Schritte: Buchcodes für Investitionspooltransaktionen erstellen
Sie können Buchungen mithilfe von Buchcodes für Investitionspoolaktivitäten erstellen. Workday bucht die Buchungstransaktionen automatisch in die Buchungsjournale, die mit den jeweiligen Buchcodes verknüpft sind. Das allgemeine Buch behält Buchungen für alle Buchungstransaktionen mit leerem Buchcode bei.
- Erstellen Sie Buchcodes und konfigurieren Sie die Bücher, damit Sie Ihre Stiftungsbuchhaltungseingaben erfassen können.
- Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials.Im AbschnittBuchcode-Optionen für Stiftungenkönnen Sie Buchcodes für die folgenden Arten von Investitionspooltransaktionen aktivieren:
- Einkauf
- Versetzung
- Verkauf
- Auszahlung
- Investitionsaufstellung
Sie können Buchungseingaben für Investitionspooltransaktionen nach dem entsprechenden Buchcode in Finanzberichten anzeigen. Wählen Sie
Buchhaltung
> Buchungsinformationen anzeigen
in den möglichen Aktionen einer Transaktion, um weitere Informationen zu erhalten.