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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : configurer la comptabilisation des locations

Étapes : configurer la comptabilisation des locations

Définissez la sécurité pour la comptabilisation des locations.
Vous pouvez configurer la comptabilisation des locations pour calculer puis générer les transactions de comptabilisation des locations. Vous pouvez ensuite générer des rapports sur les transactions dans le cadre de vos états financiers.
  1. Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
    Sélectionnez l'option
    Comptabilisation des locations
     dans la section
    Comptabilisation des locations
     et sélectionnez les cas d'utilisation applicables.
    Sélectionnez
    Activer la configuration de la date d'exigibilité des taxes sur les transactions
     si vous souhaitez configurer le type de date d'exigibilité des codes de taxe sur les transactions.
  4. Définissez des configurations de code norme si vous sélectionnez au moins deux options de comptabilisation des locations dans la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
     .
  5. (Facultatif) Configurez la comptabilisation des immobilisations.
    Configurez la comptabilisation des immobilisations si vous souhaitez créer les types de contrat fournisseur de type location suivants :
    • Locations financières.
    • Locations simples qui utilisent la méthode de comptabilisation Dotation aux amortissements de l'immobilisation de type droit d'utilisation.
  7. Accédez à la tâche
    Modifier un plan de comptes
     .
    Configurez des comptes pour la comptabilisation des locations afin de mapper les :
    • Dettes liées aux locations simples ou financières au type de compte
      Passif
       .
    • Charges locatives au type de compte
      Charge
       .
    • Charges d'intérêts au type de compte
      Charge
       .
    • Immobilisations de type droit d'utilisation de location simple ou financière au type de compte
      Actif
       .
    Workday vous recommande de définir des comptes pour des types de transaction spécifiques. Exemples :
    • Dette liée à la location financière
    • Dette liée à la location simple
    • Charges locatives
    • Ordinateurs portables de type location
    • Charges d'intérêts - Location
    Sécurité : domaine
    Set Up: Accounts
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  9. Accédez à la tâche
    Mettre à jour le mappage des sources des écritures avec les transactions opérationnelles
     .
    Configurez les transactions opérationnelles suivantes pour la comptabilisation des locations :
    • Source des écritures de constatation initiale du contrat de location
      .
    • Source des écritures de constatation des charges
      .
    Configurez la transaction opérationnelle
    Source des écritures d'ajustement de la constatation initiale du contrat de location
     pour créer des avenants aux contrats fournisseurs de type location.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Journal Source
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
  10. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types d'avenant à un contrat de location fournisseur
     .
    Créez les types d'avenant que vous souhaitez utiliser pour les avenants à vos contrats fournisseurs de type location/bail.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Supplier Contracts
     dans le domaine fonctionnel Supplier Contracts.
  11. (Facultatif) Accédez au rapport
    Mettre à jour l'utilisation des worktags
     .
    Dans
    Écriture comptable
    , incluez les types de worktag suivants :
    • Contrat fournisseur
    • Variante de contrat fournisseur
    Sécurité : domaine
    Set Up: Enable Worktags
     dans les domaines fonctionnels suivants :
    • Gestion financière commune
    • Worktags
  12. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Planifier la réception automatique des lignes de contrats de location
     .
    Workday vous recommande de planifier la réception automatique des lignes de contrat lorsque vous utilisez les contrats fournisseurs de type location suivants :
    • Locations financières.
    • Locations simples qui utilisent la méthode de comptabilisation Dotation aux amortissements de l'immobilisation de type droit d'utilisation.
    Workday crée uniquement des réceptions si la date de début de contrat est identique ou antérieure à la date de traitement configurée. Après avoir reçu les lignes du contrat, vous devez enregistrer l'immobilisation avant que Workday ne génère l'immobilisation correspondante et le plan d'amortissement.
    Sécurité : domaine
    Process: Supplier Contract - Receipt
     dans le domaine fonctionnel Supplier Contracts.