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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-09-08
Schritte: Umklassifizierung von Kundenvertrags-Assets und -Verbindlichkeiten

Schritte: Umklassifizierung von Kundenvertrags-Assets und -Verbindlichkeiten

Lesen Sie die Überlegungen zum Setup der Ertragsbuchhaltung am Periodenende.
Sie können Workday so konfigurieren, dass Sie Ihre Ertragsbuchhaltung am Periodenende verwalten können, um Salden mit abgegrenztem Ertrag auf 0 zu setzen, wenn Ihr Unternehmen:
  • Ertragsanpassungen abgegrenzt oder rückgestellt hat, die sich aus Mehrkomponentenvereinbarungen mit Ertragsallokationen ergeben
  • Wechselkursgewinn- oder -verlustanpassungen hat, die aus Kundenverträgen in Fremdwährung stammen
Wenn Sie die Ertragsbuchhaltung am Periodenende ausführen, erstellt Workday:
  • In der ausgewählten Periode.
  • Eine Umkehrung des operativen Journals zu Beginn der nächsten Periode
Workday berechnet oder bucht keine Rückstellungen oder Umkehrungen, die sich auf verknüpfte Verträge oder Vorauszahlungszeitpläne beziehen.
  1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Geschlossene Ertragsrealisierungsraten in Ertragsbuchungen am Periodenende einschließen,
     um geschlossene Ertragsrealisierungsraten in die Berechnung des gesamten realisierten Ertragsbetrags einzuschließen.
    Sicherheit:
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  2. Wählen Sie aus:
    1. Umklassifizierung
       aus der Werteliste
      Dimension
       .
    2. Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten
       aus der Werteliste
      Werte
       für folgende Hauptbuch-Konten:
      • Abgegrenzter Ertrag
      • Nicht fakturierte Forderungen
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mapping von Journalquellen mit operativen Transaktionen verwalten
     .
    Um operative Journale zu buchen, wählen Sie
    Umklassifizierung von Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten
     aus der
    Werteliste Journaleingabequelle - Umklassifizierung von Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten
     .
    Sicherheit:
    • Domäne Set Up: Journal Source
       im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
    • Domäne Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
  4. Wenn Sie den Worktag-Ausgleich verwenden, wählen Sie eine Option aus der
    Werteliste Standard-Worktag für Umklassifizierung von Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten,
     um Ihre operativen Journale auszugleichen.
    Carve-In/Out-Anpassungsaufgaben unterstützen keinen Worktag-Ausgleich.
  5. Fügen Sie mindestens eine Vertragsposition mit der Ertragsbehandlung
    Rückgestellt
     oder
    Abgegrenzt
     hinzu.
  6. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Zeitplanarten verwalten
     .
    Wenn Sie einen Zeitplan für eine konsolidierte Fakturierung erstellen möchten, aktivieren Sie „Konsolidierte Fakturierung“ für eine Zeitplanart.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  10. Öffnen Sie die Aufgabe
    Ertragsrealisierungsbuchungen erstellen
     .
    Erstellen Sie Buchungen für die relevanten Ertragsrealisierungsraten.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Ertragsrealisierungsrate - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  11. (Optional) Öffnen Sie eine der folgenden Aufgaben, um Salden mit abgegrenztem Ertrag für Kundenverträge neu zu klassifizieren, die eine Allokation für den Ertrag aus Mehrkomponenten aufweisen:
    • Carve-In/Out-Anpassungsjournal erstellen
    • Carve-In/Out-Anpassungsjournal planen
    Workday erstellt ein operatives Journal, um die Umklassifizierung mithilfe der Dimensionen zu buchen, die Sie in den Kontierungsregeln konfigurieren. Beispiel: Für die Kontierungsregeln Abgegrenzter Ertrag und Nicht fakturierte Forderungen können Sie die Dimensionen Kundengruppe, Projekthierarchie, benutzerdefinierte Organisation und benutzerdefinierte Worktags konfigurieren.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Carve-In/Out- oder Umrechnungsanpassungsjournal - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  12. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Umrechnungsanpassungsregel für Kundenvertrag anzeigen
     .
    Definieren Sie Kontierungsregeln und Worktags für Umrechnungsanpassungen.
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Revenue - Adjustments
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  13. (Optional) Öffnen Sie eine der folgenden Aufgaben, um die Differenz zwischen Fakturierung und Ertragsrealisierung basierend auf Transaktionsperioden und Wechselkursen zu berechnen:
    • Umrechnungsanpassungsjournal für Kundenvertrag erstellen
    • Umrechnungsanpassungsjournal für Kundenvertrag planen
    Workday erstellt ein operatives Journal basierend auf den Fremdwährungsregeln, die Sie für Ihre Anpassungen definieren. Sie können auch Dimensionen in den Kontierungsregeln konfigurieren, die Workday beim Erstellen operativer Journale verwenden soll. Beispiel: Für die Kontierungsregeln Abgegrenzter Ertrag und Nicht fakturierte Forderungen können Sie die Dimensionen Kundengruppe, Projekthierarchie, benutzerdefinierte Organisation und benutzerdefinierte Worktags konfigurieren.
    Wenn ein Vorauszahlungssaldo in der Basiswährung vorhanden ist, nachdem Sie die Vorauszahlungsbeträge aufgrund der Wechselkursdifferenzen zwischen Ihrer Vorauszahlungsrechnung und den Verbrauchsrechnungen vollständig zugeordnet haben, passt Workday den Betrag an, wenn Sie eine der Aufgaben abschließen. Workday passt Beträge nur für Folgendes an:
    • Kundenverträge mit Vorauszahlungspositionsarten.
    • Vorauszahlungspositionen in Zeitplänen für die konsolidierte Fakturierung.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Carve-In/Out- oder Umrechnungsanpassungsjournal - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  14. Öffnen Sie eine der folgenden Aufgaben auf, um Umklassifizierungsjournale für Assets und Verbindlichkeiten zu erstellen:
    • Erstellen Sie das Umklassifizierungsjournal für Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten
    • Umklassifizierungsjournal für Kundenvertrags-Assets und ‑verbindlichkeiten planen
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Umklassifizierungsjournal für Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Workday nimmt Soll- und Habenbuchungen auf Ihren Hauptbuch-Konten
Abgegrenzter Ertrag
 und
Nicht fakturierte Forderungen
 mithilfe der Ertragsbehandlung und den Kontierungsregeln vor.
Verwenden Sie diese Berichte, um Ihre Umklassifizierungsjournale anzuzeigen:
  • Journale suchen
  • Umklassifizierungsjournale für Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten suchen