Überlegungen zum Setup: Mehrere Finanzierungsquellen

Eine Finanzierungsquelle ist Geld, das für einen bestimmten Zweck reserviert wurde und das Sie innerhalb bestimmter Grenzen oder bei Erfüllung bestimmter Bedingungen verwenden können. Sie können Ausgaben für ein Projekt mithilfe von konfigurierbaren Finanzierungsquellenregeln auf mehrere Finanzierungsquellen allozieren.

Sie können ein Projekt mit mehreren Finanzierungsquellen finanzieren und bestimmte Finanzierungsquellen priorisieren, um Projektkosten zu finanzieren. Auf diese Weise können Sie restriktive Finanzierungen mit einer höheren Priorität priorisieren und gleichzeitig das Risiko reduzieren, dass Ausgaben einer bestimmten Finanzierungsquelle zugewiesen werden, oder Ausgaben, die nicht den Beschränkungen einer Finanzierungsquelle entsprechen.

Mit mehreren Finanzierungsquellen können Sie in einem Projekt folgende Aufgaben erledigen:

Weisen Sie Projekte mehreren Finanzierungsquellen zu.
Klassifizieren Sie Projektausgaben mithilfe des Projekt-Worktags in bestimmte Finanzierungsquellen um.
Beschränken Sie die Allokation von Geldern auf bestimmte Finanzierungsquellen mithilfe von Bedingungsregeln.
Steuern Sie die Priorität der Ausgabenallokation auf Finanzierungsquellen mit einer Finanzierungsquellenregel.
Verfolgen Sie Ausgaben, die Sie in eine Finanzierungsquelle umklassifiziert haben.
Reduzieren Sie das Risiko von Obligos und Ausgabenüberschreitungen für eine Finanzierungsquelle.

Fragen	Überlegungen
Erhalten Sie staatliche oder behördliche Mittel für Projekte oder Programme? Haben Sie Projekte mit restriktiven Anforderungen? Verfügen Sie über Sponsorships und Fördermittel, die Sie nur für bestimmte Zwecke verwenden dürfen?	Öffentliche oder staatliche Mittel unterliegen häufig Auflagen, die verlangen, dass Sie diese Mittel nur für bestimmte Zwecke oder für bestimmte Aufwendungen verwenden. Sie können Finanzierungsquellenregeln und Bedingungsregeln verwenden, um Gelder basierend auf diesen Auflagen nachzuverfolgen.
Wie möchten Sie Geldmittel in Ihrer Finanzierungsquelle beschränken?	Mit Workday können Sie den Zugriff auf Geldmittel entweder durch Ausgabenbeschränkungen oder durch Bedingungsregeln beschränken. Sie können Ausgabenbeschränkungen verwenden, um Geldmittel basierend auf Ausgabenkategorien zu beschränken. Sie können außerdem Bedingungsregeln verwenden, um Geldmittel basierend auf indizierten Journalpositionen zu beschränken.
Wie möchten Sie Ihre Worktags und Worktag-Arten strukturieren?	Mehrere Finanzierungsquellen können mit dem Projekt konfigurierte Worktags verwenden, um Spesentransaktionen zu ermitteln und in Finanzierungsquellen umzuklassifizieren. Überlegen Sie beim Erstellen Ihrer Worktag-Struktur, ob Sie Folgendes benötigen: Zuwendungen Kostenstellen Fördermittel Projekte Es gibt häufig Anforderungen an die Worktags von Fördermitteln, die möglicherweise nicht mit der Finanzierungsquelle übereinstimmen. Wenn Sie Beschränkungen für die Finanzierungsquelle und die Fördermittel nicht berücksichtigen, spiegeln Ihre indirekten Kosten die Finanzierungstransaktion möglicherweise nicht vollständig wider.

Funktionalität	Überlegungen
Finanzierungsquellenregel	Workday empfiehlt, bei der Konfiguration von Finanzierungsquellenregeln die restriktivsten Finanzierungsquellen zu priorisieren. Workday evaluiert Finanzierungsquellen von oben nach unten. Wenn Sie eine wenig restriktive Finanzierungsquellenregel priorisieren, alloziert Workday zuerst Geldmittel mit dieser Priorität.
Bedingungsregeln	Workday empfiehlt, dass Sie Bedingungsregeln für Ihre Finanzierungsquellenregeln konfigurieren. Bedingungsregeln fügen eine zusätzliche Beschränkungsebene hinzu, indem Attribute von indizierten Journalpositionen als Filterkriterien verwendet werden. Ohne Bedingungsregeln kann jede Transaktion, die das richtige Projekt-Worktag verwendet, Geldmittel aus der Finanzierungsquelle abziehen.
Ausgabenbeschränkungen	Workday empfiehlt, dass Sie Ausgabenbeschränkungen für Ihre Finanzierungsquellenregel konfigurieren. Ausgabenbeschränkungen helfen Ihnen dabei, Ausgabenkategorien in einer Finanzierungsquelle ein- oder auszuschließen, sogar mit einem gemeinsamen Projekt-Worktag. Die Beschränkungen sorgen dafür, dass eine Finanzierungsquelle nur die gewünschten Transaktionen erhält.

Bevor Sie mehrere Finanzierungsquellen verwenden können, müssen Sie Projekte einrichten und Projekthierarchien erstellen.

Sie können keinen Geschäftsprozess erstellen, um die Erstellung folgender Objekte zu prüfen und zu genehmigen:

Finanzierungsquellen
Finanzierungsquellenbedingungsregeln
Finanzierungsquellenregeln

Sie haben nur folgende Möglichkeiten:

Verwenden Sie mehrere Finanzierungsquellen jeweils für eine Projekthierarchie.
Erstellen Sie eine Bedingungsregel für die Finanzierungsquelle pro Prioritätszeile.
Erstellen Sie Finanzierungsquellen für Obligo- und Verpflichtungs-Hauptbücher für die Beschaffung.

Wählen Sie eine Projekthierarchie in der Werteliste

Oberste Projekthierarchie

im Abschnitt

Optionen für Finanzierungsquellen

der Aufgabe

Mandanten-Setup bearbeiten - Financials

.

Sie können auch das

Kontrollkästchen Finanzierungsquellen-Umklassifizierungen für WIP-Positionen deaktivieren

aktivieren. Mit dieser Option wird verhindert, dass Workday bei der Verarbeitung einer Finanzierungsquelle Transaktionen für laufende Arbeiten (WIP) umklassifiziert. Wenn Sie Umklassifizierungen deaktivieren, wird die Verarbeitungszeit verkürzt und das Risiko falsch umklassifizierter Transaktionen verringert.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Ausgaben für Obligo einschließen

oder

Ausgaben für Verpflichtung einschließen,

damit Workday Beschaffungsobligos und -verpflichtungen in Finanzierungsquellen umklassifiziert.

Konfigurieren Sie folgende Sicherheitsdomänen im funktionalen Bereich „Financial Accounting“:

Domänen	Überlegungen
Process: Funding Sources	Richten Sie die Verarbeitung und erneute Verarbeitung von Finanzierungsquellen ein
Finanzierungsquellen einrichten	Richten Sie das Setup ein, um Folgendes zu erstellen: Finanzierungsquellen Finanzierungsquellenbedingungsregeln Finanzierungsquellenregeln
Ausgabenbeschränkungen einrichten	Richten Sie das Setup ein, um Ausgabenbeschränkungen zu erstellen.

Konfigurieren Sie die Domäne

Set Up: Grants

im funktionalen Bereich „Grants Management“, wenn Sie Spesentransaktionen für Fördermittel umklassifizieren möchten.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess

Finanzierungsquellen-Umklassifizierungsereignis

mit einem zusätzlichen Schritt , damit Umklassifizierungsereignisse für Finanzierungsquellen verarbeitet und erneut verarbeitet werden.

Berichte	Überlegungen
Zuwendungsausgabenbeschränkungen - Auditbericht	Damit können Sie prüfen, ob Ihre Transaktionen den richtigen Fördermitteln sich bewerben werden .
Finanzierungsquellen-Umklassifizierungspositionen suchen	Damit können Sie Umklassifizierungspositionen in einer Spesentransaktion prüfen.
Standardfinanzierungsquelle anzeigen Finanzierungsquelle anzeigen	Damit können Sie die Details zu einer Finanzierungsquelle anzeigen.
Bedingungsregel für Finanzierungsquelle anzeigen	Damit können Sie die Details zu einer Bedingungsregel für Finanzierungsquellen anzeigen. Sie können auch Finanzierungsquellenregeln suchen, die diese Bedingungsregel verwenden.
Finanzierungsquellenregel anzeigen	Damit können Sie die Details zu Ihrer Finanzierungsquelle und den Prioritäten der Finanzierungsquelle anzeigen.
Ausgabenbeschränkung anzeigen	Konfiguration einer Ausgabenbeschränkung.

Webservices	Überlegungen
Get Default Funding Sources Get Funding Sources	Ruft Finanzierungsquellen ab. Damit können Sie detaillierte Informationen zu verschiedenen Finanzierungsquellen anzeigen.
Get Funding Source Condition Rules	Ruft die Bedingungsregeln der Finanzierungsquelle ab, die einer Finanzierungsquellenregel zugewiesen sind. Damit können Sie detaillierte Informationen zu diesen Bedingungsregeln anzeigen.
Get Funding Source Rules	Ruft Finanzierungsquellenregeln ab. Damit können Sie detaillierte Informationen zu mehreren Finanzierungsquellenregeln anzeigen.
Rufen Sie Ausgabenbeschränkungen ab	Ruft Details zu Ausgabenbeschränkungen ab. Damit können Sie alle Ausgabenbeschränkungen gleichzeitig anzeigen.
Put Default Funding Sources	Legt eine Standardfinanzierungsquelle für das Unternehmen fest.
Put Funding Source Condition Rules	Erstellt eine Bedingungsregel für Finanzierungsquellen für eine Finanzierungsquellenregel.
Put Funding Sources	Erstellt eine Finanzierungsquelle.
Put Funding Source Rules	Erstellt eine Finanzierungsquellenregel.
Put Spend Restriction	Erstellt eine Ausgabenbeschränkung.

Funktionale Bereiche	Überlegungen
Grants Management	Fördermittel können eine wichtige Finanzierungsquelle sein, die Organisationen häufig mit Einschränkungen oder Auflagen gewähren. Mehrere Finanzierungsquellen können Sie bei der Allokation dieser Fördermittel und der Einhaltung der angegebenen Beschränkungen unterstützen.
Projekte	Mehrere Finanzierungsquellen können Sie bei der Einrichtung und Verwaltung Ihrer Projekte unterstützen. Sie verwenden Finanzierungsquellen, um einem Projekt Geldmittel zuzuweisen, wodurch der Betrag des verfügbaren Geldes bestimmt wird.
Project Tracking	Sie können die mit einem Projekt verbundenen Transaktionen mithilfe von Worktags nachverfolgen. Bei der Umklassifizierung einer Transaktion in ein Projekt werden die Projekt-Worktags angewendet und alle Geldmittel verwendet, für die die Transaktion qualifiziert ist.

Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.