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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Procedura: Configurare la contabilità per cassa

Procedura: Configurare la contabilità per cassa

È possibile integrare il metodo di contabilità finanziaria per maturazione completa in Workday con la contabilità su base di cassa, consentendo di registrare più basi contabili per le fatture cliente supportate e le fatture fornitore.
  1. Impostare libri contabili e codici libro per maturazione e cassa.
    Per tutti i libri che utilizzano il codice libro vuoto come parte della configurazione della numerazione in sequenza delle registrazioni, aggiungere il codice libro di maturazione nell'elenco
    di valori Include codici libro
     .
  2. Accedere al report
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
     .
    Nella sezione
    Contabilità per cassa
     , selezionare un codice libro per entrambi:
    • Codice libro per contabilità per cassa
    • Codice libro per contabilità maturazioni
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     nell'area funzionale System.
  3. Accedere all'attività
    Gestione mappatura origine registrazione a transazioni automatiche
     .
    Mappare le seguenti origini registrazione alla transazione automatica:
    • Da Origine registrazione a giornale fornitore
       a
      Contabilità base di cassa per fornitore
      .
    • Da Base di cassa per origine registrazione a giornale cliente
       a
      Base di cassa per cliente
      .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Journal Source
     nell'area funzionale Common Financial Management.
  4. Creare un nuovo gruppo o modificarne uno esistente per aggiungere
    Transazione base di cassa
     come
    Tipi di transazione automatica validi per la chiusura periodo
    .
  5. Configurare il processo aziendale
    Cash Basis Accounting Event
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Financial Accounting.
    Il sistema non supporta lo step
    Azione
     nel processo aziendale
    Evento di contabilità di cassa
     .
  6. Creare un EIB in entrata basato sull'operazione di servizio Web
    Import Accounting Journal
     per stabilire i saldi nel codice libro contabile di cassa.
    Configurare il processo aziendale
    Evento di registrazione contabile
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Financial Accounting.
  7. Creare report del bilancio di verifica.
    Creare un report del bilancio di verifica utilizzando il codice libro vuoto per identificare i saldi da riclassificare.
  8. Creare un EIB in entrata basato sull'operazione del servizio Web
    Import Accounting Journal
     per riclassificare i saldi dal codice libro vuoto al codice libro contabile per maturazione.
    Configurare il processo aziendale
    Evento di registrazione contabile
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Financial Accounting.
  9. Quando si utilizzano i codici libro nelle strutture dei piani di budget, assicurarsi che la struttura del piano non includa il codice libro contabile di cassa.
È possibile generare rendiconti finanziari per base di cassa e per competenza modificati.
Per modificare il
Codice libro configurato per la contabilità per maturazione
, è prima necessario regolare e registrare il ricevimento per tutte le voci interaziendali aperte.