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Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Kassenbasierte Buchungen einrichten

Schritte: Kassenbasierte Buchungen einrichten

Sie können die Finanzbuchhaltungsmethode „Vollständige Rückstellung“ in Workday durch „Kassenbasierte Buchungen“ ergänzen, sodass Sie mehrere Buchungsbasen für unterstützte Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen erfassen können.
  1. Richten Sie Bücher und Buchcodes für Ansprüche und Liquidität ein.
    Fügen Sie für alle Bücher, die den leeren Buchcode als Teil Ihrer Konfiguration für die Journalsequenzierung verwenden, den Anspruchsbuchcode in der
    Werteliste Enthält Buchcodes
     hinzu.
  2. Öffnen Sie den Bericht
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Wählen Sie im Abschnitt
    Kassenbasierte Buchungen
     einen Buchcode für folgende beiden Elemente:
    • Buchcode für kassenbasierte Buchungen
    • Buchcode für periodenbasierte Buchungen
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mapping von Journalquellen mit operativen Transaktionen verwalten
     .
    Ordnen Sie diese Journalquellen ihren operativen Transaktionen zu:
    • Kassenbasierte Journaleingabequelle für Lieferant
       mit
      Kassenbasierte Buchungen für Lieferant
    • Journaleingabequelle - Journaleingabequelle - Journaleingabequelle
       in
      Liquiditätsbasis von Kunde
       .
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Journal Source
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  4. Erstellen Sie eine neue Gruppe oder bearbeiten Sie eine vorhandene Gruppe, um
    "Kassenbasierte Transaktionen"
     als
    gültige operative Transaktionsarten für den Periodenabschluss
     hinzuzufügen.
  5. Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Kassenbasierte Buchungen - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
    Workday unterstützt den Schritt
    Aktion
     im Geschäftsprozess
    Kassenbasierte Buchungen - Ereignis
     nicht.
  6. Erstellen Sie einen Inbound EIB basierend auf dem Webservicevorgang
    Import Accounting Journal,
     um Salden im Buchcode für kassenbasierte Buchungen einzurichten.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Buchungsjournalereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  7. Erstellen Sie einen Inbound EIB basierend auf dem Webservicevorgang
    Import Accounting Journal,
     um Salden aus dem leeren Buchcode in den Buchcode für die Rückstellungsbuchung umzuklassifizieren.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Buchungsjournalereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  8. Wenn Sie Buchcodes in Budgetplanstrukturen verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihre Planstruktur den Buchcode für kassenbasierte Buchungen nicht enthält.
Sie können Finanzaufstellungen nach Istprinzip oder nach Sollprinzip generieren.
Um den konfigurierten
Buchcode für periodenbasierte Buchungen
 zu ändern, müssen Sie zuerst den Eingang für alle offenen Intercompany-Posten abwickeln und erfassen.