Considerazioni sulla configurazione: Fatturazione con pagamento anticipato tramite piani di fatturazione consolidati
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo della fatturazione con pagamento anticipato utilizzando i piani di fatturazione consolidati. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché configurarlo
- Come si inserisce nel resto di Workday
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Che cos'è
La fatturazione dei pagamenti anticipati che utilizza i piani di fatturazione consolidati consente di imputare i pagamenti anticipati agli importi delle righe di rate e transazioni in un contratto cliente.
Vantaggi per l'azienda
La fatturazione con pagamento anticipato che utilizza i piani di fatturazione consolidati offre una maggiore flessibilità nel soddisfare i requisiti di fatturazione, consentendo di:
- Definire il consumo dei saldi prepagati.
- Distribuire i pagamenti anticipati a più righe di contratto cliente contemporaneamente.
Casi d'uso
Utilizzare i piani di fatturazione consolidati per la fatturazione con pagamento anticipato quando l'azienda deve:
- Mappare più righe di contratto cliente a un pagamento anticipato.
- Associare le righe del contratto cliente con rata e transazione allo stesso pagamento anticipato.
- Specificare vari trattamenti dei ricavi nelle righe del contratto di mappatura dei pagamenti anticipati.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Quali tipi di riga dei contratti cliente è possibile utilizzare per utilizzare le rate dei pagamenti anticipati? | È possibile utilizzare le righe della rata e della transazione in un contratto cliente per utilizzare le rate dei pagamenti anticipati. |
Quali trattamenti dei ricavi è possibile utilizzare per le righe contratto di mappatura dei pagamenti anticipati? | È possibile utilizzare qualsiasi trattamento dei ricavi per le righe contratto di mappatura dei pagamenti anticipati senza creare un piano di riconoscimento dei ricavi.
Quando le righe contratto di mappatura dei pagamenti anticipati utilizzano:
|
Suggerimenti
Per indirizzare i pagamenti a un conto specifico, è possibile configurare
Fatturazione pagamento anticipato
come dimensione e valore per la regola di registrazione contabile CoGe Ricavi differiti.Requisiti
È necessario:
- Creare un contratto cliente con almeno un tipo di riga prepagata.
- Creare un piano di fatturazione con un tipo di piano abilitato per la fatturazione consolidata.
- Mappare le righe di contratto cliente con pagamento anticipato alle righe di rata e transazione nello stesso piano di fatturazione. Quindi, associare la mappatura dei pagamenti anticipati alle rate dei pagamenti anticipati.
- Creare una fattura cliente consolidata per fatturare la rata del pagamento anticipato.
- Creare una fattura cliente consolidata per utilizzare le attività relative a rate e transazioni.
Quando si aggiorna un piano di fatturazione consolidato utilizzando il servizio Web
Submit Billing Schedule
, includere le rate prepagate esistenti nella richiesta per assicurarsi che il sistema non le rimuova.Limitazioni
Non è possibile:
- Annullare i piani di fatturazione consolidati con i saldi dei pagamenti anticipati.
- Consumare a fronte di una rata di pagamento anticipato fino a quando non si fattura la rata quando si configura il sistema in modo che richieda lo stato di pagamento anticipato per la fatturazione del pagamento anticipato.
- Includere le imposte sulle transazioni nella fatturazione con pagamento anticipato quando si utilizza un piano consolidato.
Configurazione tenant
Abilitare le configurazioni a livello di tenant per la fatturazione con pagamento anticipato nella sezione
Opzioni contratti cliente
dell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
.Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Manage: Billable Projects nell'area funzionale Projects.
Process: Project Billing - Core nell'area funzionale Project Billing. |
|
Process: Billing - Invoicing nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing.
Process: Project Billing - Invoicing nell'area funzionale Project Billing. |
|
Process: Billing Schedule - Core nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing. | Creare piani di fatturazione consolidati con mappatura dei pagamenti anticipati. |
Process: Revenue Schedule - Core nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing. | Creare piani di riconoscimento dei ricavi per le righe di contratto di mappatura dei pagamenti anticipati con un trattamento dei ricavi maturati o differiti . |
Set Up: Accounting Rules nell'area funzionale Common Financial Management.
Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) nell'area funzionale Core Payroll. | Configurare Fatturazione pagamento anticipato come dimensione e valore per la regola di registrazione contabile dei ricavi differiti. |
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types nelle aree funzionali Customer Contracts e Project Billing. | Creare un tipo di piano di fatturazione abilitato per la fatturazione consolidata. |
Set Up: Tenant Setup - Financials nell'area funzionale System. | Consentire al sistema di fatturare:
|
Processi aziendali
Processi aziendali | Considerazioni |
|---|---|
Evento piano fatturazione
| Creare e approvare piani di fatturazione consolidati con mappatura dei pagamenti anticipati. |
Evento contratto cliente
| Creare e approvare contratti cliente con tipi di riga pagamento anticipato. |
Evento di rata di riconoscimento dei ricavi
| Creare e approvare le registrazioni contabili di riconoscimento dei ricavi quando si crea un piano di riconoscimento dei ricavi. |
Evento di piano di riconoscimento dei ricavi
| Creare e approvare piani di riconoscimento dei ricavi per le righe di contratto di mappatura dei pagamenti anticipati con un trattamento dei ricavi Maturati o Differiti . |
Generazione di report
Nessun impatto.
Integrazioni
È possibile utilizzare i seguenti servizi Web per annullare, recuperare, aggiornare e inoltrare la fatturazione prepagata per rate e transazioni:
- Annullamento piano fatturazione
- Annullamento fattura cliente
- Recupero piani fatturazione
- Inserisci modello contratto cliente
- Impostazione tenant put - Dati finanziari
- Inoltro piano fatturazione
- Inoltro contratto cliente
- Inoltro variazione contratto cliente
- Inoltro fattura cliente
Connessioni e touchpoint
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.