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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-09-08
Ad-hoc-Banktransaktionen erstellen

Ad-hoc-Banktransaktionen erstellen

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Ad-hoc-Banktransaktionsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
  • Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction (New)
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Add/Change Attachment
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Cancel
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Change
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Copy
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Core
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Reporting
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - View
Sie können abgeglichene Workday-Einträge für Bankauszugseinträge wie Bankgebühren, Zinszahlungen oder Skonti erstellen.
  1. Öffnen Sie eine der folgenden Aufgaben:
    • Ad-hoc-Banktransaktion erstellen
    • Ad-hoc-Banktransaktion erstellen aus Vorlage
  2. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Informationen zur Ad-hoc-Banktransaktion
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Date
    Das Datum, das für die Ad-hoc-Transaktion verwendet werden soll. Wenn Sie eine Ad-hoc-Transaktion für die Bankabstimmung erstellen, können Sie das Standarddatum so ändern, dass es mit dem Datum der entsprechenden Bankauszugsposition übereinstimmt.
    Currency
    Workday verwendet standardmäßig die Währung des Transaktionsbankkontos.
    Wenn Sie die Transaktionswährung ändern, muss die Währung vom Bankkonto akzeptiert werden. Richten Sie außerdem Wechselkurse wie folgt ein:
    • Von der Transaktionswährung in die Bankwährung für die Kursart der Transaktion
    • Von der Bankwährung in die Unternehmenswährung für die Standardkursart
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Details zur Ad-hoc-Banktransaktion
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Differenz
    Vergewissern Sie sich, dass die Differenz 0 ist und der von Ihnen eingegebene
    Transaktionsbetrag
     und der Gesamtbetrag der
    Ad-hoc-Banktransaktionspositionen
     ausgeglichen sind.
    Steuerbetrag
    Gibt die Summe der berechneten Steuerbeträge aus den steuerpflichtigen Ad-hoc-Banktransaktionspositionen an, basierend auf dem Steuercode, den Sie für jede Position angeben. Sie können diese Zahl für Ihre Steuerberichte verwenden.
    Um diesen Steuerbetrag zu überschreiben, ändern Sie die
    Steuer nach Steuersatz
     auf dem Register
    Steuer
     .
    Steuerbeträge sind inklusiv und ändern die Bruttotransaktionsbeträge nicht.
  4. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Buchungsoptionen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Bankkonto-Worktag in Positionen ausschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Bankkonto-Worktag aus nicht zahlungswirksamen Buchungspositionen auszuschließen und es nur zu Zahlungspositionen für Ad-hoc-Banktransaktionen hinzuzufügen.
    Beispiel: Sie können das Worktag in Spesenjournaleingaben für Positionen für Intercompany-Unternehmen ausschließen, die keinen Zugriff auf das Bankkonto haben.
    Wechselkursgewinn oder -verlust eliminieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste von Ad-hoc-Banktransaktionen auszuschließen.
    Beispiel: Wenn Sie den Währungsumrechnungskurs mit einem Bankkurs aus Ihrem Kontoauszug überschreiben, führt die Differenz zwischen den beiden Werten zu einer Journaleingabe für einen realisierten Wechselkursgewinn oder -verlust.
    Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, entfernt Workday diese zusätzliche Journaleingabeposition und wendet die Differenz auf die Journaleingabe für Spesen oder Erträge an.
  5. Bei der Bearbeitung des Registers
    Ad-hoc-Banktransaktionspositionen
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Ertrag/Ausgabenkategorie
    Die Ertrags- oder Ausgabenkategorie verbindet die Transaktionspositionsbeträge mit den entsprechenden Kontierungsregeln, um sie in den Hauptbuch-Konten zu verbuchen.
    Steueranwendbarkeit
    Wählen Sie einen Wert für die Steueranwendbarkeit aus, um erstattungsfähige und nicht erstattungsfähige Steuerbeträge für jeden Steuersatz im Steuercode zu berechnen. Sie können die Steueranwendbarkeit verwenden, um Transaktionen beim Reporting zu filtern.
    Steuererstattungsfähigkeit
    Workday gibt den erstattungsfähigen Prozentsatz automatisch basierend auf der angegebenen Steueranwendbarkeit und dem Steuercode in die Transaktionsposition ein. Wenn Sie die Steuererstattungsfähigkeit ändern, wendet Workday den erstattungsfähigen Prozentsatz und die Allokationsmethode auf den Steuerbetrag für Steuersätze innerhalb des Steuercodes an.
    Verwenden Sie die Aufgabe
    Steuererstattungsfähigkeit verwalten
     , um die Steuererstattungsfähigkeit mehrerer Steuersätze für die einzelnen Steuercodes anzugeben.
  6. Verwenden Sie das Register
    Steuer
     , um eine Zusammenfassung aller Steuercodes und ihrer Anwendbarkeit zu prüfen, die in den Ad-hoc-Banktransaktionspositionen angegeben sind. Wenn mehrere Positionen dieselbe Steueranwendbarkeit haben, konsolidiert Workday diese und berechnet den Gesamtbetrag mit dieser Steuer.
  7. (Optional) Wenn Sie die Steuer für eine Ad-hoc-Banktransaktionsposition aktualisieren, klicken Sie auf
    Steuer aktualisieren,
     damit Workday die im Header und auf dem Register
    Steuer
     angezeigte Steuer neu berechnet.
Workday leitet die abgeschlossene Ad-hoc-Banktransaktion zur Genehmigung weiter. Die Ad-hoc-Banktransaktion wird im angegebenen Hauptbuch-Konto angezeigt.
Wenn Sie die Liquiditätssaldoprüfung für Ad-hoc-Banktransaktionen konfiguriert haben, evaluiert Workday den Kassenkontosaldo, bevor eine Ad-hoc-Banktransaktion zur Auszahlung in Ihrem Kassenbuch-Konto gebucht wird.
Verwenden Sie den Bericht Ad-hoc-
Banktransaktionen suchen, um die Ad-hoc-Banktransaktionen
 für das angegebene Unternehmen zu prüfen. In den möglichen Aktionen der Ad-hoc-Banktransaktion können Sie:
  • Sie können Anhänge für Ad-hoc-Banktransaktionen in jedem Status ohne weitere Aktionen oder Genehmigungen von Geschäftsprozessen hinzufügen oder entfernen.
  • Brechen Sie die Ad-hoc-Banktransaktion ab.
    Sie können nur nicht abgestimmte Ad-hoc-Banktransaktionen abbrechen.
  • Ändern Sie die Ad-hoc-Banktransaktion.
    Wenn Sie die Ad-hoc-Banktransaktion aus einer Vorlage erstellt haben, trennt Workday die Vorlage von der geänderten Transaktion. Die Ad-hoc-Banktransaktion behält die Informationen aus der Vorlage bei.
    Wenn Sie in der Aufgabe
    Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten
     das Kontrollkästchen „Änderungen an operativen Transaktionen in geschlossenen Perioden nicht zulassen“ aktiviert haben, können Sie Ad-hoc-Banktransaktionen nicht ändern, die in einer geschlossenen Periode verarbeitet wurden.
  • Kopieren Sie die Ad-hoc-Banktransaktion, um andere Ad-hoc-Transaktionen zu erstellen, die Sie ändern können.
  • Zeigen Sie die Buchungen an.