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Ultimo aggiornamento: 2026-03-13
Procedura: Storno dei crediti

Procedura: Storno dei crediti

Workday consente di stornare le fatture dei clienti e di effettuare rettifiche alle fatture dei clienti, in modo da poter contabilizzare gli importi non pagati. Per registrarli nel libro mastro appropriato, è necessario creare delle regole di contabilizzazione per identificare le stornature in base al motivo specificato. Puoi:
  • Stornare in tutto o in parte una fattura del cliente.
  • Applicare più motivi di storno con importi diversi alla stessa fattura.
  • Disattivare il motivo di storno non in uso.
  • È possibile stornare piccoli importi durante la procedura di pagamento, ma non è possibile aggiungere tag di lavoro.
  • Per le cancellazioni di crediti inesigibili, utilizzare il servizio web
    "Invia cancellazione crediti inesigibili"
     .
  • Crea delle regole di storno per azzerare i saldi residui al termine del processo di applicazione del pagamento automatico.
Non è possibile stornare fatture e rettifiche:
  • Durante le richieste di pagamento per conto terzi.
  • Quando l'IVA risulta in stato di sospeso a causa dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi in corso.
  1. Accedere all'attività
    Gestisci motivi di storno crediti
     .
    • Specificare il motivo e l'utilizzo degli
      Account Cliente
       o
      dei Dati Finanziari Studente
       per controllare la disponibilità del motivo nell'area appropriata.
    • Quando si modifica il nome di una motivazione di storno in uso, è necessario adeguare la regola di contabilizzazione che fa riferimento al vecchio nome della motivazione.
    • Per evitare di selezionare un motivo di storno non più valido per la tua organizzazione, seleziona la casella di controllo
      Inattivo
       .
    Sicurezza:
    Configurazione: dominio Categorie di storno crediti
     nell'area funzionale Gestione finanziaria comune.
  2. Accedere all'attività
    Modifica opzioni account cliente
     .
    • Nella finestra di dialogo
      "Copia i tag di lavoro dell'intestazione della fattura nelle righe di storno"
       , seleziona i tag di lavoro dell'intestazione della fattura che desideri copiare nelle righe di storno.
    • Per popolare le etichette di lavoro di bilanciamento nelle righe di storno, seleziona la casella di controllo "
      Compila automaticamente righe di storno e etichette di lavoro di bilanciamento"
       quando hai abilitato il bilanciamento delle etichette di lavoro.
  3. È possibile accedere all'attività
    di storno
     dal menu delle azioni correlate di una fattura.
    Durante lo svolgimento del compito, tieni presente quanto segue:
    Alcuni dei campi e delle funzionalità elencati non saranno applicabili quando si accede alle svalutazioni tramite altre attività.
    Opzione Descrizione
    Valuta
    Workday compila automaticamente la valuta della fattura per un cliente. Se non ne specifichi una, viene utilizzata la valuta aziendale.
    È possibile modificare la valuta scegliendo tra le valute accettate e definite per il cliente specificato. È possibile selezionare solo fatture e rettifiche che sono nella stessa valuta dello storno.
    Importo totale della cancellazione
    È possibile inserire più importi di storno per ciascuna fattura, specificando diverse motivazioni.
    Per stornare una parte dell'importo della fattura, modificare il valore in
    Importo storno impostandolo
     su un valore inferiore all'importo
    dovuto
     .
    Importo residuo dovuto
    Quando modifichi l'
    importo di storno
     , Workday aggiorna l'importo residuo dovuto.
    Data di cancellazione
    Seleziona una data di transazione uguale o successiva alla data della fattura.
    Memo
    Specifica tutte le informazioni rilevanti che desideri condividere con chi approva durante il processo di revisione e modifica. Questa nota verrà visualizzata anche nella riga del giornale relativa alla svalutazione.
    Linee di svalutazione
    • (Facoltativo) Con il controllo dell'immissione dei dati di storno della fattura cliente abilitato nell'attività
      Modifica configurazione tenant - Finanziaria
       , Workday visualizza un avviso per rivedere il valore inserito nel campo
      Importo storno
       quando il modello di apprendimento automatico determina che il valore non è presente nei dati storici.
      Workday necessita di almeno 100 storni con queste dimensioni corrispondenti applicate negli ultimi 12 mesi affinché il modello di apprendimento automatico possa analizzare i valori inseriti nel campo
      Importo storno
       :
      • Azienda.
      • Centro di costo.
      • Valuta.
      • Utente corrente.
      • Motivo della cancellazione.
    • Workday visualizza i worktag di quadratura e i worktag che hai selezionato per copiare dall'intestazione della fattura. È possibile modificare i tag di lavoro secondo necessità.
    Sicurezza:
    Processo: Storno Cliente - Core
     e
    Processo: Storno Cliente - Fattura Singola
     domini nell'area funzionale Conti Clienti.
  4. (Facoltativo) Accedere al processo aziendale
    Evento di svalutazione crediti inesigibili
     .
    Configura le fasi di revisione e modifica per instradare le cancellazioni ai responsabili competenti per l'approvazione.
    Sicurezza: area funzionale relativa agli account dei clienti.
  5. (Facoltativo) Accedere al report
    Trova storni fatture clienti
     e specificare l'
    azienda
     a cui è stato addebitato lo storno.
    Dal menu delle azioni correlate della transazione di storno:
    • Seleziona
      Annulla storno credito inesigibile
       per annullare lo storno.
      Non è possibile annullare gli storni che fanno parte di transazioni di gestione delle fatture dei clienti o di richieste di pagamento dei clienti.
    • Seleziona
      Aggiungi/Modifica allegato
       per aggiungere o sostituire un allegato.
    Sicurezza:
    Processo: Cancellazione cliente - Annulla
    Processo: Cancellazione cliente - Visualizza
     e
    Processo: Cancellazione cliente - Aggiungi/Modifica allegati
     domini nell'area funzionale Conti clienti.
  6. (Facoltativo) Accedere all'attività
    "Esegui la manutenzione delle fatture clienti"
     .
    Specificare una
    data di transazione
     precedente a una qualsiasi delle date di rettifica della fattura selezionate. Workday imposta automaticamente la data corrente.
    Quando si applicano rettifiche alle fatture, è possibile anche stornare i piccoli importi inesigibili. Tuttavia, non è possibile giustificare una richiesta di rimborso per più di un motivo e non è possibile includere tag di lavoro.
    Sicurezza:
    Processo: Fattura cliente - Visualizza
     ed
    elabora: Storno cliente - Visualizza
     ed
    elabora: Pagamento vendita in contanti - Visualizza
     i domini nell'area funzionale Conti clienti.
Crea report personalizzati utilizzando il campo
"Iniziato da
 " nell'oggetto aziendale "Transazione di reporting dei ricavi" per visualizzare l'utente che ha avviato la transazione di storno del credito inesigibile per la fattura del cliente.