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Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Procedura: Riclassificare i beni e le passività del contratto cliente

Procedura: Riclassificare i beni e le passività del contratto cliente

Esaminare le considerazioni sulla configurazione per la contabilità dei ricavi di fine periodo.
È possibile configurare il sistema in modo che gestisca la contabilità di fine periodo per azzerare i saldi dei ricavi differiti quando l'azienda:
  • Rettifiche dei ricavi differiti e maturati derivanti da accordi a più elementi con ripartizioni dei ricavi.
  • Rettifiche utili o perdite su cambio derivanti da contratti cliente in valuta estera
Quando si esegue la contabilità di fine periodo, il sistema crea una registrazione automatica:
  • Nel periodo selezionato
  • Storno all'inizio del periodo successivo
Il sistema non calcola né registra maturazioni o storni relativi a contratti collegati o piani di pagamento anticipato.
  1. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
     .
    Selezionare la casella di controllo
    Includi rate di riconoscimento dei ricavi chiuse in contabilità ricavi di fine periodo
     per includere le rate di riconoscimento dei ricavi chiuse nel calcolo dell'importo totale dei ricavi riconosciuti.
    Criteri di sicurezza:
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     nell'area funzionale System.
  2. Selezionare:
    1. Riclassificazione
       dall'elenco di valori
      Dimensione
       .
    2. Attività e passività contratto cliente
       dall'elenco di
      valori Valori
       per i seguenti conti CoGe:
      • Ricavi differiti
      • Crediti non fatturati
  3. Accedere all'attività
    Gestione mappatura origine registrazione a transazioni automatiche
     .
    Per registrare registrazioni automatiche, selezionare
    Riclassificazione attivi e passivi contratto cliente
     dall'elenco
    di valori Origine registrazione a giornale riclassificazione attivi e passivi contratto cliente
     .
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Set Up: Journal Source
       nell'area funzionale Common Financial Management.
    • Dominio
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       nell'area funzionale Core Payroll.
  4. Quando si utilizza il saldo per worktag, selezionare un'opzione dall'elenco di
    valori Worktag predefinito per riclassificazione attivi e passivi contratto cliente
     per pareggiare le registrazioni automatiche.
    Le attività di rettifica importo aggiunto/sottratto non supportano il saldo per worktag.
  5. Aggiungere almeno una riga di contratto con un trattamento dei ricavi
    maturati
     o
    differiti
     .
  6. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione tipi di pianificazione
     .
    Quando si desidera creare un piano di fatturazione consolidato, abilitare la fatturazione consolidata per un tipo di piano.
    Criteri di sicurezza:
    dominio Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  10. Accedere all'attività
    Creazione registrazione contabile di riconoscimento dei ricavi
     .
    Creare registrazioni contabili per le rate di riconoscimento dei ricavi pertinenti.
    Configurare il processo aziendale
    Evento di rata di riconoscimento dei ricavi
     e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  11. (Facoltativo) Accedere a una di queste attività per riclassificare i saldi dei ricavi differiti per i contratti cliente con ripartizione dei ricavi a più elementi:
    • Creazione registrazione di rettifica per importo aggiunto/sottratto
    • Pianificazione registrazione di rettifica per importo aggiunto/sottratto
    Il sistema crea una registrazione automatica per contabilizzare la riclassificazione utilizzando le dimensioni configurate nelle regole di registrazione contabile. Esempio: per le regole di registrazione contabile Ricavi differiti e Crediti non fatturati, è possibile configurare le dimensioni Gruppo clienti, Gerarchia progetti, organizzazione personalizzata e worktag personalizzati.
    Configurare il processo aziendale
    Carve In Carve Out o Foreign Currency Adjustment Event
     e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  12. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Creazione regola di rettifica per cambio estero per contratto cliente
     .
    Definire regole di registrazione contabile e worktag per le rettifiche in valuta estera.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Revenue - Adjustments
     nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  13. (Facoltativo) Accedere a una di queste attività per calcolare la differenza tra la fatturazione e il riconoscimento dei ricavi in base ai periodi di transazione e ai tassi di cambio:
    • Creazione registrazione di rettifica per cambio estero per contratto cliente
    • Pianificazione registrazione di rettifica per cambio estero per contratto cliente
    Il sistema crea una registrazione automatica in base alle regole di valuta estera definite per le rettifiche. È anche possibile configurare le dimensioni nelle regole di registrazione contabile che il sistema può utilizzare durante la creazione di registrazioni automatiche. Esempio: per le regole di registrazione contabile Ricavi differiti e Crediti non fatturati, è possibile configurare le dimensioni Gruppo clienti, Gerarchia progetti, organizzazione personalizzata e worktag personalizzati.
    Quando è presente un saldo di pagamento anticipato nella valuta di base dopo aver imputato completamente gli importi di pagamento anticipato a causa delle differenze di cambio tra la fattura prepagata e le fatture a consumo, il sistema rettifica l'importo quando si completa una delle attività. Il sistema rettifica gli importi solo per:
    • Contratti cliente con tipi di riga con pagamento anticipato
    • Righe di pagamento anticipato nei piani di fatturazione consolidati
    Configurare il processo aziendale
    Carve In Carve Out o Foreign Currency Adjustment Event
     e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
  14. Accedere a una delle seguenti attività per creare registrazioni di riclassificazione di attivi e passivi:
    • Creazione registrazione riclassificazione attivi e passivi contratto cliente
    • Pianificazione registrazione riclassificazione attivi e passivi contratto cliente
    Configurare il processo aziendale
    Evento di registrazione riclassificazione attivi e passivi contratto cliente
     e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
Il sistema utilizza il trattamento dei ricavi e le regole di registrazione contabile per addebitare o accreditare i conti CoGe
Ricavi differiti
 e
Crediti non fatturati
 .
Utilizzare i seguenti report per visualizzare le registrazioni di riclassificazione:
  • Ricerca registrazioni
  • Ricerca registrazioni riclassificazione attivi e passivi contratto cliente