Procedura: Utilizzare la contabilità di dotazione
Creare donatori e contributi dei donatori, impostare donazioni e registrare l'attività del pool di investimenti per elaborare le valutazioni del pool di investimenti e le distribuzioni dei pagamenti. Il sistema consente di gestire le donazioni, le distribuzioni del reddito di dotazione e i reinvestimenti nel pool di investimenti.
- Accedere all'attivitàCreazione donatore.Creare un donatore per identificare e gestire le informazioni su ogni individuo o campagna che contribuisce con una donazione.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Endowmentsnell'area funzionale Endowment Accounting.
- Creare regali.
- (Facoltativo) Creare regali di base.
- Accedere all'attivitàCreazione gerarchia regali.Utilizzare le gerarchie dei regali per raggruppare i regali correlati da visualizzare nei rendiconti finanziari e in altri report. È possibile aggiungere regali di base per scopo o tipo di regalo o regali con funzionalità complete a una gerarchia.È possibile assegnare gerarchie di omaggi a ruoli e posizioni specifici. Solo i collaboratori con ruoli assegnati a una gerarchia di regali o regali possono visualizzare le informazioni sulle donazioni.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Endowmentsnell'area funzionale Endowment Accounting.
- Accedere all'attivitàCreazione contributo donatore.Creare un contributo per registrare le transazioni in contanti dei donatori che finanziano le donazioni.È possibile monitorare lo scopo del contributo del donatore utilizzando il campoDesignazione.Configurare il processo aziendaleEvento di contributo donatoree i criteri di sicurezza corrispondenti nell'area funzionale Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Gestire le transazioni regalo.
- (Facoltativo) Trasferisci unità regalo.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàRettifica unità regalo.Se si desidera modificare il numero totale di unità di un regalo, è possibile aumentare o diminuire le unità utilizzando l'attivitàRettifica unità regalo. In questo modo viene modificato il fair value del regalo senza influire sul valore netto contabile.Il sistema aggiorna il valore contabile quando si decide di trasferire, acquistare o reinvestire unità nel pool di investimenti.Configurare il processo aziendaleInvestment Pool Adjustment Evente i criteri di sicurezza corrispondenti nell'area funzionale Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Gestire una valutazione del pool.
- Accedere all'attivitàRegistrazione rendiconto investimento.Registrare l'attività del pool di investimenti fornita nei rendiconti degli investimenti. Il sistema utilizza questa attività per determinare il fair value di mercato per il pool di investimenti.Il saldo finale immesso deve essere uguale al saldo finale calcolato. Il sistema considera i valori positivi immessi per i tipi di riga (associati alle categorie di spesa) che riducono il valore equo di mercato (ad esempio le commissioni) come valori negativi nei calcoli.Configurare il processo aziendaleInvestment Statement Evente i criteri di sicurezza corrispondenti nell'area funzionale Financials: Cash and Settlements: Cash Management.
- Accedere all'attivitàRegistrazione valutazione pool investimenti.Registrare una valutazione del pool di investimenti per i rendiconti investimenti immessi per un determinato periodo. L'attività reimposta il prezzo delle azioni del pool in base al valore equo di mercato corrente del pool di investimenti. È possibile continuare ad acquistare azioni nel pool al termine della valutazione.Criteri di sicurezza: dominioProcess: Endowmentsnell'area funzionale Endowment Accounting.
- Gestire i pagamenti in pool.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàEsecuzione pagamento di recupero.È possibile eseguire una distribuzione dei pagamenti di recupero per un regalo dopo aver eseguito una distribuzione dei pagamenti per il periodo. Il pagamento riassegna il reddito ai beneficiari o acquista nuove unità per le donazioni che richiedono un reinvestimento.Criteri di sicurezza: dominioProcess: Endowmentsnell'area funzionale Endowment Accounting.
Utilizzare i report standard di Workday per visualizzare l'attività del pool di investimenti.