktags dans l'en-tête avec les worktags associés au projet. Workday renseigne également automatiquement le champ Projet facturable sur la ligne de facture. Si vous laissez ce champ vide, vous pouvez associer une facture à plusieurs projets au niveau des lignes de facture.
Type de référence	Sélectionnez un type de référence en fonction des exigences du pays dans lequel vous exercez vos activités. Workday affiche ce champ de manière dynamique lorsque l'adresse de l'unité légale et l'adresse de facturation du client se trouvent toutes les deux dans l'un des pays suivants : Boleto Bancário (Brésil) BPPay (Australie) ESR (Suisse) FIK-nummer (Danemark) KID-nummer (Norvège) OCR-nummer (Suède) OGM-VCS (Belgique) Viitenumber (Estonie) Viitenumero (Finlande)
Numéro de référence	Lorsque vous sélectionnez un type de référence international, vous devez saisir un Numéro de référence correspondant.
Date d'échéance	Workday calcule automatiquement cette date en fonction de la date de la facture et des conditions de paiement. Vous pouvez remplacer cette date manuellement en saisissant une nouvelle date dans le champ Remplacement de la date d'échéance .
Lien vers le document	Si vous stockez des pièces justificatives ou des images dans un répertoire externe, saisissez l'URL de cet emplacement. Une fois que vous enregistrez la transaction, Workday affiche l'URL sous la forme d'un hyperlien qui pointe vers l'image. Les approbateurs peuvent référencer ce document avant d'approuver la transaction. Workday valide le lien pour garantir qu'il est associé à un schéma d'URI tel que défini par l'administrateur de la sécurité. Ce processus propose une sécurité supplémentaire pour vous aider à éviter les contenus malveillants dans les liens externes. Pour ajouter un URI valide, définissez le champ Link Type sur Customer Invoice Document Link dans la tâche Maintain External Link Validation . Lorsque l'emplacement du contenu externe change, pensez à mettre à jour l'URL dans Workday.

Pour le champ

Informations sur les montants

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Devise	Si vous avez défini une devise spécifique dans le profil client, Workday renseigne automatiquement le champ avec la devise affectée. Vous avez la possibilité de choisir n'importe laquelle des devises acceptées.
Montant avec acompte lettré	Affiche le montant déjà lettré sur cette facture. Ce montant correspond au montant en acompte qui est défalqué des échéances de factures créées dans l'échéancier de facturation. Workday compense automatiquement le montant en acompte et crée un montant négatif sur la ligne de facture.
Nom du fournisseur de services fiscaux	S'affiche lorsque vous configurez une intégration de services fiscaux tiers avec l'option sans déclaration pour l'unité légale indiquée sur la facture. Voir Concept : intégrations de services fiscaux tiers.
Montant de la taxe	Montant total de la taxe pour la facture client, calculé par Workday ou importé d'une intégration de services fiscaux tiers.
Montant hors retenue	Calculé lorsque le Code de la taxe retenue à la source a pour Point de réalisation Facture .
Code de taxe par défaut	S'affiche lorsque vous ne configurez pas d'intégration de services fiscaux tiers pour l'unité légale indiquée sur la facture. Vous pouvez sélectionner un code de taxe que Workday va renseigner sur les lignes de remplacement des factures. Vous pouvez également remplacer le code de taxe par défaut que Workday renseigne à partir de votre configuration de taxes et des informations de votre facture. Sur les factures sans client destinataire, Workday renseigne automatiquement le code de taxe à partir du client facturé. Lorsque vous sélectionnez un client destinataire et une adresse d'expédition, Workday applique le code de taxe de la règle de taxe sur les transactions par défaut pour le pays de destination. Vous pouvez configurer des règles d'exception pour remplacer la sélection par défaut pour les unités légales et les clients sur les factures clients.
Mettre à jour la taxe	S'affiche lorsque vous ne configurez pas d'intégration de services fiscaux tiers pour l'unité légale indiquée sur la facture. Cliquez sur ce bouton pour recalculer les taxes. Vous pouvez aussi cliquer sur Soumettre pour calculer les taxes.

Pour l'onglet

Lignes de la facture

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Unité légale	Si vous activez les transactions intercompagnies, vous avez plusieurs choix.
Article de vente	Lorsque vous sélectionnez un article de vente, Workday renseigne automatiquement certains autres champs en fonction de la définition de l'article. Workday renseigne automatiquement jusqu'à 5 recommandations d'articles de vente dans le filtre d'invite Recommandé lorsque vous activez les recommandations de Machine Learning pour Article de vente dans la tâche Mettre à jour les recommandations d'invites de Machine Learning .
Code marchandise	Pour afficher les options dans cette invite, configurez d'abord les types de code marchandise et ajoutez des codes marchandises. Voir Étapes : créer des codes marchandises. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul code actif par type de code marchandise.
Catégorie de produit	La catégorie de produit associe l'article aux règles d'imputation comptable correspondantes qui déterminent le comportement comptable. Elle fournit également des informations supplémentaires pour le reporting. Lorsque vous sélectionnez un article de vente, Workday renseigne automatiquement ce champ. Workday renseigne automatiquement jusqu'à 5 recommandations de catégorie de produit dans le filtre d'invite Recommandé lorsque vous activez les recommandations de Machine Learning pour la Catégorie de produit dans la tâche Mettre à jour les recommandations d'invites de Machine Learning .
Prix unitaire	Ce champ est renseigné à partir de l'article de vente. Si les devises de l'article de vente et de la facture sont différentes, Workday convertit automatiquement cette valeur dans la devise de la facture. Workday utilise le taux de change actuel tel que défini dans votre environnement client.
Libéré sur les lignes de facture	Lignes de facture qui décrivent les montants de retenue de garantie libérés sur une facture client. Voir Étapes : créer une retenue de garantie sur les factures clients.
Montant total	Quantité multipliée par le prix unitaire. Pour les articles de vente avec une tarification en gros, Workday utilise le calcul suivant : (Prix unitaire x Quantité)/UdM - tarif par quantités de = Montant total. Pour les factures payées d'avance, Workday vous empêche de créer la facture si vous saisissez un montant supérieur aux paiements d'avance reçus.
Ligne de contrat	Si vous générez la facture à partir d'un contrat ou d'un projet, Workday propose différentes options pour le type de ligne de contrat. Il détermine le cycle de facturation et de revenus.
Produits constatés d'avance	Pour les factures associées à un contrat, Workday coche automatiquement cette case s'il existe des produits constatés d'avance sur la Ligne de contrat associée. Workday coche également automatiquement la case lorsque l' Article de vente a des produits constatés d'avance.
Modèle de calendrier de constatation de revenus	Ce champ s'affiche si vous cochez la case Produits constatés d'avance sur la ligne de facture. Sélectionnez une option pour associer la ligne à un Modèle de calendrier de constatation de revenus existant pour générer les échéances de génération.
Adresse d'expédition	Workday affiche cette invite lorsque vous avez activé les options de facturation et d'expédition dans la tâche Modifier les options des comptes clients pour l'unité légale indiquée sur la facture. Workday renseigne automatiquement l'adresse d'expédition lorsque l'adresse principale de l'unité légale de la ligne de facture est actuellement utilisée pour l'expédition. Lorsque vous : Sélectionnez la même unité légale dans la section Informations sur la facture et dans Lignes de facture , Workday renseigne la même adresse d'expédition. Supprimez l'adresse d'expédition de la section Informations sur la facture , Workday renseigne une invite d'Adresse d'expédition vide pour chaque nouvelle ligne de facture que vous ajoutez. Supprimez l'unité légale de la ligne de facture , Workday masque l'invite. Changez l'unité légale de la ligne de facture, Workday renseigne à nouveau l'invite en fonction des nouvelles configurations de l'unité légale.
Client destinataire et Adresse d'expédition	Pour chaque ligne de facture, vous pouvez remplacer le client destinataire et l'adresse d'expédition associée par n'importe quelle relation que vous définissez dans les Associations d'adresses pour un client donné. Les adresses d'expédition qui s'affichent dans l'invite proviennent du client destinataire. Si vous appliquez une sécurité segmentée, les clients destinataires et les adresses d'expédition s'affichent uniquement pour les utilisateurs ayant accès aux clients. Si vous faites référence à une Ligne de contrat sur la ligne de facture, Workday efface le client destinataire et l'adresse de cette ligne. Cette fonctionnalité ne s'applique pas aux organismes de financement.
Assujettissement aux taxes	Indique si la ligne de facture est taxable ou non. Lorsque vous configurez l'assujettissement aux taxes dans le cadre d'une règle de taxe pour un article de vente, Workday renseigne automatiquement ce champ. Lorsqu'aucun assujettissement aux taxes n'est associé à l'article, Workday applique la règle de taxe pour le pays de destination. Si vous n'avez pas configuré les règles de taxe pour un article de vente et un pays, Workday renseigne automatiquement l'assujettissement aux taxes à partir de l'article de vente ou de la catégorie de produit. Lorsque vous activez le fournisseur de services fiscaux tiers pour l'unité légale indiquée sur la facture, Workday renseigne l'assujettissement aux taxes lors de l'exécution de l'intégration.
Code de taxe	Workday renseigne la valeur du code de taxe à partir de l'en-tête de la facture. Vous pouvez remplacer cette valeur manuellement ou en sélectionnant : Un Article de vente associé à un code de taxe. Un Client destinataire et une Adresse d'expédition sur la ligne de facture. Ces champs s'affichent uniquement si le client facturé a des Associations d'adresses de destination configurées dans les Associations d'adresses . Si vous n'avez pas configuré les Associations d'adresses ou les règles de taxe sur les transactions pour le pays, Workday renseigne automatiquement le code de taxe à partir du Client facturé . Lorsque vous activez le fournisseur de services fiscaux tiers pour l'unité légale indiquée sur la facture, Workday renseigne le code de taxe lors de l'exécution de l'intégration.
Montant de la taxe calculé	Affiche le montant de la taxe calculé par un service d'intégration de services fiscaux tiers lorsque vous configurez l'option sans déclaration. Workday renseigne le montant de la taxe calculé lors de l'exécution de l'intégration de services fiscaux tiers.
Code de la taxe retenue à la source	Vous pouvez sélectionner l'un des codes de taxe dont les points de réalisation sont Facture ou Retenue autoliquidée sur facture client . Workday renseigne automatiquement ce champ lorsque vous configurez des codes de taxe retenue à la source sur les règles suivantes : Règle de taxe du pays Règle de taxe sur les articles/éléments de frais Lorsque vous activez un fournisseur de services fiscaux tiers pour l'unité légale indiquée sur la facture, Workday renseigne le code de la taxe retenue à la source lors de l'exécution de l'intégration. Vous ne pouvez pas sélectionner un code de taxe retenue à la source lorsque vous configurez une intégration de services fiscaux tiers avec l'option de non-déclaration pour l'unité légale indiquée sur la facture. Voir Concept : intégrations de services fiscaux tiers.
Type de date d'exigibilité de la taxe	Sélectionnez le type de date d'exigibilité de la taxe pour la ligne de facture. Workday a besoin du type de date d'exigibilité de la taxe lorsque vous indiquez un Code de taxe sur les transactions sur une ligne de facture. Pour afficher ce champ, cochez la case Activer la configuration de la date d'exigibilité des taxes sur les transactions dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances . Workday renseigne automatiquement le type de date d'exigibilité de la taxe avec la valeur du champ Date de la facture/l'ajustement et utilise la taxe sur les transactions standard. Lorsque vous cochez la case TVA sur les encaissements dans la tâche Modifier le détail des taxes de l'unité légale , Workday : Définit le type de date d'exigibilité de la taxe sur Date de paiement. Utilise la taxe sur les transactions dans les paiements.
Date d'exigibilité de la taxe	Saisissez une date d'exigibilité de la taxe pour déterminer la période fiscale de la transaction. Ce champ s'affiche lorsque vous sélectionnez la Date de la livraison de biens/prestation de services comme type de date d'exigibilité de la taxe.
Worktags	Ajoutez des worktags à la ligne de facture pour : Faciliter la recherche. Expliquer clairement son motif. Activer le reporting multidimensionnel. Les worktags associés proviennent par défaut des données sélectionnées sur la facture. Lorsque des worktags associés de même type existent à la fois sur les articles de vente et les catégories de produit, celui de l'article de vente prévaut car il est plus spécifique. La dernière valeur par défaut d'un type de worktag remplace toute valeur précédente. Pour les transactions intercompagnies, Workday ajoute automatiquement le worktag Unité légale affiliée intercompagnies pour vous aider à suivre les revenus et les dépenses entre les intercompagnies.
Projet facturable	Doit correspondre au projet facturable indiqué dans l'en-tête si vous en avez sélectionné un. Sinon, vous pouvez associer différents projets facturables à différentes lignes de facture. Vous pouvez également sélectionner la Phase et la Tâche spécifiques du projet auxquelles attribuer la transaction. Lorsque vous associez une ligne de facture à une ligne de contrat, les phases et tâches doivent correspondre aux phases et tâches de la ligne de contrat.

(Facultatif) Utilisez l'onglet

Taxe

pour consulter un récapitulatif de tous les codes de taxe et de leur applicabilité, comme indiqué sur les lignes de la facture.

Si plusieurs lignes partagent le même code de taxe, cet onglet les regroupe et fournit un montant total taxable.

Pour mettre à jour cet onglet, cliquez sur

Mettre à jour la taxe

dans la section

Informations sur le montant

de l'en-tête de la facture pour renseigner les informations sur les taxes à partir des lignes de facture.

(Facultatif) Saisissez les valeurs de remplacement du taux de change dans l'onglet

Taux de change

Pour les factures en devises, vous pouvez ajuster le taux de change en fonction des besoins de votre entreprise. Workday affiche les modifications dans le champ

Taux de change en vigueur

. La valeur de ce champ correspond au taux historique utilisé par la comptabilisation de la constatation des revenus pour convertir les montants des échéances dans la devise du livre. Les valeurs de remplacement que vous saisissez ont pour effet de cocher la case

Modification du taux

Option	Description
Remplacement du type de taux de change	Remplacez le type de taux utilisé pour rechercher le taux de change.
Remplacement de la date du taux de change	Remplacez la date utilisée pour rechercher le taux de change.
Remplacement manuel du taux de change	Pour remplacer le taux de change ou fournir un taux lorsqu'il n'y en a pas par défaut, saisissez un taux de change.
Valeurs par défaut	Cette section affiche le taux de change par défaut de votre environnement client en fonction de la date de la facture.

(Facultatif) Accédez à l'onglet

Pièces jointes

pour ajouter les pièces justificatives à la facture client. Cochez la case

Fournir au client

si vous souhaitez partager la pièce jointe avec vos clients. Si vous souhaitez aussi inclure la pièce jointe dans le fichier PDF, cochez également la case

Imprimer avec facture

Pour ajouter des pièces jointes référencées à partir de vos notes de frais ou des frais de facture fournisseur sur la facture client, sélectionnez l'

invite Inclure des pièces jointes dans la facture

dans la tâche

Créer un échéancier de facturation pour un contrat client

. L'invite s'affiche lorsque vous sélectionnez Transaction
comme type de facturation.

Workday prend en charge les types de fichier des pièces jointes répertoriés dans la tâche

Modifier la définition de l'environnement client - système

Après avoir soumis la facture, vous pouvez consulter les informations suivantes dans l'onglet des pièces jointes :

Option	Description
Taille totale des impressions de pièces jointes de la facture	Affiche la taille totale de toutes les pièces jointes que vous imprimez avec la facture. Vous pouvez utiliser ce champ dans le processus de gestion Événement d'envoi de factures clients par e-mail pour configurer les notifications par e-mail.
Référence de la pièce jointe	Affiche la note de frais ou la ligne de note de frais associée pour la source de la pièce jointe. Pour accéder au détail de ce lien, vous devez pouvoir accéder à la note de frais.

Lorsque vous soumettez la facture :

Workday lance le processus de gestion Événement de facture client
pour révision et approbation. Si la définition du processus de gestion inclut une étape d'approbation, les évaluateurs peuvent modifier la facture client avant de l'approuver.

Workday la marque comme étant une facture intercompagnies directe lorsque le

Client facturé

est une unité légale agissant en tant que client.

Pour les transactions intercompagnies, Workday lance également le processus de gestion Lancer un événement intercompagnies lié à une facture client
lorsqu'il est configuré comme étape dans le processus de gestion Événement de facture client
. Workday applique l'approbation uniquement à l'unité légale indiquée dans l'en-tête de la facture. Lorsque vous refusez l'approbation, Workday met fin au processus.

Pour imprimer la facture client automatiquement après l'avoir générée dans Workday, modifiez le processus de gestion Événement de facture client
pour y ajouter une nouvelle étape.

Définissez le

Type

sur Service
et

Spécifier

sur le Service d'impression des factures clients
.

Pour imprimer la facture avec le type d'impression Final
, ajoutez l'étape de service après l'étape d'approbation, puis définissez l'étape d'approbation comme finale.

Pour la facturation électronique, définissez

Spécifier

sur l'étape de service Facturation électronique via les règles d'envoi de document
pour déclencher l'intégration des factures électroniques souhaitées.

Vous pouvez également lancer l'intégration de factures électroniques automatiquement en ajoutant l'étape de service Intégration
au processus de gestion Événement de facture client
. Cette option exige que vous définissiez une règle de condition à l'étape d'intégration afin de garantir que l'intégration des factures électroniques ne démarre que lorsque Workday génère une facture au format PDF après le dernier lot d'impression.

Pour envoyer automatiquement par e-mail un fichier PDF de facture client dès que vous imprimez le document, ajoutez une nouvelle étape et définissez le

Type

sur Service
et

Spécifier

sur Service d'envoi par e-mail de la facture client
.

L'utilisation de l'indicateur de produits constatés d'avance déclenche la règle d'imputation au compte de produits constatés d'avance.

Workday crée automatiquement des écritures opérationnelles dans la devise de l'unité légale pour les transactions approuvées. Si les devises de la transaction et de l'unité légale sont différentes, Workday convertit les montants dans la devise de l'unité légale.

Workday traite la comptabilisation une fois le processus de gestion terminé et utilise la règle d'imputation comptable Comptes clients pour enregistrer les règlements clients dus.

Lorsque vous imprimez la facture, Workday inclut les informations de pièce jointe dans l'impression pour que vous puissiez en voir le détail.

Après approbation de la facture :

Utilisez le rapport

Rechercher des factures clients

pour accéder aux factures existantes que vous avez enregistrées ou soumises et les mettre à jour.

Si la facture n'est associée à aucun contrat et qu'elle comporte des produits constatés d'avance, créez un calendrier de constatation de revenus.

Vous pouvez modifier la facture client en utilisant les tâches Créer un ajustement, Changer, Annuler, Modifier une facture approuvée, Imprimer la facture client ou Passer en pertes dans le menu des actions associées.

Consolidez les factures clients.

Enregistrez un règlement client.

Envoyer les factures par e-mail.

Pour afficher la liste des rapports prédéfinis par Workday et leur description, accédez

au rapport Rapports standard Workday

et sélectionnez l'option Comptes clients
.

Réglez les factures clients. Le processus de règlement permet de créer et de régler les paiements facturés. Lorsque le processus est terminé, Workday met à jour les écritures comptables pour chaque paiement.

Concept : devise de transaction

Enregistrer un règlement client

Étapes : utiliser le règlement

Définir l'assujettissement aux taxes pour les transactions financières

Étapes : configurer des règles pour la taxe retenue à la source

Étapes : définir les taxes pour les transactions de revenus

Étapes : passer des créances en pertes

Définir les options de facturation client pour une unité légale

Le niveau suivant : Mise à jour de factures clients

Périmètre suivant : facturation intercompagnies directe

2021R2 What's New Post: Automatic Invoice Printing and E-Invoice Integration Initiation

Remarque sur la version 2024R2 : Options d'emplacement pour la fourniture de factures clients

Remarque sur la version de la fonctionnalité de la version 2025R1 : Codes marchandises locaux sur les lignes de facture

Exemple : définir une taxe tierce pour les factures clients