Considerazioni sulla configurazione: Interessi e penalità per ritardo

Administrator Guide

Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo degli interessi e delle penalità per ritardo. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:

Perché configurarlo

Come si inserisce nel resto di Workday

Effetti a valle e interazioni tra prodotti.

Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.

Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.

Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.

Che cos'è

Il sistema consente di calcolare le spese per interessi e le spese di mora sulle fatture scadute e di applicarle alla fattura originale. Per generare automaticamente le spese finanziarie, è possibile pianificare il processo dopo aver configurato le regole. È anche possibile creare report sulle spese finanziarie e stampare le fatture delle spese finanziarie.

Vantaggi per l'azienda

La funzionalità interessi e spese di mora:

Semplifica il modo in cui impostare, calcolare ed elaborare le spese finanziarie per le fatture scadute.

Elimina la necessità di calcolare manualmente gli interessi e le penalità di mora nelle fatture per ogni cliente.

Consente di recuperare i costi sostenuti registrando nei libri contabili le fatture non pagate.

Casi d'uso

È possibile configurare regole per interessi e spese di mora per:

Calcolare spese finanziarie una tantum o ricorrenti sulle fatture scadute.

Stampare fatture di spese finanziarie separate da inviare ai clienti.

Generare un report solo senza elaborare i calcoli delle spese finanziarie.

Applicare gli importi in acconto alle fatture delle spese finanziarie.

Domande e considerazioni

Domande	Considerazioni
In base a quali tipi di fattura è necessario valutare le spese finanziarie?	Quando si desidera generare spese finanziarie per diversi tipi di fattura, configurare le regole predefinite o i valori sostitutivi a livello di singolo cliente.
Come si desidera configurare le spese finanziarie per le transazioni interaziendali dirette?	Quando si hanno transazioni interaziendali dirette, il sistema elabora le spese finanziarie come di consueto. Quando si desidera escludere queste spese, impostare il cliente su Esente nel suo profilo.
È necessario registrare gli interessi e le spese di mora in conti separati?	Per registrare le spese finanziarie in due conti CoGe diversi, specificare le categorie di ricavi per azienda o cliente.
Come si desidera generare i documenti delle spese finanziarie?	Dopo aver calcolato gli interessi e le spese di mora, è possibile creare: Un nuovo documento fattura per le spese finanziarie. Un nuovo documento di rettifica fattura per le spese finanziarie. Due documenti di rettifica fattura separati: uno per le spese per interessi e l'altro per le spese di mora. Un report, senza generare documenti o registrazioni contabili.
Come si desidera configurare i worktag per le spese finanziarie?	Quando si impostano le opzioni di calcolo, il sistema consente di: Copiare i worktag dall'intestazione di una fattura scaduta. Copiare i worktag cliente dal profilo cliente nell'intestazione della fattura delle spese finanziarie o del documento di rettifica fattura. Copiare i worktag di intestazione da una fattura scaduta nel nuovo documento di rettifica delle spese finanziarie. Quando il saldo per worktag è abilitato, è necessario specificare un worktag per l'elaborazione delle spese finanziarie.

Suggerimenti

Eseguire il report

Gestione interessi e spese di mora

per impostare gli interessi e le spese di mora nell'ordine corretto.

Criteri di sicurezza: configurare il dominio Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
nell'area funzionale Common Financial Management per i gruppi di sicurezza senza vincoli.

Quando si desidera applicare le spese finanziarie per un mese intero anche se non sono trascorsi 30 giorni, impostare l'opzione di calcolo su mensile.

Per apportare modifiche alla fattura originale, annullare prima le fatture delle spese finanziarie associate.

Per visualizzare le rettifiche della fattura dalla fattura cliente, accedere alla scheda

Spese di ritardo

nel report

Visualizzazione fattura cliente

ed eseguire il drill-down delle esecuzioni di calcolo.

Requisiti

Configurare almeno una regola per gli interessi e una regola per le spese di mora.

Specificare una regola per definire il comportamento predefinito per i calcoli di interessi e spese di mora. Determinare se si desidera sostituire i calcoli predefiniti per un cliente.

Impostare le opzioni di calcolo per generare le spese finanziarie.

Per stampare il documento delle spese finanziarie, impostare

Regola layout fattura cliente

su Spese finanziarie
. Inoltre, impostare

Layout modulo aziendale

su Modulo stampa fattura fattura spese finanziarie cliente
.

Quando si abilita il saldo per worktag, è necessario definire il worktag principale nel caso in cui nella fattura originale o nel profilo cliente non sia presente il worktag principale.

Configurare il processo aziendale Evento interessi e spese di mora
e approvare le spese in modo che il sistema possa visualizzare le spese finanziarie.

Limitazioni

Il sistema non supporta i seguenti calcoli:

Interesse composto

Interessi passivi per pagamenti in ritardo

Tassi di interesse e spese a scaglioni

Questa funzionalità non supporta le fatture provenienti da Sovvenzioni o sponsor di Studenti.

Dopo aver generato un documento di spese finanziarie, non è possibile modificare i campi cliente o valuta dell'azienda.

Quando si elaborano le spese finanziarie per lo stesso cliente e azienda più volte nello stesso periodo, l'importo dell'acconto non cambia per le esecuzioni di calcolo successive.

È possibile applicare una sola regola per gli interessi e una regola per le spese di mora alla stessa fattura.

Non è possibile utilizzare il processo di imputazione automatica per distribuire il pagamento cliente tra la fattura originale e la fattura delle spese finanziarie correlata.

La penale per ritardo può essere solo un importo forfettario. Non è possibile specificare il valore della commissione di mora come percentuale dell'importo scaduto.

Non è possibile riscuotere automaticamente le imposte sulle spese finanziarie.

Configurazione tenant

Per abilitare interessi e spese di mora, selezionare la casella di controllo

Abilita interessi e spese per ritardo

nella sezione

Conti cliente

dell'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

Criteri di sicurezza

Configurare il dominio Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
nell'area funzionale Common Financial Management per i collaboratori che devono:

Configurare regole per le spese finanziarie, calcoli, opzioni di output e valori sostitutivi per singole aziende o clienti.

Visualizzare i report di singole aziende o clienti.

Processi aziendali

Configurare il processo aziendale Evento interessi e spese di mora
per definire chi può avviare, approvare e visualizzare le spese finanziarie. Quando si rettificano i calcoli o si rifiuta l'evento del processo aziendale, il sistema annulla anche l'evento di calcolo.

Generazione di report

Per rivedere i dettagli delle spese finanziarie, accedere al report

Ricerca esecuzioni calcolo interessi e spese di mora

È anche possibile creare un report personalizzato utilizzando l'origine dati

Esecuzione calcolo interessi e spese di mora

. Quando i report si trovano nell'origine dati del report

Fatture cliente

, includere il campo di report

Fattura cliente generata

per visualizzare le rettifiche delle fatture per interessi.

Integrazioni

È possibile utilizzare i seguenti servizi Web per caricare o recuperare dati tramite un EIB:

Servizi Web	Considerazioni
Recupero regole spese finanziarie Imposta regola spese finanziarie	Aggiunge, recupera o aggiorna una regola di spese finanziarie. Quando una regola non esiste, viene creata dal sistema. Se la regola è già in uso, non è possibile aggiornarla.
Ottieni opzioni di calcolo interessi e spese di mora Opzione di calcolo interessi put e spese di mora	Recupera o aggiorna le regole di calcolo degli interessi e delle spese di mora a livello di tenant e azienda. Quando non esiste una regola di calcolo per il tenant, il sistema ne crea una nuova. Il valore del campo Giorni nell'anno deve essere maggiore di zero. Quando il valore Giorni minimi per mese parziale ha un valore, impostare il flag Includi mese parziale su true. Esiste una sola regola di calcolo per interessi e spese di mora per il tenant, ma è possibile creare un numero qualsiasi di regole per un'azienda, con il valore dell'ordine più basso che ha la precedenza.
Recupero valori predefiniti e valori sostitutivi interessi e spese di mora Valori predefiniti interessi put e spese di mora e valori sostitutivi	Recupera o aggiorna le configurazioni predefinite e sostitutive delle regole relative a interessi e spese di mora. Le regole di applicazione predefinite sono applicabili a tutti i clienti. Il sistema applica regole di sostituzione in base alla combinazione di azienda e categoria cliente.
Ottieni opzioni di output per interessi e spese di mora Opzione di output per interessi put e commissioni di mora	Aggiunge, recupera o aggiorna le regole per la generazione del documento fattura per interessi e spese di mora per un'azienda. Queste regole impostano le opzioni di output quando si elaborano le spese finanziarie. Le regole a livello di cliente sostituiscono la regola del tenant per l'azienda.

Connessioni e touchpoint

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.