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Ultimo aggiornamento: 2025-10-03
Assegnazione informazioni contabili bene

Assegnazione informazioni contabili bene

Per i beni patrimoniali senza ammortamento elaborato, è possibile specificare:
  • A cui appartiene il bene
  • Gli attributi ammortizzabili nel libro principale.
  • Il valore residuo nel libro principale.
  1. Accedere all'attività
    Assegnazione informazioni contabili beni
     in Mie attività.
    Il sistema crea questa attività in Mie attività quando le regole contabili dei beni popolano un trattamento contabile diverso da
    Spese
     al momento della registrazione. Quando il trattamento contabile predefinito è
    Beni patrimoniali ammortizzabili
    , è possibile modificare il profilo di ammortamento e gli attributi correlati popolati dal sistema. È anche possibile modificare il trattamento contabile, la categoria di spesa, la sede e i worktag del bene.
    Per i beni in leasing registrati da un contratto fornitore, è possibile modificare
    Classe bene
    ,
    Tipo bene
    e le informazioni del libro contabile.
  2. La sezione
    Informazioni bene
    contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Categoria di spesa
    Item
    Per modificare la categoria di spesa, modificare prima la voce del bene. Il sistema popola la categoria di spesa dall'articolo selezionato.
    Quando
    Voce
     è vuoto, è possibile selezionare qualsiasi categoria di spesa.
    Non è possibile modificare l'
    Articolo
     o
    la Categoria di spesa
     quando il bene proviene da una riga della fattura fornitore che utilizza un articolo di acquisto. Utilizzare l'attività
    Riclassificazione bene
     per modificare l'
    Articolo
     o
    la Categoria di spesa
     per questo tipo di bene.
    Per i beni in leasing, non è possibile modificare l'
    Articolo
     o
    la Categoria di spesa
    .
    Data acquisizione
    La data di acquisizione del bene. La data del documento viene compilata automaticamente quando l'origine del bene è una ricevuta, una fattura fornitore o una riga di ricevimento di un contratto fornitore. Si tratta dell'inizio della vita utile di un bene quando la data di messa in servizio dell'opzione nel profilo di ammortamento è
    Al momento dell'acquisizione
    .
  3. La
    scheda
    Dettagli bene contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Costo
    Il sistema blocca il costo dopo che è stato inoltrato per l'approvazione e non è possibile modificarlo fino a quando non viene approvato.
    È necessario eseguire una rettifica dei costi per tenere conto delle fatture o dei ricevimenti aggiuntivi.
    Trattamento contabile
    Determina il modo in cui il sistema contabilizza un bene. In genere i beni di spesa vengono contabilizzati in un conto di conto economico e i beni patrimoniali in un conto di stato patrimoniale.
    Profilo ammortamento
    Determina l'opzione
    Messa in servizio
     e i valori predefiniti per
    Metodo di ammortamento
    ,
    Convenzione
    e
    Vita utile
    . È possibile modificare questi valori predefiniti in modo indipendente.
    Convenzione
    Il sistema utilizza la
    Convenzione
    , insieme alla data di messa in servizio, per determinare la data di inizio dell'ammortamento.
    Classe bene
    Tipo bene
    % utilizzo aziendale
    È possibile specificare questi attributi da utilizzare per i report esterni, quando una classe di imposta sui beni o un tipo di proprietà è rilevante. È possibile utilizzare gli attributi nelle regole di ammortamento aggiuntivo. Il sistema popola i valori in base alla categoria di spesa specificata. Tuttavia, la classe o il tipo di bene selezionato nell'attività
    Gestione condivisioni beni
     sostituiscono i valori selezionati qui.
    Il sistema visualizza
    Classe bene
     e
    Tipo bene
     nella colonna
    Identificazione
     perché si applicano a tutti i libri cespiti aziendali.
    Centro di costo di coordinamento
    Il sistema popola il centro di costo dall'elenco valori
    Worktag
     quando include un worktag per centro di costo e la funzionalità viene abilitata nel tenant.
    Selezionare la casella di controllo
    Popola automaticamente centro di costo coordinamento
     nella sezione
    Opzioni beni aziendali dell'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
     .
    Coordinatore beni
    Selezionare il collaboratore in possesso di questo bene.
    N. contratto esterno
    Il sistema inserisce il numero di contratto fornitore e la data di inizio del contratto quando il bene aziendale ha origine da una riga di contratto fornitore.
    Data inizio/fine contratto esterno
    Le date di inizio e di fine della riga del contratto fornitore per il bene. Il sistema richiede date di contratto per i beni basati su contratto fornitore.
    Non è possibile modificare la data di inizio del contratto. Facoltativamente, è possibile immettere o modificare la data di fine del contratto fornitore o rettificare la data di messa in servizio del bene.
    Location
    Identificare le informazioni di custodia a cui appartiene il bene. Il sistema popola la
    Sede
     in base al valore specificato durante la registrazione del bene.
    Worktag
    Per classificare e trovare più facilmente le transazioni, utilizzare i worktag come parole chiave. Configurare i tipi di worktag consentiti nell'attività
    Gestione utilizzo worktag
    . Quando si seleziona un tipo di worktag con worktag correlati, il sistema popola automaticamente le transazioni con i relativi valori.
    Quando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attività
    Gestione configurazione saldo per worktag
    , il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a:
    • Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati.
    • Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.
    Riga fattura fornitore
    Identificare l'origine della spesa registrata nel mastro.
    Se la registrazione del bene avviene nell'ambito dell'evento fattura fornitore, il sistema visualizza automaticamente questo valore. Se l'origine del bene è l'evento di ricevimento o la registrazione manuale, è possibile selezionare la riga della fattura fornitore.
    Condivisioni bene
    Visualizza il numero di volte in cui si condividono i costi dei beni. Fare clic sul numero per eseguire il drill-down e visualizzare i dettagli della riga relativi al costo condiviso.
  4. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Modifica informazioni contabili
     dal menu delle azioni correlate di un bene aziendale.
    L'attività è disponibile indipendentemente dal trattamento contabile quando non sono presenti trasferimenti o ammortamenti elaborati.
Il sistema inserisce le informazioni contabili immesse nel bene nel libro cespiti principale. Per i libri cespiti secondari, il sistema inserisce le informazioni contabili dalle regole del libro cespiti.
Quando il trattamento contabile è il capitale ammortizzabile, il sistema crea un piano di ammortamento/ammortamento con una riga di ammortamento per ogni periodo.
Se si fa riferimento a una riga della fattura fornitore, il sistema crea voci contabili per spostare la spesa registrata nel libro mastro quando sono soddisfatte entrambe le condizioni:
  • Il trattamento contabile, la categoria di spesa, la sede o i worktag del bene sono diversi dai valori nella riga della fattura fornitore.
  • Il trattamento contabile nella riga della fattura fornitore o nel bene non è
    Spese
    .
Per i contratti di leasing, il sistema genera la contabilità dalla fattura fornitore.
Per modificare le informazioni sull'ammortamento dei beni nei libri cespiti secondari, è possibile utilizzare il servizio Web
Update Asset Book Configuration
 .