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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Überlegungen zum Setup: Auszahlungsoptionen

Überlegungen zum Setup: Auszahlungsoptionen

Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und Verwendung von Auszahlungsoptionen dienen. Darin wird erläutert:
  • Warum sie eingerichtet werden sollten.
  • Wie sie sich in Workday einfügt.
  • Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
  • Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
  • Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu beachten sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.

Worum es geht

Mit Workday-Auszahlungsoptionen können Sie Präferenzen dafür festlegen, wie Benutzer bezahlt werden. Sie können festlegen, wie sie ihre Auszahlungsoptionen über den Selfservice einrichten und bearbeiten können.

Geschäftliche Zusatzleistungen

Mit Workday-Auszahlungsoptionen können Sie folgende Vorgänge leichter durchführen:
  • Führen Sie Audits für Änderungen an Auszahlungsoptionen durch.
  • Steuern Sie Prüfungen und Genehmigungen für Änderungen an Auszahlungsoptionen.
  • Passen Sie die Methoden an, mit denen eine Person Zahlungen erhalten kann.
  • Ermöglichen Sie es internationalen Benutzern, eine bevorzugte Währung auszuwählen.

Anwendungsfälle

Sie können Auszahlungsoptionen für folgende Elemente verwalten:
  • Internationale Benutzer, die verschiedene Arten von Währungen erhalten möchten.
  • Bewerber, die beim Onboarding-Prozess Bankkonten einrichten.
  • Ausgeschiedene Mitarbeiter.
  • Benutzer, die ihre Zahlung auf mehrere Konten aufteilen möchten.
Konfigurationen für Auszahlungsoptionen sich bewerben auch für Lieferantenrechnungen, Spesen, Studentenzahlungen und Studentenrückerstattungen.

Zu berücksichtigende Fragen

Frage
Überlegungen
Wie verhindern Sie Bankretouren?
Sie können die Aufgabe
Create Prenote Run
 verwenden, um elektronische Banking-Informationen ausschließlich für US-Banken zu validieren.
Welche Zahlungsarten möchten Sie verwenden?
Sie können Mitarbeitern die Option bieten, einen Scheck oder eine Überweisung zu erhalten. Wenn Mitarbeiter einen Scheck auswählen, druckt Workday ihre Privatadresse auf den Scheck.
Wenn Sie keine Schecks ausdrucken möchten, können Sie die Option auf Überweisungen beschränken.
Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter einen Bonus erhält, können Sie Zahlungsarten wie Scheck oder Einzahlung konfigurieren. Mitarbeiter können dann ihre bevorzugte Methode auswählen.
Möchten Sie bestimmte Regeln für die Einrichtung von Auszahlungsoptionen festlegen?
Sie können in der Aufgabe
Auszahlungsregeln verwalten
 Regeln einrichten, die Benutzern Optionen für die Art und Weise ihrer Auszahlung geben.
Möchten Sie Kriterien festlegen, die steuern, wer berechtigt ist, eine bestimmte Zahlungsart anzuzeigen?
Sie können Kriterien festlegen, die steuern, wer berechtigt ist, bestimmte Auszahlungsarten in der Aufgabe
Auszahlungsregeln verwalten
 anzuzeigen.
Beispiel: Sie können Zeitarbeitskräfte von der Anzeige der Auszahlungsarten für Bonuszahlungen ausschließen, da sie für Bonuszahlungen nicht auswählbar sind.
Welche Attribute und Validierungen für Bankkonten möchten Sie einrichten, wenn eine Person ihre Bankdaten eingibt?
Mit der Aufgabe
Überschreibung für Validierung der Bankkonten von Zahlungsempfängern erstellen
 haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Steuern Sie, welche Bankattribute obligatorisch oder optional sind.
  • Passen Sie die Anzeigelabels und Formatvalidierungen für verschiedene Länder an.
Möchten Sie Einzelpersonen verifizieren, bevor sie Änderungen an Auszahlungsoptionen und Bankinformationen vornehmen?
Sie können festlegen, dass Mitarbeiter ihre Identität verifizieren müssen, bevor sie Änderungen an ihren Auszahlungsoptionen und Bankinformationen vornehmen können. Sie können eine maximale Anzahl fehlgeschlagener Verifizierungsversuche angeben, bevor Workday den Mitarbeiter für die Bearbeitung seiner Informationen sperrt.
Um einem Benutzer die Möglichkeit zu geben, einen gesperrten Mitarbeiter zu entsperren, müssen Sie auch die Domäne
Manage: Lock Payment Elections Access
 konfigurieren.
Wie bestimmen Sie, welches Konto verifiziert werden muss, wenn Sie mehrere Konten mit identischen Maskierungsdetails haben?
Die Labels für die Bankkontoverifizierung im Screening
„Verifizierung der Auszahlungsoption“
 enthalten den Banknamen oder den Kontoaliasnamen.
Für Mitarbeiter mit zugewiesenen Kontoaliasnamen zeigt Workday den Aliasnamen, die Kontoart und die maskierten letzten 4 Ziffern der Kontonummer an.
Für Mitarbeiter ohne zugewiesenen Aliasnamen zeigt Workday den Banknamen, die Kontoart und die maskierten letzten 4 Ziffern der Kontonummer an.
Wie verifizieren Sie Personen, bevor sie Änderungen an Auszahlungsoptionen und Bankinformationen vornehmen?
Konfigurieren Sie die Domäne
Edit Tenant Setup - Financials,
 um das Feature für die Verifizierung zu aktivieren. So können Mitarbeiter ihre Identität verifizieren, bevor sie Änderungen an ihren Auszahlungsoptionen und Bankinformationen vornehmen können. Um einem Benutzer die Möglichkeit zu geben, einen gesperrten Mitarbeiter zu entsperren, müssen Sie auch die Domäne
Manage: Lock Payment Elections Access
 konfigurieren.
Welche Anweisungen möchten Sie den Benutzern für die Eingabe von Informationen zu Auszahlungsoptionen geben?
Sie können die Aufgabe
Hilfetext für Auszahlungsoptionen verwalten
 verwenden, um den benutzerdefinierten Hilfetext für Aufgaben und Berichte zu Auszahlungsoptionen im Administrator- und Mitarbeiter -Selfservice zu konfigurieren. Siehe Benutzerdefinierten Hilfetext für Auszahlungsoptionen einrichten .
Wie gehen Sie mit Mitarbeitern um, die in ein anderes Land versetzen?
Sie können eine Regel zur Aufgabe
Auszahlungsarten verwalten
 hinzufügen, um Mitarbeitern Optionen für das Ändern von Land und Währung zu geben.
Sie können den To-do Schritt
Auszahlungsoptionen
 hinzufügen im Geschäftsprozess
Auslandseinsatz starten
 hinzufügen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter bei einem Umzug ihre Zahlungspräferenzen einrichten können.
Wie validiert Workday die IBAN (International Bank Account Number)?
Workday folgt dem internationalen Standard. Während die Länge der IBAN von Land zu Land variieren kann, bietet Workday eine Standardeinstellung, dank der Sie die Länge mit der Aufgabe „Überschreibung für Validierung der Bankkonten von Zahlungsempfängern“ überschreiben können. Wenn Sie die IBAN bei der Erstellung eines Bankkontos aktivieren und angeben, wird die IBAN automatisch verifiziert.
Möchten Sie verhindern, dass Benutzer neue Auszahlungsoptionen erstellen oder vorhandene Optionen ändern?
Sie können eine Zugriffsbeschränkung für Auszahlungsoptionen erstellen, um zu verhindern, dass Benutzer ihre Selfservice-Auszahlungsoptionen ändern oder eine neue Auszahlungsoption erstellen, wenn bereits eine vorhanden ist. Siehe:Erstellen Sie Zugriffsbeschränkungen .

Empfehlungen

Workday empfiehlt Folgendes:
  • Fügen Sie
    Auszahlungsoptionen verwalten
     als Schritt im Onboarding-Geschäftsprozess hinzu. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer die Einrichtung ihrer Bankinformationen abschließen.
  • Richten Sie Ihre Attribute und Validierungen für Bankkonten in der Aufgabe
    Überschreibung für Validierung der Bankkonten von Zahlungsempfängern erstellen
     ein. Dadurch wird sichergestellt, dass alle manuell eingegebenen Bank-IDs den länderspezifischen Anforderungen entsprechen.

Anforderungen

Um Auszahlungsoptionen hinzuzufügen oder die Entgeltabrechnung für einen Mitarbeiter zu verarbeiten, müssen Sie diese zu einer Abrechnungsgruppe hinzufügen.

Einschränkungen

Beim Einrichten von Regeln für Auszahlungsarten gilt Folgendes:
  • Sie können nur eine Regel für Zahlungspräferenzen für Spesen, Lieferantenrechnungen, Studentenrückerstattungen und Studentenzahlungen einrichten.
  • Sie können nur eine Auszahlungsregel für jede eindeutige Kombination aus Abrechnungsgruppe und Ausführungskategorie einrichten.
  • Sie können eine Zahlung in maximal acht Auszahlungsoptionen aufteilen, wenn Sie die ADP-Scheckdruckintegration verwenden.
Sie können die Anzahl der Bankkonten, die Benutzer in Workday eingeben können, nicht beschränken.

Mandanten-Setup

Sie können die Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Global
 verwenden, um die Option zur Auswahl verschiedener Länder und Währungen für Auszahlungsoptionen zu aktivieren.
Mit der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
 haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Aktivieren Sie einen Screening für die Bankkontoverifizierung bei Änderungen von Bankkonten und Auszahlungsoptionen.
  • Geben Sie die maximale Anzahl von Verifizierungsversuchen an, die Mitarbeiter unternehmen können, bevor Workday sie sperrt.

Sicherheit

Domänen
Überlegungen
  • Set Up: Payment Election
     im funktionalen Bereich „Expenses“.
  • Set Up: Payroll (Payment Election Rules)
     im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
  • Set Up: Payroll Interface
     im funktionalen Bereich „Payroll Interface“.
Benutzer mit Zugriff auf diese Domänen können Zahlungspräferenzen einrichten.
  • Manage: Payment Election
     im funktionalen Bereich „Expenses“.
  • Worker Data: Payroll (Payment Elections)
     im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
  • Worker Data: Payroll Interface (Payment Elections)
     im funktionalen Bereich „Payroll Interface“.
Ermöglicht es Ihnen, neue Länder- und Währungsoptionen für Auszahlungsoptionen einzurichten.
Person Data: Bank Account Masking
 im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Ermöglicht es Ihnen, vollständige, nicht maskierte Bankinformationen anzuzeigen.
Verwalten: Zugriff auf Auszahlungsoptionen entsperren
Sie können die Sperre eines Benutzers nach mehreren Fehlversuchen bei der Eingabe von Bankinformationen entsperren.
  • Self-Service: Payment Election
     im funktionalen Bereich „Expenses“.
  • Self-Service: Payroll (My Payment Elections)
     im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
  • Self-Service: Payroll Interface (Payment Elections)
     im funktionalen Bereich „Payroll Interface“.
  • Self-Service: Student Financials
     im funktionalen Bereich „Student Financials“.
Benutzer mit Zugriff auf diese Domänenkönnen ihre Aufgaben zu Auszahlungsoptionen im Mitarbeiter -Selfservice (ESS) öffnen.
Manage: Student Payment Elections
 im funktionalen Bereich „Student Financials“.
Ermöglicht es Ihnen, auf Studentenbankkonten und Studentenzahlungsoptionen zuzugreifen.
  • Worker Data: Payment Elections by Organization
     in den funktionalen Bereichen „Core Payroll“, „Expenses“ und „Payroll Interface“.
Ermöglicht es Ihnen, Verarbeitungsdetails für Auszahlungsoptionen einzurichten und die folgenden zugehörigen Berichtsfelder anzuzeigen:
  • Kontonummer
  • IBAN
  • Bausparnummer

Geschäftsprozesse

Geschäftsprozess
Überlegungen
Einstellung
Sie können
Auszahlungsoptionen verwalten
 als Schritt hinzufügen, wenn Sie
Registrierungsereignis für Auszahlungsoption
 als Unterprozess folgender Elemente konfigurieren:
  • Geschäftsprozess
    Einstellung
     .
  • Eine konsolidierte Vorlage für
    Einstellung
     .
Onboarding
Um Bankinformationen von neuen Benutzern zu erfassen, können Sie den Schritt
Auszahlungsoptionen verwalten
 hinzufügen.
Registrierungsereignis für Auszahlungsoption
Workday empfiehlt, einen Schritt hinzuzufügen, um Bankdaten auf mögliche Ungenauigkeiten und Phishing-Versuche zu prüfen.
Sie können den Schritt
Testtransaktion für Mitarbeiterbankkonten durchführen, wenn neu oder geändert
 hinzufügen, um das Risiko von Bankretouren zu verringern, nur für US-Banken.
Auslandseinsatz starten
Sie können den To-do- Schritt
Auszahlungsoptionen hinzufügen
 hinzufügen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter bei einem Umzug ihre Zahlungspräferenzen einrichten.

Reporting

Berichte oder Dashboards
Überlegung
Fehlende Auszahlungsoptionen - Audit
Identifiziert eine Person, die keine auswählbaren Auszahlungsoptionen hat.
Auszahlungsoptionen
Listet die Abrechnungsgruppe und die aktuellen Auszahlungsoptionen einer Person auf, einschließlich Zahlungsart und Zahlungsmethode.
Auszahlungsoptionen mit erforderlicher Übermittlung in Bearbeitung
Listet alle Auszahlungsoptionen auf, für die eine administrative Genehmigung erforderlich ist.
Sie können das Geschäftsobjekt
Payment Elections Current
 nutzen, um gefilterte Berichte zu erstellen. Dadurch haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Suchen Sie nach Änderungen, die an Auszahlungsoptionen vorgenommen wurden.
  • Sortieren Sie bevorzugte Bankdaten.
Sie können die Berichtsdatenquelle
Historie der Auszahlungsoptionen
 verwenden, um die Historie anzuzeigen und Änderungen an allen Auszahlungsoptionen für eine bestimmte Abrechnungsgruppe zu verfolgen.

Integrationen

Wenn Sie Ihren Scheckdruck oder Ihre Zahlungen auslagern, können Sie folgende Scheckdruckintegrationen verwenden:
  • ADP Check Print (Bessere Performance)
  • Core Connector: Payroll Check Printing (Bessere Performance)
  • WPN - Ceridian-Scheckdruck
Sie können folgende Webservices verwenden, um die Sicherheit für Auszahlungsoptionen und die Konfigurationen von Hilfetexten zu verwalten:
Webservices
Überlegungen
Mandanten-Setup abrufen - Financials
Put Tenant Setup - Financials
Verwenden Sie diese Webservices, um Einstellungen für die Maskierung, Verifizierung und Sperrversuche von Bankkonten zu verwalten.
Konfigurationen für Hilfetext für Auszahlungsoptionen abrufen
Konfiguration für Hilfetext für Auszahlungsoption - Put
Verwenden Sie diese Webservices, um das Feld
"Hilfetext für Bankkontosperre"
 zu verwalten.

Beziehungen und Touchpoints

Features
Überlegungen
Spesen
Auszahlungsoptionen legen die Optionen fest, die eine Person für den Erhalt ihrer Spesen auswählen kann.
Mobil
Mitarbeiter können mit Workday für Android oder iOS ihre Auszahlungsoptionen hinzufügen, löschen oder bearbeiten und diese im Rahmen des Geschäftsprozesses
Onboarding
 einrichten.
Entgeltabrechnung
Auszahlungsoptionen legen die Optionen fest, die eine Person für den Erhalt ihrer Zahlungen auswählen kann.
Student-Finanzen
Auszahlungsoptionen legen die Optionen fest, die Studenten für den Erhalt von Rückerstattungen und Zahlungen auswählen können.
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.