Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-09-20
Étapes : définir la comptabilité de trésorerie

Étapes : définir la comptabilité de trésorerie

Vous pouvez compléter la méthode de comptabilité d'exercice complet de Workday par une comptabilité de trésorerie, ce qui vous permet d'enregistrer plusieurs bases de comptabilité pour les factures clients et les factures fournisseurs prises en charge.
  1. Définissez les journaux et codes normes de régularisation et de trésorerie.
    Pour les journaux qui utilisent le code norme vide dans le cadre de la configuration de numérotation des écritures, ajoutez le code norme de cumul dans l'invite
    Codes normes inclus
     .
  2. Accédez au rapport
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Dans la section
    Comptabilisation de trésorerie
     , sélectionnez un code norme pour :
    • Code norme pour la comptabilité de trésorerie
    • Code norme pour la comptabilité d'exercice
    Sécurité : domaine
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     dans le domaine fonctionnel System.
  3. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le mappage des sources des écritures avec les transactions opérationnelles
     .
    Mappez les sources d'écritures suivantes à la transaction opérationnelle correspondante :
    • Source des écritures fournisseurs de la base de trésorerie
      à Comptabilisation de la trésorerie du fournisseur
      .
    • Source des écritures clients de la base de trésorerie
       à
      Base de trésorerie du client
      .
    Sécurité : domaine
    Set Up: Journal Source
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  4. Créez un nouveau groupe ou modifiez un groupe existant pour ajouter
    Transaction de base de trésorerie
     en tant que
    Type de transaction opérationnelle valide pour la clôture de la période
    .
  5. Configurez le processus de gestion
    Événement de comptabilisation de trésorerie
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    Workday ne prend pas en charge l'étape
    Action
     dans le processus de gestion
    Événement de comptabilisation de la trésorerie
     .
  6. Créez un générateur d'interfaces Entreprise (EIB) entrant en fonction de l'opération de service web
    Import Accounting Journals
     pour établir les soldes dans le code norme de comptabilité de trésorerie.
    Configurez le processus de gestion
    Événement d'écriture comptable
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  7. Créer des rapports sur la balance.
    Créez un rapport de balance en utilisant le code norme vide pour identifier les soldes que vous devez reclasser.
  8. Créez un générateur d'interfaces Entreprise (EIB) entrant en fonction de l'opération de service web
    Import Accounting Journals
     pour reclasser les soldes du code norme vide dans le code norme de comptabilité d'exercice.
    Configurez le processus de gestion
    Événement d'écriture comptable
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  9. Lorsque vous utilisez des codes normes dans les structures de plan de budget, assurez-vous que votre structure de plan n'inclut pas le code norme de comptabilité de trésorerie.
Vous pouvez générer des états financiers de trésorerie et de base d'ajustement modifiés.
Pour modifier le
Code norme configuré pour la comptabilité d'exercice
, vous devez d'abord régler et enregistrer une réception pour toutes les pièces intercompagnies ouvertes.