Riferimenti: Modificare la configurazione del tenant - Dati finanziari

Quando si specifica un generatore di sequenze ID per un'azienda nell'attività

Modifica definizioni ID azienda

, i valori del generatore di sequenze ID azienda hanno la precedenza.

Se si lasciano vuoti i generatori di sequenze di ID a livello di tenant e a livello di azienda, il sistema:

Lascia vuoto il numero ID nei documenti.
Utilizza l'ID di riferimento generato da Workday di un documento come unico identificativo univoco.

I generatori di sequenze ID vengono definiti nell'attività

Creazione definizione ID

.

Quando si lascia vuoto questo campo, il sistema assegna un ID univoco alle nuove entità aziendali.

Per applicare l'intervallo di idoneità più restrittivo, selezionare più di un'opzione. Quando si selezionano più opzioni, la data di immissione ore del collaboratore deve essere valida per tutte le opzioni.

I collaboratori del progetto includono i collaboratori che:

Assegnare un progetto.
Registrare le ore di un progetto o di un'attività del piano di progetto.
Si trovano in pool di risorse.

Per visualizzare questi dati, è possibile:

Creare un report personalizzato che utilizzi l'origine dati report Worker Utilization Target Sheet.
Utilizzare il report
Obiettivi di utilizzo per collaboratori - Mensile
.

Se la data di inizio è successiva alla data odierna, l'intervallo di date è di 2 anni nel passato e 1 anno nel futuro.

Se la data di inizio è precedente alla data odierna, l'intervallo di date è di 1 anno nel passato e di 2 anni nel futuro.

Il sistema richiede le previsioni delle risorse per utilizzare in modo efficace il report

Gestione assegnazioni collaboratori

per pianificare le risorse.

Se selezionata:

Il sistema genera automaticamente le previsioni delle risorse quando si creano nuovi progetti.
È possibile pianificare un job che generi previsioni delle risorse per i progetti esistenti che non hanno ancora una previsione.

Esempio: Settimana.

Esempio: Ripartizione percentuale.

Esempio: numeri interi

Quando si abilita questa opzione e si inoltra, vengono avviati immediatamente i processi in background una tantum:

Initialization of Denormalized Role Assigner

e

Initialization of Denormalized Role Assignment

. Il completamento di questi job può richiedere molto tempo e potrebbe influire sulle prestazioni del sistema, soprattutto se si dispone di un numero elevato di progetti approvati. Per ridurre al minimo le interruzioni, è consigliabile attivare questa funzionalità durante le ore non di punta o nel fine settimana.

Gli utenti vedranno questi nuovi elenchi di valori nelle finestre di dialogo di ricerca solo dopo che entrambi i job di inizializzazione saranno stati completati.

Inoltre, l'elenco di

valori Ruolo assegnabile in progetto

non supporta i ruoli assegnabili associati ai gruppi di sicurezza con il diritto di accesso

Si applica all'organizzazione corrente e Subordinate al livello

. Se si seleziona questo tipo di ruolo assegnabile, la ricerca non restituisce alcuna transazione.

Il sistema utilizza questo valore solo in un servizio Web per l'integrazione legacy.

Il sistema utilizza questo valore solo in un servizio Web per l'integrazione legacy.

Visualizza il

libro

di rendicontazione predefinito nei report in cui si seleziona il libro come parametro. È possibile modificare il libro predefinito selezionando la casella di controllo

Predefinito nel tenant

nell'attività

Gestione libri

. Quando si configura un libro predefinito per una gerarchia di aziende o un'azienda, il libro sostituisce il valore predefinito a livello di tenant.

Per impostazione predefinita, il sistema utilizza la data della rata di riconoscimento dei ricavi come tasso di cambio valuta, a meno che non si selezioni un'opzione diversa dall'elenco di valori.

Quando si disabilitano le convalide automatiche, è consigliabile eseguire la convalida dei duplicati in base alle proprie condizioni. Utilizzare l'attività

Gestione convalide personalizzate

per definire regole condizionali sia per le fatture fornitore che per le rettifiche delle fatture fornitore.

Al collaboratore deve essere assegnata una sede per poter impostare un documento come predefinito. Il sistema copia la sede del collaboratore da una richiesta a un ordine di acquisto.

Questa opzione si applica solo ai documenti di Spesa che fanno riferimento a un collaboratore in Workday.

L'opzione selezionata viene visualizzata per tutti i documenti di approvvigionamento. Se non si utilizzano elementi, non è necessaria alcuna selezione.

Configurare un generatore di sequenze per abilitare questa opzione. Impostare l'ultimo numero utilizzato nel generatore di sequenze dopo aver completato la conversione dell'articolo.

È necessario creare gerarchie di categorie di spesa prima di abilitare questa opzione. Coordinarsi con il team FDM per creare una gerarchia di categorie di spesa personalizzata per gli articoli.

Utilizzato per impedire la visualizzazione di un numero eccessivo di elementi nei risultati della ricerca. È consigliabile standardizzare le convenzioni di denominazione in modo che una ricerca restituisca solo gli elementi pertinenti.

Questa opzione riduce al minimo le informazioni che un collaboratore deve immettere durante la creazione di una richiesta.

Abilitare gli ASN per ogni fornitore per elaborarli automaticamente. I buyer possono anche creare manualmente gli ASN.

I buyer possono anche creare manualmente conferme di ordini di acquisto

Prima di selezionare questa opzione, è consigliabile annullare le conferme di ordini di acquisto in corso e in bozza.

Non è possibile disabilitare questa impostazione se sono presenti ordini di acquisto multiazienda o righe di richiesta attive.

Quando si seleziona

Richieste

, il sistema abilita automaticamente l'opzione

Ordini di acquisto

. Se si deseleziona l'opzione

Richieste

, il sistema non disabilita automaticamente l'opzione

Ordini di acquisto

.

Il routing del processo aziendale utilizza solo l'azienda dell'intestazione del documento, ove applicabile.

I contratti fornitore vengono visualizzati a livello di riga negli ordini di acquisto risultanti.

Per eseguire automaticamente il sourcing durante il consolidamento, pianificare un job di sourcing automatico nell'attività

Pianificazione sourcing automatico richieste

.

Questa opzione non si applica agli ordini di acquisto con richiesta di collegamento a catalogo esterno. Ogni carrello fornitore restituito crea un ordine di acquisto.

In questo modo è possibile modificare la data di catalogo trasferita all'articolo di acquisto. Se non si utilizzano cataloghi, non selezionare questa opzione.

Selezionare questa opzione per configurare più articoli di acquisto con lo stesso nome. È possibile configurare nomi che corrispondano ai nomi degli articoli che i produttori, i fornitori e i fornitori di contenuti degli articoli hanno per gli articoli nei propri sistemi.

È possibile aggiornare il prezzo dell'ordine di acquisto utilizzando l'attività

Creazione ordine di modifica

quando è presente un'eccezione di corrispondenza fattura.

È anche possibile aggiornare le righe per i beni dell'ordine di acquisto quando lo stato della fattura associata è

Bozza

.

Quando questa opzione è abilitata, è possibile aggiornare i prezzi unitari negli ordini di acquisto per risolvere le eccezioni di abbinamento delle fatture fornitore.

Se non si abilita questa opzione, non è possibile aggiornare il prezzo unitario in una riga dell'ordine di acquisto quando si esegue un ordine di modifica.

Abilitare questa opzione per includere le informazioni sulla procedura nei documenti di approvvigionamento.

L'abilitazione del ricevimento completo delle quantità ordinate consente di risparmiare tempo, ma può anche aumentare gli errori nelle quantità di ricevimento che potrebbero essere trovati solo in seguito.

Quando non è presente un articolo sostitutivo, l'articolo di acquisto collegato all'articolo Web viene utilizzato quando le informazioni del fornitore corrispondono al fornitore per tale articolo Web.

Se si seleziona

Leasing operativo IFRS o Public Sector

,

Abilita contabilità multilibro beni aziendali

nella sezione

Opzioni beni aziendali

.

Se si selezionano due o più opzioni, è necessario configurare le configurazioni dei codici libro dei contratti di leasing.

Non è possibile modificare le impostazioni dopo aver creato un contratto fornitore di tipo leasing operativo.

È comunque possibile creare contratti fornitore di tipo leasing finanziario senza configurare la contabilità dei leasing nel tenant.

Quando si pagano le fatture fornitore entro il periodo di sconto, il sistema calcola l'importo totale nel ciclo di regolamento.

Dopo aver selezionato le spese, nel Profilo fornitore vengono visualizzati i seguenti campi:

Escludi da sconto fattura fornitore
Sostituisci esclusioni sconti fatture fornitore
, che è possibile utilizzare per modificare l'impostazione a livello di tenant e configurare opzioni di calcolo dello sconto univoche per ogni fornitore.

È possibile visualizzare le convalide quando si accede al menu delle azioni correlate Annulla o Modifica dalla fattura fornitore o dalla rettifica della fattura. Se si deseleziona la casella di controllo, le opzioni Modifica o Annulla non vengono visualizzate.

Selezionare questa opzione per inoltrare le fatture fornitore per l'approvazione attraverso la catena di gestione del responsabile dell'approvazione. In questo modo si evita di dover creare più ruoli per approvare la fattura.

Selezionare questa opzione per attivare Workday Central Login per i contatti fornitore. Per abilitare questa opzione è necessaria la configurazione del connettore fornitore.

Selezionare le aziende per impostare le responsabilità e le autorizzazioni predefinite. Questi valori predefiniti si applicano alle assegnazioni ruolo quando il campo

Fornitore Limitato ad aziende

è vuoto.

Ciò si applica anche alle modifiche apportate all'evento di modifica del conto bancario di regolamento fornitore di un collaboratore se:

La selezione di questa casella di controllo impedisce ai collaboratori di modificare la valuta della riga di spesa durante la creazione e la modifica delle note spese. Non disabilita la funzionalità multivaluta nel tenant.

Dal menu delle azioni correlate della nota spese salvata, i collaboratori possono selezionare

Abilita imposta

per includere gli importi delle imposte.

Selezionare per abilitare le righe per la fatturazione dopo che lo stato della nota spese è

Approvato

.

Quando si configura questa opzione e si completa l'attività

Cancellazione dati personali

, il sistema elimina definitivamente i dati personali dei collaboratori cessati da:

Carte di credito per spese professionali
Note spese
Schede acquisti

Quando una gerarchia di progetti eredita un piano risorse, il sistema utilizza il piano risorse dalla gerarchia padre più bassa del progetto.

Il sistema abilita automaticamente questa opzione per tutti i nuovi tenant, ma è necessario abilitarla manualmente nei tenant esistenti.

Se non si seleziona questa casella di controllo, il sistema impedisce ai destinatari dei pagamenti di addebitare le prenotazioni non pagate che potrebbero annullare prima della partenza.

È consigliabile non disabilitare la contabilità dei beni multilibro dopo averla abilitata.

Quando non si seleziona questa casella di controllo, il sistema crea un solo bene per la prima ricevuta o fattura fornitore creata da una riga di servizio dell'ordine di acquisto con una categoria di spesa tracciabile.

Quando non si seleziona la casella di controllo, il sistema:

Ignora la revisione delle righe tracciabili per tutte le fatture o i ricevimenti successivi creati dalla stessa riga dell'ordine di acquisto e non crea beni quando:
Ricevere parzialmente la riga dell'ordine di acquisto, creando più ricevimenti o fatture fornitore.
Determinare che il bene non è tracciabile durante la prima revisione di una riga tracciabile.
Popola il trattamento contabile dei beni in base a:
Le regole del libro cespiti, alla prima revisione.
Il trattamento contabile dalla prima revisione, alle revisioni successive.

Questa opzione del tenant si applica solo quando si abilita la revisione delle righe tracciabili per i beni.

È comunque possibile deselezionare la casella di controllo worktag in qualsiasi transazione bancaria ad hoc creata.

Se questa opzione è selezionata, il sistema regola i pagamenti utilizzando la valuta di ogni transazione.

Il sistema nasconde anche i campi del processo aziendale

Evento iscrizione scelte di pagamento

per i profili collaboratore.

Gli utenti con accesso al dominio di sicurezza

Person Data: Bank Account Masking

possono visualizzare i campi non mascherati.

Quando si crea un ciclo di regolamento, è possibile utilizzare l'elenco di

valori Data pagamento fornitore dinamico

per impostare le date di pagamento fornitore in modo dinamico in base a:

Data sconto fattura
Scadenza fattura
Data ciclo di regolamento

Selezionare la casella di controllo

Applica rettifiche credito fornitore al primo pagamento dovuto

per applicare automaticamente le rettifiche credito alle fatture fornitore ai pagamenti delle fatture durante il regolamento. Il sistema compensa le note di credito in attesa con le fatture fornitore, indipendentemente dalle date di scadenza.

Questa casella di controllo non influisce su:

Conti bancari aziendali, che visualizzano sempre un avviso quando si immette un codice identificativo bancario non valido.
Servizi Web, che impediscono sempre di immettere un codice identificativo bancario non valido.

Gestire i codici scopo del pagamento

Quando si crea una fonte di finanziamento o una regola di origine finanziamento, è possibile includere qualsiasi progetto nella gerarchia progetti di primo livello specificata qui.

Il worktag

Affiliato interaziendale

non è più limitato all'azienda dell'intestazione.

Il sistema include i tipi di worktag specificati qui oltre ai worktag di saldo principali e facoltativi quando si raggruppano le righe del conto economico (utili non distribuiti esercizio corrente) durante il processo di riporto di fine esercizio.

Il sistema salva questi worktag nelle righe di registrazione del saldo iniziale per gli utili non distribuiti.

Se l'opzione è selezionata, il sistema rimuove e disattiva i generatori di ID impostati a livello aziendale, a meno che non sia stata selezionata l'opzione

Eredita da tenant

nell'attività

Modifica opzioni conto cliente

.

Selezionare questa opzione per determinare la modalità di visualizzazione del nome del cliente e dell'ID associato nei documenti cliente:

ID cliente + Nome cliente:
visualizza sia l'ID che il nome nell'ordine indicato.
Nome cliente
: visualizza solo il nome del cliente.
Nome cliente + (ID cliente)
: visualizza prima il nome seguito dall'ID. Esempio:
Lexcom (C-007)

Il sistema non limita la possibilità di modificare i worktag. È possibile creare convalide personalizzate utilizzando i campi calcolati per verificare se una fattura deriva il worktag da un contratto.

L'attivazione di questa funzionalità potrebbe influire sulle integrazioni quando si aggiornano i valori delle fatture.

Per disattivare in futuro, deselezionare la casella di controllo e il sistema non calcolerà né visualizzerà più le regole relative agli interessi e alle spese di mora nelle fatture cliente.

Selezionare la casella di controllo per applicare i pagamenti cliente su più valute utilizzando il tasso di cambio della data di pagamento per impostazione predefinita.

Quando non si seleziona questa opzione, il sistema applica i pagamenti multivaluta utilizzando la data di imputazione pagamento per impostazione predefinita.

Quando si specifica un tasso di cambio sostitutivo per l'applicazione per più valute, il sistema utilizza il tasso di cambio sostitutivo per calcolare l'importo del pagamento nella valuta della fattura, indipendentemente dallo stato di abilitazione.

Selezionare la casella di controllo per abilitare Generative AI (GenAI) per le lettere di sollecito.

Quando si seleziona la casella di controllo, il sistema aggiunge l'opzione

Generazione con AI

all'attività

Lettera di riscossione e-mail

.

Selezionare la casella di controllo per abilitare GenAI quando si creano modelli di Generatore messaggi per le lettere di sollecito.

Quando si seleziona la casella di controllo, il sistema aggiunge un'opzione

Generazione con AI

all'attività

Creazione modello generatore di messaggi

.

È possibile selezionare solo i tipi di pagamento con

Metodo di pagamento

Manuale

.

Una volta abilitato, questo valore non può rimanere vuoto.

Quando questa funzionalità è abilitata, il sistema assegna i codici fiscali alle fatture in base all'indirizzo di spedizione, in questo ordine di precedenza:

Informazioni fiscali a livello di indirizzo per l'indirizzo di spedizione, se disponibili, o
Il paese indicato nell'indirizzo di spedizione.

Se nessuno dei due è disponibile, il sistema assegna gli ID imposta in base al codice imposta nella riga della fattura.

Esempio: un cliente ha un indirizzo principale in Francia e un indirizzo aggiuntivo in Germania. Quando si crea una fattura cliente per la spedizione all'indirizzo tedesco, il sistema imposta l'identificativo fiscale della transazione per la Germania anziché per la Francia.

Se l'opzione delle imposte aziendali è

Calcolo imposta dovuta a fornitore

o

Calcolo imposta autofatturata

, il sistema compila i seguenti campi alla riga:

Assoggettamento fiscale
Codice imposta
Opzione imposte
Detraibilità delle imposte

Le regole fiscali predefinite si applicano alla fattura fornitore solo quando i dettagli fiscali sono vuoti in un ordine di acquisto o in un contratto fornitore; in caso contrario, i dettagli fiscali vengono trasferiti dal contratto fornitore o dall'ordine di acquisto alla fattura fornitore generata.

È anche possibile utilizzare i codici libro per creare report su queste transazioni nei report finanziari.

Una volta abilitati, è possibile selezionare i codici libro per contabilizzare il patrimonio netto nei libri associati per i trasferimenti e le vendite del pool di investimenti.

Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema abilita il controllo dell'immissione dei dati in tutte le aree

Il sistema limita i dati utilizzati per l'analisi al più piccolo dei seguenti numeri: