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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Netto-Asset-Buchhaltung einrichten

Schritte: Netto-Asset-Buchhaltung einrichten

Sie können die Netto-Asset-Buchhaltung einrichten, um Gewinne und Verluste zu erfassen, die aus dem Verkauf von Investitionspooleinheiten resultieren. Workday berechnet Gewinne und Verluste aus der Differenz zwischen dem Buchwert und dem fairen Marktwert von Schenkungseinheiten. Sie können auch Ertragsbuchungen für Verkäufe und Transfers von Investitionspools generieren.
Wenn Sie die Netto-Asset-Buchhaltung nicht aktivieren, generiert Workday die Buchungen basierend auf dem Buchwert von Verkäufen und Transfers von Schenkungseinheiten. Sie müssen separate manuelle Journaleingaben erstellen, um Gewinne und Verluste zu berücksichtigen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Aktivieren Sie das
    Kontrollkästchen Netto-Asset-Buchung von Investitionspooltransfers und -verkäufen aktivieren
     .
    Sie können auch Buchcodes auswählen, die für die Buchung von Gewinnen, Verlusten und Erträgen aus Investitionspoolverkäufen sowie für Erträge aus Transfers verwendet werden sollen. Workday bucht diese Buchungseingaben in die Buchungsjournale mit den angegebenen Buchcodes.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Regelsatz für Kontierung erstellen
     .
    Wählen Sie die Kontengruppe, die Sie verwenden, um operative Transaktionen für Investitionspools zu buchen. Konfigurieren Sie die folgenden Kontierungsregeln für diesen Satz:
    • Investitionspoolgewinn/-verlust
      : Bucht Journaleingaben für Gewinne oder Verluste aus Investitionspoolverkäufen in Hauptbuch-Konten.
    • Ertrag
      : Bucht Ertragseingaben aus Investitionspoolverkäufen und -transfers auf Ertrags-Hauptbuch-Konten.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Accounting Rules
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  3. Öffnen Sie den Bericht
    Maintain Worktag Usage
     .
    Konfigurieren Sie Worktag-Arten für folgende Transaktionen:
    • Investitionspoolanpassung
    • Investitionspoolverkauf
    Workday verwendet die Worktags, um Buchungseingaben für Netto-Assets mithilfe der Kontierungsregeln zu buchen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Enable Worktags
     in den folgenden funktionalen Bereichen:
    • Common Financial Management
    • Worktags