Procedura: Configurare la contabilità del patrimonio netto
È possibile impostare la contabilità del patrimonio netto per registrare i guadagni e le perdite derivanti dalle vendite delle unità del pool di investimenti. Il sistema calcola i guadagni e le perdite in base alla differenza tra il valore contabile e il valore equo di mercato delle unità regalo. È anche possibile generare registrazioni contabili dei ricavi per le vendite e i trasferimenti di unità di pool investimenti.
Se non si abilita la contabilità del patrimonio netto, il sistema genera la contabilità in base al valore contabile delle vendite e dei trasferimenti di unità regalo. È necessario creare registrazioni a giornale manuali separate per tenere conto degli utili e delle perdite.
- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Selezionare la casella di controlloAbilita registrazione patrimoni netti per trasferimento e vendita pool di investimenti.È anche possibile selezionare i codici libro da utilizzare per registrare gli utili, le perdite e i ricavi delle vendite del pool di investimenti, nonché i ricavi per i trasferimenti. Le registrazioni contabili vengono contabilizzate nelle registrazioni contabili con i codici libro specificati.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsnell'area funzionale System.
- Accedere all'attivitàCreazione insieme di regole registrazione contabile.Selezionare l'insieme di conti utilizzato per registrare le transazioni automatiche del pool di investimenti. Configurare le seguenti regole di registrazione contabile per l'insieme:
- Guadagno/perdita pool di investimenti: registra le registrazioni a giornale di utili o perdite dalle vendite del pool di investimenti ai conti CoGe.
- Ricavi: registra le voci dei ricavi dalle vendite e dai trasferimenti del pool di investimenti ai conti CoGe dei ricavi.
Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Accounting Rulesnell'area funzionale Common Financial Management. - Accedere al reportGestione utilizzo worktag.Configurare i tipi di worktag per le seguenti transazioni:
- Rettifica pool di investimenti
- Vendita pool di investimenti
Il sistema utilizza i worktag per registrare le voci contabili del patrimonio netto utilizzando le regole di registrazione contabile.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Enable Worktagsnelle seguenti aree funzionali:- Gestione finanziaria comune
- Worktag