Auszahlungsverteilungen für Investitionspool ausführen
- Legen Sie einen Auszahlungssatz für den Investitionspool fest.
- Führen Sie eine Investitionspoolbewertung für das letzte Buchungsintervall der Periode aus.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessInvestitionspoolauszahlung - Ereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financials: Cash Management“.
Sie können eine Auszahlungsverteilung einmal pro Auszahlungsintervallintervall für den Pool ausführen, um Folgendes auszuführen:
- Allozieren Sie Einkommen auf Begünstigte.
- Erwerben Sie neue Einheiten für Schenkungen, die eine Reinvestition erfordern.
- Öffnen Sie die AufgabeAuszahlungsverteilung ausführen.
- Führen Sie die Auszahlungsverteilung aus.
- Sie können dasTransaktionsdatumin ein beliebiges Datum ändern, das vor dem aktuellen Standarddatum liegt. Das Transaktionsdatum ist das Standardbuchungsdatum für die Auszahlung.
- Sie können die Standardauszahlung und die Verwaltungsgebühr pro Einheit beim Initiieren der Auszahlung überschreiben.
Die Aufgabe
Auszahlungsverteilung
ausführen initiiert den Geschäftsprozess Investitionspoolauszahlungsereignis
zur Prüfung und Genehmigung. Workday verteilt dann die Erträge gemäß den Regeln für die Einkommensallokation proportional zur Anzahl der Einheiten, die jede Schenkung im Pool besitzt.Die Auszahlung umfasst Folgendes:
- Nettoauszahlung, die eine Gesamtauszahlung der Schenkung abzüglich Verwaltungsgebühren und Reinvestitionen ist.
- Verwaltungsgebühren, die gegen Schenkungen verrechnet werden, die diese enthalten.
- Reinvestition, bei der die Auszahlung basierend auf der Richtlinie für die Wiederinvestition von Schenkungen in den Kauf neuer Einheiten umgeleitet wird.
Wenn mit der Schenkung ein Prozentsatz für die Reinvestierung verknüpft ist, kauft Workday automatisch Einheiten im Pool, basierend auf den für die Schenkung angegebenen Reinvestitions-Worktags.
Verwenden Sie den Bericht
Investitionspool anzeigen,
um zu prüfen, ob die Auszahlung in Bezug auf die Anteile der Schenkung im Pool und im zugewiesenen Unternehmen korrekt ist.