Procedura: Creare codici libro per le transazioni del pool di investimenti
È possibile creare registrazioni contabili utilizzando i codici libro per le attività del pool di investimenti. Il sistema registra automaticamente le transazioni contabili nelle registrazioni contabili associate ai codici libro specifici. Il libro comune conserva le registrazioni per tutte le transazioni contabili con un codice libro vuoto.
- Creare codici libro e configurare i libri per registrare le registrazioni contabili di dotazione.
- Accedere all'attivitàModifica configurazione tenant - Dati finanziari.Nella sezioneOpzioni codice libro contabile di dotazione, è possibile abilitare i codici libro per i seguenti tipi di transazioni del pool di investimenti:
- Acquisto
- Trasferimento
- Vendita
- Pagamento
- Rendiconto investimenti
È possibile visualizzare le voci contabili per le transazioni del pool di investimenti in base al codice libro corrispondente nei report finanziari. Selezionare
Contabilità
> Visualizza registrazioni contabili
dal menu delle azioni correlate di una transazione per i dettagli.