Procedura: Cancellare i crediti
Il sistema consente di cancellare le fatture cliente e le rettifiche delle fatture cliente in modo da poter contabilizzare gli importi non pagati. Per contabilizzarle nel libro mastro appropriato, creare regole di registrazione contabile per identificare le cancellazioni in base al motivo specificato. È possibile:
- Cancellare una fattura cliente in tutto o in parte.
- Applicare più motivi di cancellazione con importi diversi per la stessa fattura.
- Disattivare il motivo di cancellazione non in uso.
- Cancellare piccoli importi durante l'imputazione del pagamento, ma non è possibile aggiungere worktag.
- Utilizzare il servizio WebSubmit Bad Debt Writeoffper le cancellazioni in blocco.
- Creare regole di cancellazione per cancellare i saldi residui al termine del processo di imputazione automatica dei pagamenti.
- Durante le richieste di pagamento per conto terzi
- Quando lo stato IVA è in sospeso a causa dell'esecuzione della dichiarazione fiscale in corso.
- Accedere all'attivitàGestione motivi cancellazione crediti.
- Specificare il motivo e l'utilizzo diConti clienteoDati finanziari studentiper controllare la disponibilità del motivo nell'area appropriata.
- Quando si modifica il nome di un motivo di cancellazione in uso, rettificare la regola di registrazione contabile che fa riferimento al nome del motivo precedente.
- Per evitare di selezionare un motivo di cancellazione non più valido per l'organizzazione, selezionare la casella di controlloInattivo.
Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Receivable Write-Off Categoriesnell'area funzionale Common Financial Management. - Accedere all'attivitàModifica opzioni conto cliente.
- Nell'elenco valoriCopia worktag intestazione fattura in righe cancellazione, selezionare i worktag dell'intestazione della fattura che si desidera copiare nelle righe di cancellazione.
- Per popolare i worktag di saldo nelle righe di cancellazione, selezionare la casella di controllo Compilazioneautomatica righe cancellazione e worktag di saldodopo aver abilitato il saldo per worktag.
- Accedere all'attivitàCancellazionedal menu delle azioni correlate di una fattura.L'attività contiene i seguenti elementi:Alcuni dei campi e delle funzionalità elencati non saranno applicabili quando si accede alle cancellazioni tramite altre attività.
Opzione Descrizione costanteIl sistema popola automaticamente la valuta della fattura per un cliente. Quando non ne viene specificata una, viene utilizzata la valuta aziendale.È possibile modificare la valuta in una qualsiasi delle valute accettate definite per il cliente specificato. È possibile selezionare solo fatture e rettifiche nella stessa valuta della cancellazione.Importo totale cancellazioneÈ possibile immettere più importi di cancellazione per fattura in base a diversi motivi di cancellazione.Per cancellare una parte dell'importo della fattura, modificare il valore inImporto cancellazioneimpostando un valore inferiore all'Importodovuto.Importo residuo dovutoQuando si modifica l'Importo cancellazione, il sistema aggiorna l'importo residuo dovuto.Data cancellazioneSelezionare una data di transazione corrispondente o successiva alla data della fattura.NotaSpecificare le informazioni pertinenti che si desidera condividere con un responsabile dell'approvazione durante il processo di revisione e revisione. Questa nota verrà visualizzata anche nella riga di registrazione della cancellazione associata.Righe di cancellazione- (Facoltativo) Con la verifica dell'immissione dei dati di cancellazione delle fatture cliente abilitata nell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari, il sistema visualizza un avviso per rivedere il valore immesso nel campoImporto cancellazionequando il modello di machine learning determina che il valore è esterno dati storiciIl sistema richiede almeno 100 cancellazioni con le seguenti dimensioni corrispondenti applicate negli ultimi 12 mesi affinché il modello di machine learning possa analizzare i valori immessi nel campoImporto cancellazione:
- Azienda
- Centro di costo
- Valuta
- Utente corrente
- Motivo cancellazione
- Il sistema visualizza i worktag di saldo e i worktag selezionati per la copia dall'intestazione della fattura. È possibile modificare i worktag in base alle esigenze.
Criteri di sicurezza:domini Process: Customer Writeoff - CoreeProcess: Customer Writeoff - Single Invoicenell'area funzionale Customer Accounts. - (Facoltativo) Accedere al processo aziendaleEvento cancellazione crediti inesigibili.Configurare gli step di revisione e rettifica per inoltrare le cancellazioni ai manager appropriati per l'approvazione.Criteri di sicurezza: area funzionale Customer Accounts.
- (Facoltativo) Accedere al reportRicerca cancellazioni fatture clientee specificare l'Aziendaper la quale è maturata la cancellazione.Dal menu delle azioni correlate della transazione di cancellazione:
- SelezionareAnnulla cancellazione da crediti inesigibiliper annullare la cancellazione.Non è possibile annullare cancellazioni che fanno parte delle transazioni di gestione delle fatture cliente o delle applicazioni di pagamento cliente.
- SelezionareAggiungi/Modifica allegatoper aggiungere o sostituire un allegato.
Criteri di sicurezza:domini Process: Customer Writeoff - CancelProcess: Customer Writeoff - VieweProcess: Customer Write-Off – Add/Change Attachmentnell'area funzionale Customer Accounts. - (Facoltativo) Accedere all'attivitàEsecuzione manutenzione fatture cliente.Specificare unaData transazioneprecedente a qualsiasi data di rettifica fattura selezionata. Il sistema imposta automaticamente la data corrente.Quando si applicano le rettifiche alle fatture, è anche possibile cancellare i piccoli importi non esigibili. Tuttavia, non è possibile cancellare per più di un motivo e non è possibile includere worktag.Criteri di sicurezza:domini Process: Customer Invoice - ViewandProcess: Customer Writeoff - ViewandProcess: Cash Sale Payment - Viewnell'area funzionale Customer Accounts.