Referenz: Mandanten-Setup bearbeiten - Financials

Wenn Sie einen ID Sequenzgenerator für ein Unternehmen in der Aufgabe

"ID-Definitionen für Unternehmen bearbeiten"

angeben, haben die Werte des Unternehmens-ID Sequenzgenerator Rangfolge.

Wenn Sie sowohl den ID-Sequenzgenerator auf Mandanten- als auch den ID-Sequenzgenerator auf Unternehmensebene leer lassen (), geschieht in Workday:

Workday lässt die ID-Nummer in den Dokumenten leer ().
Verwendet die von Workday generierte Referenz-ID eines Dokuments als einzige eindeutige Kennung.

Sie definieren ID-Sequenzgeneratoren in der Aufgabe

"ID-Definition erstellen"

.

Wenn Sie dieses Feld Leer lassen, weist Workday neuen Geschäftsentitäten eine eindeutige ID zu.

Um den restriktivsten Selektionsbereich anzuwenden, wählen Sie mehrere Datumsoptionen. Wenn Sie mehrere Optionen auswählen, muss das Zeiteingabedatum für den Mitarbeiter für alle Optionen gültig sein.

Projektmitarbeiter sind Mitarbeiter, die:

Sie haben eine Projekt .
Zeit für ein Projekt oder eine Projektplan protokollieren.
Sie sind in Ressourcenpools.

Um diese Daten anzuzeigen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Erstellen Sie einen benutzerdefinierter Bericht , der die Datenquelle Worker Utilization Target Sheet verwendet.
Verwenden Sie den Bericht
Auslastungsziele für Mitarbeiter - Monatlich
.

Wenn das Startdatum nach dem heutigen Datum liegt, umfasst der Datumsbereich 2 Jahre in der Vergangenheit und 1 Jahr in der Zukunft.

Wenn das Startdatum vor dem heutigen Datum liegt, umfasst der Datumsbereich 1 Jahr in der Vergangenheit und 2 Jahre in der Zukunft.

Workday benötigt Ressourcenprognosen, damit Sie den Bericht

Mitarbeiterzuweisungen verwalten

zur Planung Ihrer Ressourcen effektiv verwenden können.

Die Auswahl dieser Option ermöglicht Folgendes:

Workday generiert automatisch Ressourcenprognosen, wenn Sie neue Projekte erstellen.
Sie können einen Job planen, der Ressourcenprognosen für die vorhandenen Projekte generiert, die noch keine Prognose haben.

Beispiel: Woche.

Beispiel: Allokation in %.

Beispiel: Ganzzahlen

Wenn Sie diese Option aktivieren und übermitteln, werden sofort einmalige Hintergrundprozesse gestartet:

"Initialisierung von denormalisiertem Rollenobjekt"

und

"Initialisierung von denormalisierter Rollenzuweisung"

. Die Ausführung dieser Jobs kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und die Performance Ihres Systems beeinträchtigen, insbesondere wenn Sie eine große Anzahl genehmigter Projekte haben. Um Unterbrechungen zu minimieren, empfehlen wir, dieses Feature außerhalb der Hauptnutzungszeiten oder über ein Wochenende zu aktivieren.

Benutzer sehen diese neuen Wertelisten in den Suchdialogen erst, wenn beide Initialisierungsjobs erfolgreich abgeschlossen wurden.

Außerdem unterstützt die Werteliste

"Für Projekt zuweisbare Rolle"

keine zuweisbaren Rollen, die mit Sicherheitsgruppen mit dem Zugriffsrecht

"Gilt für aktuelle Organisation" und "Untergeordnete Organisationen bis Ebene" verknüpft sind

. Wenn Sie diese Art von Zuweisbare Rolle "" auswählen, gibt die Suche keine Transaktionen zurück.

Workday verwendet diesen Wert nur in einem Service für die Integration mit Legacy () .

Workday verwendet diesen Wert nur in einem Service für die Integration mit Legacy () .

Zeigt das

Standardbuch für Reporting

für Berichte an, bei denen Sie das Buch als Parameter auswählen. Sie können das Standardbuch ändern, indem Sie das Kontrollkästchen

Mandantenstandardvorgaben

bei der Aufgabe

Bücher verwalten

auswählen. Wenn Sie ein Standardbuch für eine Unternehmenshierarchie oder ein Unternehmen konfigurieren, überschreibt das den Standard auf Mandantenebene.

Standardmäßig verwendet Workday das Datum der Ertragsrealisierung als Währungsumrechnungskurs, es sei denn, Sie wählen eine andere Option aus der Werteliste.

Wenn Sie automatische Validierungen deaktivieren, empfiehlt Workday , basierend auf Ihren eigenen Bedingungen Validierungen für Duplikate durchzuführen. Verwenden Sie die Aufgabe

Benutzerdefinierte Validierungen verwalten

, um Bedingung für Lieferant und Lieferantenrechnung zu definieren.

Dem Mitarbeiter muss ein Standort zugewiesen sein, damit er als Standard ein Dokument verwenden kann. Workday kopiert den Standort des Mitarbeiters aus einer Bedarfsanforderung in einen Bestellauftrag.

Diese Option gilt nur für Ausgabendokumente, die einen Mitarbeiter in Workday referenzieren.

Die ausgewählte Option wird für alle Beschaffung angezeigt. Wenn Sie keine Posten verwenden, ist keine Auswahl erforderlich.

Konfigurieren Sie einen Sequenzgenerator , um diese Option zu aktivieren. Legen Sie die letzte im Sequenzgenerator verwendete Zahl fest, nachdem Sie die Konversion abgeschlossen haben.

Sie müssen Ausgabenkategorie erstellen, bevor Sie diese Option aktivieren können. Erstellen Sie in Abstimmung mit Ihrem FDM- Team Ihre eigene benutzerdefinierte Ausgabenkategoriehierarchie für Ihre Posten.

Wird verwendet, um zu verhindern, dass zu viele Elemente in den Suchergebnissen zurückgegeben werden. Workday empfiehlt, Ihre Namenskonventionen zu standardisieren, damit bei einer Suche nur relevante Elemente zurückgegeben werden.

Diese Option minimiert die Informationen, die ein Mitarbeiter beim Erstellen einer Bedarfsanforderung () eingeben muss.

Aktivieren Sie Versandavise für jeden Lieferant , um diese automatisch zu verarbeiten. Einkäufer können Versandavise auch manuell erstellen.

Einkäufer können Bestellauftragsbestätigungen auch manuell erstellen

Bevor Sie diese Option auswählen, empfiehlt Workday Ihnen, alle Bestellauftragsbestätigungen mit dem Status "Entwurf" und "In Bearbeitung" abzubrechen.

Sie können diese Einstellung nicht deaktivieren, wenn Sie aktive Bestellauftrags- oder Bedarfsanforderung für mehrere Unternehmen haben.

Wenn Sie

"Bedarfsanforderungen"

auswählen, aktiviert Workday automatisch die Option

"Bestellaufträge"

. Wenn Sie die Option

"Bedarfsanforderungen"

deaktivieren, deaktiviert Workday nicht automatisch die Option

"Bestellaufträge"

.

Beim Geschäftsprozess- Routing wird nur das Unternehmen im Dokument-Header verwendet, sofern zutreffend.

Wir zeigen die Lieferant auf Positionsebene in den resultierenden Bestellaufträgen an.

Wenn Sie bei der Konsolidierung automatisch Quellen zuordnen möchten, planen Sie einen Job für automatisches Sourcing in der Aufgabe

Automatisches Sourcing planen für

.

Diese Option gilt nicht für Punchout Bestellaufträge von Bedarfsanforderung .

Auf diese Weise können Sie das an den Einkaufsposten "" übertragene Katalogdatum Bearbeiten . Wenn Sie keine Kataloge verwenden, wählen Sie diese Option nicht aus.

Wählen Sie diese Option, um mehrere Einkaufsposten mit demselben Namen zu konfigurieren. Sie können Namen konfigurieren, die den Postennamen entsprechen, die Hersteller, Lieferanten und Anbieter von Posteninhalten für Ihre Posten in ihren eigenen Systemen haben.

Aktualisieren Sie den Bestellauftragspreis mit der Aufgabe

Änderungsauftrag erstellen,

wenn eine Ausnahme beim Rechnung vorliegt.

Sie können auch die Positionen für in einem Bestellauftrag versendete Waren aktualisieren, wenn die zugehörige Rechnung den Status

Entwurf

hat.

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Preise Einheit in Bestellaufträgen aktualisieren, um Ausnahmen beim Abgleich von Lieferantenrechnung zu lösen .

Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, können Sie den Preis Einheit für eine Bestellauftragsposition nicht aktualisieren, wenn Sie einen Änderungsauftrag ausführen.

Aktivieren Sie diese Option , um Informationen zur Behandlung in Beschaffung aufzunehmen.

Die Aktivierung des vollständigen Eingang der in Auftrag gegebenen Mengen spart Zeit, kann jedoch auch die Anzahl von Fehlern in Eingang erhöhen, die möglicherweise erst später gefunden werden.

Wenn es keinen Ersatzposten () gibt, wird der mit dem Webposten verknüpfte Einkaufsposten verwendet, sofern Lieferant vorliegen, die mit Lieferant des Webposten () übereinstimmen.

Wenn Sie

Operate-Leasing IFRS oder öffentlicher Sektor

auswählen, aktivieren Sie im Abschnitt

Asset-Optionen

Multibook-Buchhaltung aktivieren

.

Wenn Sie zwei oder mehr Optionen auswählen, müssen Sie Buchcode Konfigurationen für Leasing Vertrag konfigurieren.

Sie können Ihre Einstellungen nicht mehr ändern, nachdem Sie einen Operate-Leasing- Lieferantenvertrag für "" erstellt haben.

Sie können weiterhin Lieferant für Finance- Leasing erstellen, ohne die Leasing-Buchhaltung in Ihrem Mandant konfigurieren zu müssen.

Wenn Sie Lieferant innerhalb der Rabatt zahlen, berechnet Workday den Gesamtbetrag im Zahlungslauf.

Nachdem Sie die Kosten ausgewählt haben, werden folgende Felder im Lieferantenprofil angezeigt:

Von Skonto für Lieferantenrechnungen ausschließen
Skontoausschlüsse für Lieferantenrechnungen überschreiben ()
, mit dem Sie das Setup auf Mandant ändern und eindeutige Rabatt für jeden Lieferant ( ) konfigurieren können.

Sie können die Validierungen anzeigen, wenn Sie für die Lieferantenrechnung oder Rechnung die Mögliche Aktion Abbrechen oder Ändern öffnen. Wenn Sie das Kontrollkästchen "" deaktivieren, werden die Optionen "Ändern" oder "Abbrechen" nicht angezeigt.

Wählen Sie diese Option, um Lieferant über die Berichtskette des Genehmiger zur Genehmigung weiterzuleiten. Dadurch ersparen Sie sich, dass Sie mehrere Rollen erstellen müssen, um die Rechnung zu genehmigen.

Aktivieren Sie diese Option, um die Standardformatvalidierungen für die Felder

"Bankkontonummer"

,

"IBAN"

und

"Steuer-ID"

zu deaktivieren.

Wählen Sie diese Option , um Workday Central Login für Ihre Lieferant zu aktivieren. Zur Aktivierung dieser Option ist die Einrichtung eines Konnektor erforderlich .

Wählen Sie Unternehmen aus, für die Standardverantwortlichkeiten und -berechtigungen festgelegt werden sollen. Diese Standardvorgaben gelten für Rolle , wenn das Feld

Beschränkt auf Unternehmen des Lieferanten

Leer ist.

Dies gilt auch für Änderungen im Ereignis „Änderung des Zahlungsabwicklungskontos für Lieferanten“ eines Mitarbeiters, wenn Folgendes zutrifft:

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, kann die Währung der Spesenposition nicht von Mitarbeitern geändert werden, wenn sie Spesenabrechnungen erstellen und bearbeiten. Die Funktionalität für mehrere Währungen in Ihrem Mandant wird dadurch nicht deaktiviert.

In den möglichen Aktionen für die gespeicherte Spesenabrechnung können Mitarbeiter

Aktivieren

, um Steuerbeträge einzuschließen.

Aktivieren Sie diese Option, um Positionen für die Fakturierung zu aktivieren, nachdem die Spesenabrechnung den Status

"Genehmigt"

hat.

Wenn Sie diese Option konfigurieren und die Aufgabe

Datenschutzdaten bereinigen

ausführen, löscht Workday Persönliche Daten für ausgeschiedene Mitarbeiter dauerhaft aus folgenden Bereichen:

Spesenkarten.
Spesenabrechnungen
Beschaffungskarten

Wenn eine Projekthierarchie einen Ressourcenplan erbt, verwendet Workday den Ressourcenplan aus der untersten übergeordneten Hierarchie des Projekt.

Workday aktiviert diese Option automatisch für alle neuen Mandanten, aber Sie müssen sie in vorhandenen Mandanten manuell aktivieren.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, verhindert Workday , dass Zahlungsempfänger nicht gezahlte Buchungen als Spesen abrechnen, die sie vor Reiseantritt möglicherweise abbrechen würden.

Workday empfiehlt, die Buchhaltung von Asset- Multibook nach der Aktivierung nicht zu deaktivieren.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, erstellt Workday nur ein Asset für den ersten Eingang oder die Lieferantenrechnung, die Sie aus einer Bestellauftrags- Service mit der verfolgbaren Ausgabenkategorie erstellen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, geschieht in Workday:

Umgeht die Prüfung verfolgbarer Positionen für alle nachfolgenden Rechnungen oder Eingänge, die aus derselben Bestellauftragsposition erstellt wurden, und erstellt in folgenden Fällen keine Assets:
Die Bestellauftragsposition teilweise eingehen und mehrere Eingänge oder Lieferant erstellen
Stellen Sie bei der ersten Prüfung einer verfolgbaren Position fest, dass das Asset nicht verfolgbar ist.
Die buchhalterische Behandlung für Assets wird basierend auf Folgendem ausgefüllt:
Die Asset Buch bei Ihrer ersten Prüfung.
Die buchhalterische Behandlung aus der ersten Prüfung in nachfolgenden Prüfungen.

Diese Mandant gilt nur , wenn Sie die Prüfung verfolgbarer Positionen für Assets aktivieren.

Sie können das Worktag Kontrollkästchen weiterhin in allen von Ihnen erstellten Ad-hoc-Banktransaktionen deaktivieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wickelt Workday die Zahlungen in der Währung jeder Transaktion ab.

Workday maskiert auch die Felder im Geschäftsprozess

Einschreibungsereignis für Auszahlungsoption

für Mitarbeiter .

Benutzer mit Zugriff auf die Domäne

Person Data: Bank Account Masking

können die nicht maskierten Felder anzeigen.

Wenn Sie einen Zahlungslauf erstellen, können Sie die Werteliste

Dynamisches Datum für Lieferantenzahlung

verwenden, um das Datum für Lieferantenzahlung dynamisch vorzugeben, und zwar basierend auf folgenden Elementen:

Skontodatum der Rechnung
Fälligkeitsdatum der Rechnung
Datum des Zahlungslaufs

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Anpassungsgutschriften für Lieferantenrechnungen auf erste fällige Zahlung anwenden,

um Anpassungsgutschriften für Lieferantenrechnung bei der hier: Zahlung; sonst auch Abwicklung, Zahlungsabwicklung automatisch auf die Rechnung anzuwenden. Workday verrechnet anstehende Gutschriften mit Lieferant unabhängig von ihrem Fälligkeitsdatum.

Dieses Kontrollkästchen hat keine Auswirkungen auf Folgendes:

Unternehmensbankkonten: Bei denen immer eine Warnung angezeigt wird, wenn Sie eine ungültig BIC eingeben
Webservices, die stets verhindern, dass Sie eine ungültig BIC eingeben.

Wenn Sie eine Finanzierungsquelle oder eine Finanzierungsquelle erstellen, können Sie jedes Projekt in die oberste Projekthierarchie aufnehmen, die Sie hier angeben.

Wenn Sie die neue Option "" aktivieren, unterdrückt Workday Intercompany Positionen auf der Ebene der Transaktionswährung innerhalb eines Unternehmen.

Das Worktag

"Verbundenes Intercompany-Unternehmen"

ist nicht mehr auf das Header- Unternehmen "" beschränkt.

Workday berücksichtigt die Worktag Arten, die Sie hier angeben, Zugang zu den primären und optionalen Ausgleichs-Worktags, wenn Sie die Positionen für die Gewinn- und Verlustrechnung (einbehaltene Gewinne im aktuellen Jahr) beim Jahresendvortrag gruppieren.

Workday speichert diese Worktags in den Journalpositionen für den Anfangssaldojournal für Gewinnrücklagen.

Wenn diese Option aktiviert ist, entfernt und inaktiviert Workday ID-Generatoren, die auf Unternehmen festgelegt wurden, es sei denn, Sie haben die Option

Vom Mandanten erben

in der Aufgabe

Optionen für Kundenkonto bearbeiten

ausgewählt.

Wählen Sie, wie Workday den Kunde und die zugehörige ID in Kunde anzeigt:

Kunden-ID + Kundenname:
Zeigt sowohl die ID als auch den Namen in der angezeigten Reihenfolge an.
Kundenname
: Zeigt nur den Kunde an.
Kundenname + (Kunden-ID)
: Zeigt zuerst den Namen gefolgt von der ID an. Beispiel:
Lexcom (C-007)

Workday schränkt Sie nicht bei der Bearbeiten von Worktags ein. Sie können benutzerdefinierte Validierungen mithilfe berechneter Felder erstellen, um zu prüfen, ob eine Rechnung das Worktag von einem Vertrag () ableitet.

Wenn Sie ein Opt-in für diese Funktion setzen, kann sich dies auf Ihre Integrationen auswirken, wenn Sie Rechnung aktualisieren.

Für ein Opt-out in der Zukunft deaktivieren Sie das Kontrollkästchen . Workday wird dann die Regeln für Zinsen/ Verzugsgebühren in Kunde nicht mehr berechnen oder anzeigen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um währungsübergreifende Kunde zuzuordnen, indem standardmäßig der Wechselkurs vom Zahlungsdatum verwendet wird.

Wenn Sie diese Option nicht auswählen, ordnet Workday währungsübergreifende Zahlungen zu und verwendet standardmäßig das Zahlungszuordnung .

Wenn Sie einen Überschreibungssatz für Ihre währungsübergreifende App angeben, verwendet Workday den Überschreibungssatz, um den Zahlungsbetrag in der Rechnung unabhängig vom Opt-in-Status zu berechnen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um generative KI für Mahnungen zu aktivieren.

Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, fügt Workday die Option

"Mit KI generieren"

zur Aufgabe

"E-Mail-Mahnung"

hinzu.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen , um generative KI zu aktivieren, wenn Sie Nachrichten-Builder-Vorlagen für Mahnungen erstellen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, fügt Workday die Option "

Mit KI generieren"

zur Aufgabe "

Vorlage für Nachrichten-Builder erstellen"

hinzu.

Sie können nur Zahlungsarten auswählen, für die als

Zahlungsweise

Manuell

angegeben ist.

Sobald Sie sie aktiviert haben, können Sie den Wert nicht leer lassen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wird der Seiten Alert in allen steuerpflichtigen Dokumenten unterdrückt, unabhängig von der Methode, mit der Sie die Steuer berechnen. Wir empfehlen, das Kontrollkästchen deaktiviert zu lassen, wenn Sie Workday für Steuerberechnungen verwenden, da der Seiten Alert die Benutzer informiert, wenn sie eine Steuer prüfen müssen.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, weist Workday den Rechnungen Steuer-IDs basierend auf der Versand in der Rangfolge Rangfolge zu:

Steuerinformationen auf Adressebene für die Versand , sofern verfügbar, oder
Das Land in der Versand .

Wenn keines von beidem verfügbar ist, weist Workday die Steuer-IDs basierend auf dem Steuercode in der Rechnung zu.

Beispiel: Ein Kunde hat eine bevorzugte Adresse in Frankreich und eine zusätzliche Adresse in Deutschland. Wenn Sie eine Kundenrechnung für den Versand an die deutsche Adresse erstellen, gibt Workday die Transaktionssteuer ID standardmäßig für Deutschland und nicht für Frankreich vor.

Wenn die Unternehmen entweder

An Lieferanten fällige Steuer berechnen

oder

Selbst einbehaltene Steuer berechnen

Option , füllt Workday die folgenden Felder in der Position aus:

Steueranwendbarkeit
Steuercode
Steueroption
Steuererstattungsfähigkeit

Regeln für Standardvorgaben für Steuern gelten für Lieferantenrechnung nur dann, wenn die Steuerdetails in einem Bestellauftrag oder Lieferantenvertrag Leer sind; Andernfalls werden die Steuerdetails aus dem Lieferantenvertrag oder Bestellauftrag in die generierte Lieferantenrechnung () Transfer .

Sie können die Buch auch verwenden, um Berichte zu diesen Transaktionen in Finanzberichten zu erstellen.

Nach der Aktivierung können Sie die Buch auswählen, um die Netto-Asset-Buchung in die zugehörigen Bücher für Investitionspool und -verkäufe zu buchen.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, aktiviert Workday die Dateneingabeprüfung in allen Bereichen

Workday beschränkt die für die Analyse verwendeten Daten auf die kleinere der folgenden Zahlen: