Buchhaltungsinformationen für Asset zuweisen
- Richten Sie die Asset-Buchhaltung ein. Siehe: Schritte: Asset-Buchhaltung einrichten.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessBuchhaltungsinformationen für Asset zuweisenund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in folgenden funktionalen Bereichen:
- Asset-Buchhaltung
- Asset-Verfolgung
Für bilanziell aktivierbare Assets ohne verarbeitete Abschreibung können Sie Folgendes angeben:
- Wo sich das Asset befindet.
- Die abschreibbaren Attribute im primären Buch.
- Der Restwert im primären Buch.
- Öffnen Sie die AufgabeBuchhaltungsinformationen für Asset zuweisenunter „Meine Aufgaben“.Workday erstellt diese Aufgabe in „Meine Aufgaben“, wenn die Asset-Buchhaltungsregeln zum Zeitpunkt der Registrierung eine andere buchhalterische Behandlung alsAufwandvorgeben. Wenn die buchhalterische StandardbehandlungAbschreibbares, bilanziell aktivierbares Assetlautet, können Sie das Abschreibungsprofil und die zugehörigen Attribute ändern, die Workday vorgibt. Sie können auch die buchhalterische Behandlung, die Ausgabenkategorie, den Standort und die Worktags für das Asset ändern.Für geleaste Assets, die Sie aus einem Lieferantenvertrag registrieren, können Siedie Asset-Klasse,die Asset-Artund die Informationen zum Buchhaltungsbuch ändern.
- Bei der Bearbeitung derAsset-Informationensind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung AusgabenkategorieItemUm die Ausgabenkategorie zu ändern, ändern Sie zunächst den Posten für das Asset. Workday gibt die Ausgabenkategorie aus dem ausgewählten Posten vor.Wenn keinWertfür Posten vorhanden ist, können Sie eine beliebige Ausgabenkategorie auswählen.Sie können denPostenoderdie Ausgabenkategorienicht ändern, wenn das Asset aus einer Lieferantenrechnungsposition mit einem Einkaufsposten stammt. Mit der AufgabeAsset umklassifizierenkönnen Sie denPostenoderdie Ausgabenkategoriefür diese Art von Asset ändern.Für geleaste Assets können Sie denPostenoderdie Ausgabenkategorienicht ändern.AnschaffungsdatumDas Datum, an dem Sie das Asset anschaffen. Das Dokumentdatum wird automatisch geladen, wenn die Asset-Quelle ein Beleg, eine Lieferantenrechnung oder eine Eingangsposition des Lieferantenvertrags ist. Wenn die Option für das Inbetriebnahmedatum im AbschreibungsprofilBei Anschaffunglautet, ist dies der Beginn der Nutzungsdauer eines Assets. - Bei der Bearbeitung derAsset-Detailssind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung KostenWorkday sperrt die Kosten, nachdem Sie sie zur Genehmigung übermittelt haben. Sie können die Kosten erst ändern, wenn sie genehmigt wurden.Sie müssen eine Kostenanpassung durchführen, um zusätzliche Rechnungen oder Eingänge zu berücksichtigen.Buchhalterische BehandlungSteuert, wie Workday ein Asset bilanziert. In der Regel buchen Sie Aufwands-Assets auf ein Konto der Gewinn- und Verlustrechnung und bilanziell aktivierbare Assets auf ein Konto der Bilanz.AbschreibungsprofilSteuert die OptionIn Betrieb nehmenund Standardwerte für dieAbschreibungsmethode,KonventionundNutzungsdauer. Sie können diese Standardwerte unabhängig voneinander ändern.KonventionWorkday verwendet dieKonventionzusammen mit dem Inbetriebnahmedatum, um das Startdatum der Abschreibung zu bestimmen.Asset-KlasseAsset-ArtGeschäftliche Nutzung in %Sie können diese Attribute für das externe Reporting angeben, wo eine Asset-Steuerklasse oder -Eigenschaftsart relevant ist. Sie können die Attribute in Sonderabschreibungsregeln verwenden. Workday gibt die Werte basierend auf der angegebenen Ausgabenkategorie vor. Die Asset-Klasse oder Asset-Art, die Sie in der AufgabeAsset-Anteileverwalten auswählen, überschreiben die Werte, die Sie hier auswählen.Workday zeigtdie Asset-Klasseunddie Asset-Artin der SpalteIdentifikationan, da sie für alle Unternehmens-Asset-Bücher gelten.Koordinierende KostenstelleWorkday übernimmt die Kostenstelle aus der WertelisteWorktags, wenn ein Kostenstellen-Worktag vorhanden ist und Sie die Funktionalität in Ihrem Mandanten aktivieren.Aktivieren Sie das KontrollkästchenKoordinierende Kostenstelle automatisch ausfüllenim AbschnittAsset-Optionenin der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials.Asset-KoordinatorWählen Sie den Mitarbeiter aus, der dieses Asset besitzt.Externe VertragsnummerWenn das Asset aus einer Lieferantenvertragsposition stammt, gibt Workday die Lieferantenvertragsnummer und das Startdatum aus dem Vertrag vor.Start-/Enddatum des externen VertragsDas Start- und Enddatum der Lieferantenvertragsposition für dieses Asset. Workday erfordert für Assets auf Lieferantenvertragsbasis die Datumsangaben des Vertrags.Sie können das Startdatum des Vertrags nicht ändern. Sie können optional das Enddatum des Lieferantenvertrags eingeben oder ändern oder das Asset-Inbetriebnahmedatum anpassen.StandortGeben Sie die Verwaltungsinformationen zum Standort des Assets an. Workday übernimmt denStandortaus dem Wert, den Sie bei der Asset-Registrierung angeben.WorktagsVerwenden Sie Worktags als Schlüsselwörter, um Transaktionen einfacher zu klassifizieren und zu finden. Konfigurieren Sie die zulässigen Worktag-Arten in der AufgabeVerwendung von Worktags verwalten. Wenn Sie eine Worktag-Art mit zugehörigen Worktags auswählen, lädt Workday in Transaktionen automatisch die zugehörigen Worktag-Werte.Wenn Sie den optionalen Worktag-Ausgleich der AufgabeKonfiguration von Worktag-Ausgleich verwaltenaktivieren, gleicht Workday Journalpositionen durch optionale Ausgleichs-Worktags vollständig aus. Für Journalpositionen gilt automatisch Folgendes:- Sie übernehmen optionale Ausgleichs-Worktags basierend auf den ausgewählten Worktag-Arten.
- Sie generieren fällige Eingaben, um Transaktionen auszugleichen.
LieferantenrechnungspositionGeben Sie die Quelle der im Hauptbuch gebuchten Ausgaben an.Wenn die Asset-Registrierung als Teil des Lieferantenrechnungsereignisses erfolgt, zeigt Workday diesen Wert automatisch an. Wenn die Quelle des Assets das Eingangsereignis oder die manuelle Registrierung ist, können Sie die Lieferantenrechnungsposition auswählen.Asset-AnteileZeigt an, wie oft Sie die Asset-Kosten teilen. Klicken Sie auf die Zahl, um einen Drilldown durchzuführen und Positionsdetails zu den geteilten Kosten anzuzeigen. - (Optional) Öffnen Sie die AufgabeBuchhaltungsinformationen ändernin den möglichen Aktionen für ein Asset.Die Aufgabe steht unabhängig von der buchhalterischen Behandlung zur Verfügung, solange weder Transfers noch eine verarbeitete Abschreibung vorliegen.
Workday füllt die Buchhaltungsinformationen aus, die Sie für das Asset im primären Asset-Buch eingeben. Für sekundäre Asset-Bücher lädt Workday die Buchhaltungsinformationen aus Ihren Asset-Buchregeln.
Wenn die buchhalterische Behandlung „Abschreibbar, bilanziell aktivierbar“ lautet, erstellt Workday einen Abschreibungs-/Amortisationszeitplan mit einer Abschreibungs-/Amortisationsposition für jede Periode.
Wenn Sie auf eine Lieferantenrechnungsposition verweisen, erstellt Workday Buchungseingaben, um die gebuchten Ausgaben in das Hauptbuch zu verschieben, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind:
- Die buchhalterische Behandlung, die Ausgabenkategorie, der Standort oder die Worktags für das Asset unterscheiden sich von den Werten in der Lieferantenrechnungsposition.
- Die buchhalterische Behandlung für die Lieferantenrechnungsposition oder das Asset lautet nichtAufwand.
Bei Leasing-Verträgen generiert Workday die Buchungen aus der Lieferantenrechnung.
Um Abschreibungsinformationen zu Assets in sekundären Asset-Büchern zu ändern, können Sie den Webservice
Update Asset Book Configuration
verwenden.