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Zuletzt aktualisiert: 2024-05-03
Kundenrechnungen für konsolidierte Fakturierung erstellen

Kundenrechnungen für konsolidierte Fakturierung erstellen

Erstellen Sie Folgendes:
  • Einen Kundenvertrag
  • Benutzerdefinierte Referenzen für Ad-hoc-Projekttransaktionen
  • Fakturierbare Transaktionen
  • Einen Zeitplan für eine konsolidierte Fakturierung
Sicherheit:
  • Domäne Process: Billing - Invoicing
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  • Domäne Process: Project Billing - Invoicing
     im funktionalen Bereich „Project Billing“.
Sie können zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung alle Fakturierungszeitpläne konsolidieren. Mit den Konsolidierungsgruppierungen und den Optionen für das Rechnungsdatum können Sie Fakturierungsraten und -transaktionen sowie verbrauchsbasierte Transaktionen in Kundenrechnungen konsolidieren. Sie können auch das Rechnungsdatum in einer Rate überschreiben und die Kosten mit dem neuen Rechnungsdatum neu konsolidieren.
Um Rechnungen zu erstellen, können Sie eine der folgenden Aufgaben öffnen:
  • Kundenrechnungen für konsolidierte Fakturierung erstellen
  • Erstellung von Kundenrechnungen für konsolidierte Fakturierung planen
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenrechnungen erstellen für konsolidierte Fakturierung
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Konsolidierungsoptionen
    Wählen Sie aus, wie Sie die Rechnungen konsolidieren möchten. Workday verwendet immer die Konsolidierungsoption Kunde und Fakturierungszeitplan, wenn der Fakturierungszeitplan Vorauszahlungspositionen enthält.
    Zusätzlich zur Gruppierung von Rechnungen nach Konsolidierungsoptionen gruppiert Workday Rechnungen auch nach folgenden impliziten konsolidierten Feldern:
    • Rechnung automatisch übermitteln
    • Rechnung-an-Kunde
    • Currency
    • Rechnungsdatum
    • Rechnungsart
    Wenn Rechnungen für die impliziten konsolidierten Felder nicht dieselben Werte haben, konsolidiert Workday sie nicht, unabhängig davon, welche Konsolidierungsoptionen Sie wählen.
    Zusätzliche Konsolidierungsgruppierung
    Workday gruppiert die Konsolidierungsoption, die Sie mit der Option „Zusätzliche Konsolidierungsgruppierung“ auswählen, in derselben Rechnung.
    Beispiel: Wählen Sie
    Kunde
     aus der Werteliste
    Konsolidierungsoptionen
     und
    Bestellauftragsnummer,
     um Raten und Transaktionen mit demselben Kunden und derselben Bestellauftragsnummer in derselben Rechnung zu gruppieren.
    Sie können zusätzliche Optionen für die Konsolidierungsgruppierung einrichten, indem Sie die Aufgabe
    Benutzerdefinierte Referenzen für Ad-hoc-Projekttransaktionen
     aktivieren öffnen und die Kontrollkästchen
    Aktiviert
     und
    Konsolidierte Fakturierung
     für die benutzerdefinierten Referenzen aktivieren, die Sie hinzufügen möchten.
    Optionen für Rechnungsdatum
    Wählen Sie aus:
    • Leeres Transaktionsrechnungsdatum überschreiben
       , um alle Transaktionsrechnungsdaten zu aktualisieren
    • Jedes Rechnungsdatum überschreiben,
       um alle Raten- und Transaktionsrechnungsdaten zu aktualisieren
    Das Feld
    Anzahl Tage vor oder nach Laufdatum
     wird angezeigt, wenn Sie
    Laufdatum
     aus einer der vorherigen Wertelisten wählen.
Workday erstellt Kundenrechnungen für Raten und Transaktionen mit den Konsolidierungsoptionen und den Optionen für das Rechnungsdatum, die Sie angeben.
Wenn Sie Kundenrechnungen aus Verträgen mit einem fälligen negativen Betrag generieren, erstellt Workday automatisch mit dem Fakturierungszeitplan verknüpfte Dokumente für Anpassungsgutschriften. Wenn für eine Rechnung ein Einbehalt gilt, erstellt Workday stattdessen eine Kundenrechnung mit dem negativen Betrag.
Wenn Sie das
Kontrollkästchen Vorauszahlungsraten mit anderen Transaktionsarten in Rechnung
 stellen in Zeitplänen für eine konsolidierte Fakturierung aktivieren und Kundenrechnungen aus Verträgen erstellen, fakturiert Workday die Vorauszahlungsraten automatisch in derselben Rechnung wie andere Raten und Transaktionen. Sobald Sie eine Vorauszahlungsrate verbrauchen, können Sie die zugeordnete Kundenrechnung nicht mehr abbrechen.
Wenn Sie die Kundenrechnungen genehmigen, erstellt Workday Buchungen mithilfe der Dimensionen, die Sie in den Kontierungsregeln konfigurieren. Beispiel: Für die Kontierungsregeln Abgegrenzter Ertrag und Nicht fakturierte Forderungen können Sie Kundengruppe oder Projekthierarchie konfigurieren. Sie können auch Dimensionen für benutzerdefinierte Organisationen und benutzerdefinierte Worktags konfigurieren.