Procedura: Configurare il processo di corrispondenza dei conti fornitori
Per facilitare la gestione dell'approvvigionamento e il controllo della spesa dell'organizzazione, configurare il processo di corrispondenza dei conti fornitori. È possibile utilizzare questo processo per:
- Determinare gli scostamenti tra le fatture fornitore o le rettifiche delle fatture e i documenti aziendali correlati, comprese le righe delle fatture fornitore che superano le quantità o gli importi delle righe dell'ordine di acquisto.
- Rispettare le best practice e garantire la conformità dei criteri e dei termini e delle condizioni definiti con i fornitori.
Per configurare il processo di corrispondenza dei conti fornitore, utilizzare i seguenti step di alto livello:
- Definire regole condizionali di corrispondenza per le fatture fornitore e i documenti aziendali di approvvigionamento.
- Per visualizzare il motivo per cui le fatture fornitore sono in eccezione di corrispondenza, creare motivi eccezione di corrispondenza.
- Definire insiemi di regole di corrispondenza per guidare il processo aziendaleEvento di corrispondenza conti fornitori.
- Abbinare le fatture fornitore agli ordini di acquisto, ai contratti fornitore e ai ricevimenti.
- Inoltrare le fatture fornitore in corrispondenza di eccezioni per la revisione.
- Creare motivi per sostituire le fatture fornitore in corrispondenza di eccezioni.
- Configurare il processo aziendaleEvento di sostituzione eccezione corrispondenza conti fornitori.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Selezionare la casella di controlloAbilita aggiornamenti costi unitari in righe ordine di acquisto con fattureper abilitare gli aggiornamenti dei prezzi nelle righe beni degli ordini di acquisto quando è presente un'eccezione di corrispondenza.
- Per correggere le eccezioni di corrispondenza, creare ordini di modifica o modifiche ai contratti fornitore.