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Zuletzt aktualisiert: 2023-11-17
Raten- oder transaktionsbasierte Fakturierungszeitpläne für Kundenverträge erstellen

Raten- oder transaktionsbasierte Fakturierungszeitpläne für Kundenverträge erstellen

  • Erstellen und genehmigen Sie einen Kundenvertrag.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Fakturierungszeitplan - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  • Sicherheit:
    Domäne Process: Billing Schedule - Core
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Sie können einen Fakturierungszeitplan für Raten oder Transaktionen erstellen, um Fakturierungs- und Rechnungsinformationen für Kundenverträge anzugeben. Workday bestimmt anhand des Fakturierungszeitplans, wie den Kunden die Kosten in Ihren Kundenvertragspositionen in Rechnung gestellt werden. Sie können Folgendes gruppieren:
  • Kundenvertragspositionen, die mehrere Verträge im selben Fakturierungszeitplan umfassen
  • Projekte für dasselbe Unternehmen und denselben Kunden im selben Fakturierungszeitplan
Wenn Sie Raten generieren, ordnet Workday jeder Ratenposition eine Vertragsposition zu.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Fakturierungszeitplan für Kundenvertrag erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Fakturierungsart
    Wählen Sie aus:
    • Rate
       für Vertragspositionsarten mit Festbetrag
    • Transaktion
       für Vertragspositionen der Art „Verbrauchsbasiert“ oder „Projektzeit und -spesen“.
    Meilenstein
    Wählen Sie Meilensteine für den gesamten Fakturierungszeitplan aus. Meilensteine müssen abgeschlossen werden, damit der Fakturierungsprozess in einer Rate erfolgen kann.
    Folgendes wird angezeigt:
    • Alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt.
    • Sie wählen
      Rate
       aus der
      Werteliste
       Fakturierungsart.
    Art der gesetzlichen Rechnung
    Wählen Sie eine Art der gesetzlichen Rechnung, die Sie für Kundenrechnungen im Bericht
    Rechnungsarten nach Land verwalten
     konfiguriert haben. Workday filtert die Optionen, die in dieser Werteliste angezeigt werden, nach dem Unternehmen, das Sie im Fakturierungszeitplan auswählen.
    Workday verwendet die Art der gesetzlichen Rechnung für folgende Zwecke:
    • Fakturieren von Standort.
    • Laden Sie die Art der gesetzlichen Rechnung aus dem Fakturierungszeitplan in die Kundenrechnung. Wenn Sie eine Kundenrechnung erstellen, können Sie die Art der gesetzlichen Rechnung so ändern, dass sie sich von der Art der gesetzlichen Rechnung im Fakturierungszeitplan unterscheidet.
    Workday unterstützt keine Arten von gesetzlichen Rechnungen in Zuwendungsverträgen, Intercompany-Verträgen oder Studentenverträgen.
    Übermittlungsart
    Ein schreibgeschütztes Feld, das die im Kundenprofil angegebene Übermittlungsmethode für Dokumente anzeigt.
    Überschreibung für Übermittlungsart
    Wählen Sie eine Option für die Dokumentübermittlung für eine bestimmte Fakturierungsrate oder Transaktion aus. Dieser Wert überschreibt die Standardwerte für die Art der Dokumentübermittlung, die im Kundenprofil definiert sind.
    Fakturierungsmethode
    Wenn Sie
    Definierte Rate
    auswählen, können Sie Beträge für die erste und die letzte Rate angeben. Workday teilt den Restbetrag auf die anderen Raten auf.
    Anzahl Raten
    Wenn Sie die Anzahl der Raten angeben, bestimmt Workday die Ratentermine basierend auf der Fakturierungsmethode.
    Optionen für Rechnungsdatum
    Mithilfe der Informationen zu den Ratendaten geht Workday einen Monat zurück und wendet dann die Option an, die Sie für das Rechnungsdatum ausgewählt haben.
    Beispiel: Wenn Sie ein
    Fakturierungsintervall
     von
    Monatlich
    ab 01.07.2020 und
    als
     Rechnungsdatum den 15. auswählen, ist das Datum der ersten Rate der 15.06.2020.
    Raten automatisch neu generieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit neue Raten generiert werden, wenn Sie den Vertragspositionsbetrag im Kundenvertrag ändern.
    Wird angezeigt, wenn Sie
    Gleichmäßige Verteilung
     aus der Werteliste
    Fakturierungsmethode
     auswählen.
    Zeitplan automatisch über Vertragsrevision übermitteln
    Wählen Sie diese Option, um neue Raten zur Genehmigung zu übermitteln. Workday aktualisiert die Raten nicht, wenn in einem Geschäftsprozess Vertragsrevisionen vorliegen.
    Wird angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen
    Raten automatisch neu generieren
     aktivieren.
  3. Bei der Bearbeitung des Entwurfs für den Fakturierungszeitplan sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Ratenbeträge definieren
    Klicken Sie auf diese Option, um für jede Kundenvertragsposition die Ratenbeträge
    Regulär
    ,
    Erste
    und
    Letzte
     einzugeben.
    Wird angezeigt, wenn Sie
    Rate
     aus der
    Werteliste Fakturierungsart
     auswählen.
    Meilensteine verwalten
    Klicken Sie hier, um Meilensteininformationen zu definieren.
    Workday zeigt Folgendes an:
    • Alle Aufgaben aus allen Phasenebenen für das fakturierbare Projekt in der Werteliste
      Meilenstein für transaktionsbasierten Fakturierungszeitplan
       .
    • Nur Phasen der obersten Ebene für das fakturierbare Projekt in der
      Werteliste Meilenstein auf Phase(n)
       beschränken.
    Wird angezeigt, wenn Sie
    die Option Transaktion
     aus der
    Werteliste Fakturierungsart
     auswählen.
  4. (Optional) Bei der Bearbeitung des
    Registers
     Raten sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Status
    Wenn Sie Anpassungsgutschriften oder Kundenrechnungen gutschreiben und neu fakturieren, ändert Workday den Ratenstatus
    Abgeschlossen
     in
    Gutgeschrieben
    .
    Beachten Sie Folgendes:
    • Wenn Sie den Fakturierungszeitplan abbrechen, löscht Workday nur Raten mit Status
      Verfügbar
       .
    • Wenn Sie den Fakturierungszeitplan ändern, können Sie Raten mit dem Status
      Gutgeschrieben
       nicht bearbeiten.
    Rechnung
    Workday hängt IDs an Anpassungsgutschriften, Gutschriften und Neufakturierungen von Kundenrechnungen an. Verwenden Sie dazu die benutzerdefinierten ID-Generatoren, die Sie in den folgenden Aufgaben konfigurieren:
    • ID-Definitionen für Unternehmen bearbeiten
    • Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
    Beispiel: Sie können die folgenden benutzerdefinierten IDs so konfigurieren, dass sie in Kundenrechnungen für Anpassungsgutschriften, Gutschriften und Neufakturierungen angezeigt werden:
    • 9874CR - Haben
    • 9875NF - Neufakturierung
Workday leitet den Fakturierungszeitplan zur Prüfung und Genehmigung an den Geschäftsprozess
Fakturierungszeitplan - Ereignis
 weiter.
Wenn Sie eine Anpassungsgutschrift oder eine Anpassungsgutschrift erstellen und eine Kundenrechnung neu fakturieren, zeigt Workday die Anpassungsgutschrift und die neu fakturierte Rechnung auf dem Register
Kundenrechnungen
 im Fakturierungszeitplan für den Kundenvertrag an. Sie können die Anpassungsgutschrift und die neu fakturierte Rechnung auf dem Register
Kundenrechnungen
 anzeigen, unabhängig davon, ob Sie das Kontrollkästchen
Rate für Gutschrift und Neufakturierung erstellen und übermitteln
 in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials aktivieren
 . Wenn Sie die Anpassungsgutschrift oder die neu fakturierte Rechnung anzeigen, verknüpft Workday im Feld
Fakturierungszeitplan
 eine Verknüpfung mit dem zugehörigen Fakturierungszeitplan.
Erstellen Sie Rechnungen für Fakturierungsraten.