Pianificare cicli di regolamento automatici
- Creare le partite aperte non pagate e i pagamenti in attesa da regolare.
- Configurare un profilo interaziendale nel sistema per il regolamento dei pagamenti interaziendali.
- Criteri di sicurezza: 1 dei seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
- Process: Schedule Settlement Run
- Processo: regolamento
È possibile definire un piano per il sistema per creare un ciclo di regolamento e regolare i pagamenti per le partite aperte non pagate e i pagamenti in attesa.
È possibile:
- Pianificare le esecuzioni di regolamento solo nei giorni lavorativi, esclusi i fine settimana e i giorni festivi.
- La data del ciclo di regolamento è successiva al ciclo di regolamento pianificato. Esempio: si imposta una data di esecuzione di regolamento futura per concedere più tempo per finanziare i conti bancari di origine prima che le banche eseguano i pagamenti fornitore.
- Pianificare la creazione del ciclo di regolamento in modalità bozza, consentendo di rivederlo e modificarlo prima dell'elaborazione.
- Accedere all'attivitàPianificazione ciclo di regolamento.
- Completare la schedaCreazione ciclo di regolamento:
Opzione Descrizione ValutaQuesta valuta può essere diversa dalla valuta del conto bancario, ma i conti bancari nella regola di routing bancario devono accettarla.È possibile selezionare più valute durante la ricerca di articoli o pagamenti da aggiungere al ciclo di regolamento. Il sistema regola i pagamenti utilizzando la valuta di ogni transazione. Per selezionare più valute o tutte, abilitare i cicli di regolamento multivaluta nell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Valuta visualizzataLa valuta del ciclo di regolamento per i cicli di regolamento in valuta singola.Per i cicli di regolamento multivaluta, il sistema visualizza il totale dei pagamenti in entrata o in uscita del ciclo di regolamento in questa valuta, mentre i pagamenti vengono regolati utilizzando la valuta della transazione. È possibile modificare la valuta azienda predefinita con un'altra valuta associata al conto bancario azienda.Spostamento data ciclo di regolamento (minimo)Immettere un numero di giorni compreso tra zero e 90 per la data successiva al ciclo di regolamento dopo la creazione del ciclo di regolamento.Il numero di giorni immesso è una compensazione minima. La compensazione effettiva potrebbe essere più lunga, in quanto il sistema ritarda ulteriormente la data del ciclo di regolamento per ignorare:- Festività quando si seleziona un calendario festività nella schedaPianificazione.
- Giorni del fine settimana in cui si seleziona la casella di controlloSpostamento data ciclo di regolamento a solo giorni feriali.
Esempio: si pianifica un ciclo di regolamento di venerdì con:- Una compensazione di 2 giorni.
- La casella di controlloOffset data ciclo di regolamento a solo giorni ferialiè selezionata.
- Un calendario festivo che specifica il lunedì come giorno festivo.
- Calcola la data del ciclo di regolamento come domenica.
- Quindi viene spostato su lunedì per saltare il fine settimana.
- Quindi viene spostato su Martedì per ignorare la festività.
Seleziona automaticamente filtriWorkday include tutte le partite aperte non pagate e i pagamenti in attesa che soddisfano i criteri del filtro di regolamento per:- Organizzazione
- Valuta
- Data esecuzione
È possibile aggiungere o rimuovere selezioni dal ciclo di regolamento in base alle esigenze prima di elaborarlo. Per il Regno Unito, la data del ciclo di regolamento è la data di elaborazione BACS.Includi pagamenti per conto di altre aziendeSelezionare questa opzione per regolare le richieste di pagamento di altre aziende per le seguenti categorie di pagamenti ed effettuare pagamenti per conto delle altre aziende:- Pagamenti anticipati di cassa
- Transazioni con carta di credito per spese professionali
- Note spese
- Richieste di pagamento varie
- Fatture fornitore
Le aziende disponibili si basano sul profilo interaziendale. Questa opzione non è disponibile se si regolano i pagamenti per una gerarchia di aziende.Se si utilizza un filtro personalizzato con criteri e aziende specificati, è necessario selezionare questa opzione.Mantieni ciclo di regolamento in bozzaQuesta opzione pianifica la creazione del ciclo di regolamento, ma lo salva come bozza. Dopo la data e l'ora pianificate, è possibile trovare il ciclo di regolamento, rivederlo, apportare modifiche e avviare manualmente il processo quando è pronto.Escludi pagamenti negativiSelezionare questa opzione per escludere i pagamenti negativi, come le rettifiche di credito non imputate, dall'elaborazione nel ciclo di regolamento.Il sistema raggruppa tutti i pagamenti negativi per azienda, categoria di pagamento e valuta in un'unica riga e contrassegnati come esclusi nell'attivitàVisualizzazione ciclo di regolamento.Quando si seleziona questa casella di controllo, il sistema:- Esclude i risultati dello storno gestione paghe dal ciclo di regolamento.
- Storna le imposte esattamente come erano state calcolate in origine e le esclude dal ciclo di regolamento.
Data pagamento fornitore dinamicaSelezionare la data di pagamento fornitore che si desidera utilizzare per il ciclo di regolamento.- Quando la data di sconto fattura fornitore è precedente, il sistema utilizza la data di scadenza della fattura fornitore come data di pagamento.
- Quando la scadenza della fattura fornitore è passata, il sistema utilizza la data del ciclo di regolamento come data di pagamento.
Un ciclo di regolamento può avere pagamenti fornitore con date di pagamento diverse. La banca esegue i pagamenti fornitore in base alla data di pagamento, non alla data di invio del file di pagamento.Il sistema raggruppa anche le rettifiche del credito fornitore in base al valore della data di pagamento selezionato. È possibile selezionare la casella di controlloApplica rettifiche credito fornitore al primo pagamento dovutonell'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziariper applicare automaticamente le rettifiche credito alle fatture fornitore ai pagamenti delle fatture durante il regolamento. Il sistema compensa le note di credito in attesa con le fatture fornitore, indipendentemente dalle date di scadenza.Sposta data ciclo di regolamento solo in giorni ferialiSelezionare questa casella di controllo per evitare che la data del ciclo di regolamento cada in un giorno del fine settimana.Quando si seleziona questa casella di controllo e la data del ciclo di regolamento calcolato cade in un fine settimana, il sistema sposta la data al giorno della settimana successivo. Quando si seleziona un calendario festivo nella schedaPianificazione, il sistema sposta la data al giorno della settimana non festivo successivo.La selezione della casella di controlloRettifica festività in giorni ferialinella schedaPianificazionenon garantisce che la data del ciclo di regolamento cada in un giorno feriale, poiché l'opzione ha effetto solo quando il sistema pianifica l'esecuzione del ciclo di regolamento. - Completare la schedaPianificazione.Per pianificare le esecuzioni di regolamento solo nei giorni lavorativi, esclusi i fine settimana e i giorni festivi, configurare le opzionidel Calendario festività.Le opzioni configurate in questa scheda influiscono sulla data in cui il sistema crea automaticamente cicli di regolamento. Non influiscono sul calcolo della compensazione della data del ciclo di regolamento.
È possibile rivedere il piano del ciclo di regolamento dal report
Visualizzazione esecuzioni pianificate
. È anche possibile aggiornarlo selezionando l’opzione dal menu delle azioni correlate del processo pianificato appropriato nella colonna Nome richiesta
.Quando arrivano la data e l'ora pianificate, il sistema crea un ciclo di regolamento in base ai criteri di selezione e:
- Salva il ciclo di regolamento come bozza.
- Avvia automaticamente il processo aziendaleEvento ciclo di regolamentoe regola le partite aperte non pagate e i pagamenti in attesa.
Una volta che il motore di regolamento ha completato i pagamenti, genera le voci contabili associate a ciascun pagamento e le invia alla contabilità finanziaria di Workday. Se i periodi CoGe per la data del ciclo di regolamento sono chiusi o hanno stato
Chiusura in corso
, i pagamenti vengono registrati nel primo periodo CoGe aperto disponibile. Se un periodo CoGe aperto non è disponibile, lo stato della registrazione dei pagamenti cambia in Errore
.Dopo aver avviato il ciclo di regolamento, è possibile:
- Approvare l'evento ciclo di regolamento.
- Per i pagamenti elettronici:
- Approvare lo sblocco del pagamento.
- Completare e approvare eventuali step aggiuntivi del processo aziendaleEvento di sblocco pagamento.
- Caricare le conferme di pagamento per i pagamenti con statoIn attesa di conferma.
- Verificare di aver consegnato correttamente i file di integrazione dei pagamenti.
- Per i pagamenti tramite assegno:
- Completare le attività di stampa degli assegni inMie attivitàper avviare la stampa degli assegni quando è pronta.
- Completare e approvare eventuali step aggiuntivi del processo aziendaleAttività di stampa assegniedEvento di stampa pagamenti.
Per modificare una bozza di ciclo di regolamento, utilizzare il report
Ricerca cicli di regolamento
. Se necessario, modificare il Nome ciclo di regolamento
o la Data pagamento
. La data di pagamento è la data del regolamento visualizzata negli assegni e negli avvisi per i pagamenti inclusi nell'esecuzione. Per i pagamenti elettronici, la data di pagamento è la data in cui si elabora il ciclo di regolamento.