參照︰編輯用戶設定 - 財務
業務文件序列 ID
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
業務文件序列 ID | 選取 ID 序列產生器定義，即可自動為所有公司的文件編號。
當您在 「編輯公司 ID 定義」 任務中指定公司的 ID 序列產生器時，系統會優先使用公司 ID 序列產生器的值。如果您將用戶層級和公司層級的 ID 序列產生器都保留空白，Workday 會︰
「建立 ID 定義」 任務中定義 ID 序列產生器。除了 雜項付款申請的 ID 產生器 和 付款外部 EFT 的 ID 產生器 ID 外，序列產生器 ID 並非無間斷。 | |
預算選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
產生預算來源參考 ID 做為計畫名稱 | 選取此核取方塊可將計畫名稱設為財務計畫和專案預算來源的預設預算參考 ID。
若未選取此核取方塊，Workday 會在 「建立計畫範本」 任務中自動產生標準格式的參考 ID。 | |
費用報告預設日期 | Workday 會自動選取 「文件日期」 選項做為費用報告的預設預算日期。
若要使用費用明細日期做為預設預算日期，請選取 「費用報告明細日期」 選項。對於列舉的費用明細，Workday 會使用列舉日期做為預設預算日期。 | |
採購卡預設預算日期 | Workday 會自動選取「 來源文件日期」 選項做為採購卡交易的預設預算日期。此選項會將原始來源文件日期填入交易的預算日期。
要將交易日期填入預算日期，請選取 「文件日期」 選項。 | |
採購單預設預算日期 | Workday 會自動選取 來源文件日期 做為採購單明細項目的預設預算日期。此選項會將請購明細預算日期填入採購單明細的預算日期。
要將採購單文件日期設為預設預算日期，請選取「 文件日期」 選項。 | |
供應商發票預設預算日期 | Workday 會自動選取「 來源文件日期」 選項做為供應商發票和供應商發票調整的預設預算日期。此選項會根據採購單、供應商合約、請購明細或拆分，填入預算日期。
若要根據供應商發票文件填入預算日期，請選取 「文件日期」 選項。 |
專案
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
專案的 ID 產生器 | 在新建專案時設定專案 ID 的語法。若您將 「專案 ID」 欄位保留空白，Workday 會依據您的命名慣例指派遞增的 ID。用於將基本專案 Worktag 轉換為功能完整的專案定義。 | |
使用資源計畫日期
使用專案計畫任務日期 使用任務資源日期 | 選取此選項可決定員工的專案適用資格。日期範圍會決定員工何時可以在 Workday 中輸入工時。
若要套用最嚴格的適用資格範圍，請選取多個日期選項。當您選取多個選項時，員工的工時登錄日期必須對所有選項都有效。 | |
在製品中包含的 Worktag 類型 (包含專案和平衡 Worktag，但未選取) | 配置為報告在製品 (WIP)，以及來源交易的其他 Worktag。Workday 更新了 WIP 會計日記帳，以納入符合以下條件的 Worktag︰
| |
配置尋找員工報告 | 請為 Workday 中的所有 「尋找員工」 按鈕指定報告。根據預設，Workday 會使用「 尋找專案員工」 報告。
如果您指定自訂報告，請確保使用者有權存取該報告，以便他們可以使用 尋找員工 按鈕。如果您配置自訂報告，則必須使用 Workers for HCM Reporting 資料來源。 | |
執行「專案員工天數」作業 | 選取此項可開始執行「專案員工天數」批次作業。此作業會在背景中執行，並收集專案員工 3 年的每日排定時數。
專案員工包括符合以下條件的員工︰
若要檢視此資料，您可以︰
| |
「專案員工天數」作業的開始月份
「專案員工天數」作業的開始日期 | 執行「專案員工天數」作業時必須填寫。為批次作業收集的資料設定 3 年的日期範圍。
如果開始日期晚於今天，則日期範圍為過去 2 年，以及未來 1 年。 如果開始日期早於今天，則日期範圍為過去 1 年到未來 2 年。 | |
啟用資源排程 | 選取此項可為專案資源啟用排程。
Workday 需要資源預測，以便您有效地使用 「管理員工指派」 報告來排程您的資源。選取時：
Workday 產生的資源預測不會顯示在使用者介面中，但報告除外。當您建立自己的預測時，這些預測會取代 Workday 產生的預測。 | |
啟用最佳搜尋 - 依專案可指派角色和員工 | 選取此選項可在 「管理專案計費交易」 和 「轉移專案交易」 任務的搜尋對話方塊中，啟用「 專案可指派角色」 和 「可指派角色的員工」 提示。
當您啟用此選項並提交時，一次性背景處理流程會立即開始︰ 「非常態化角色指派者的初始化」 和 「非常態化角色指派的初始化」 。這些作業可能需要大量時間才能完成，並且可能會影響系統的效能，尤其是在您有大量已核准的專案時。為盡量減少中斷，建議您在非高峰時段或週末啟用此功能。只有在兩個初始化作業都順利完成後，使用者才會在搜尋對話方塊中看到這些新提示。 專案階層後續所做的任何變更 (例如結構修改、上層/下層變更或角色指派) 都不會立即顯示在搜尋結果中。 「非常態化角色指派稽核」 和 「非常態化角色指派稽核」 作業處理完成前，預計會有所延遲。此外，「 專案可指派角色」 提示不支援與具有以下存取權限的安全群組相關聯的可指派角色︰ 適用於目前組織和「層級的下層」 。如果您選取此類型的可指派角色，搜尋結果將不會傳回任何交易。您選取的 專案可指派角色 可能會指派給多個角色型安全群組，而這些安全群組可各有不同的 「組織存取權限」 設定。
在這種情況下，Workday 會遵循以下排名順序套用存取權限︰
|
預設值
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
自動開立發票時的預設收入種類 | 指定您要用於自動開立發票的收入種類。
Workday 只會在舊版整合的 Web 服務中使用此值。 | 步驟︰管理收入種類 |
預設報告帳簿 | 在您選取帳簿做為參數的報告上，顯示預設報告 帳簿 。在 「維護帳簿」 任務上選取 用戶預設 核取方塊，即可變更預設帳簿。當您為公司階層或公司配置預設帳簿時，系統會覆寫用戶層級的預設值。如果您定義了超過 1 個帳簿且未設定預設帳簿，則必須在執行財務報告時選取 帳簿 。否則，報告會傳回所有帳簿的結果，而您可能會有重複計算的風險。 |
客戶合約選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
為其他交易類型的預付款分期開立發票 | 當您開立客戶發票時，Workday 會自動啟用此核取方塊，並以與其他分期和交易相同的方式，對同一張發票上的預付款分期計費。 | |
建立並提交用於貸項和重新計費的分期 | 選取此項後，當您建立貸項調整或建立客戶發票並重新計費時，系統會自動建立並提交新的客戶合約計費時間表分期。 | |
收入認列的預設匯率 | 選取 Workday 的貨幣折算率，當您建立外幣收入認列時間表時，系統會使用此匯率。
除非您在提示中選取不同的選項，否則 Workday 預設會使用分期收入認列日期做為貨幣折算率。 |
採購選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
對供應商參考號碼停用 Workday 預定義的重複供應商發票驗證 | 選取此項可在以下選項中停用自動驗證相同供應商的重複供應商參考號碼的功能︰
停用自動驗證時，Workday 建議您依據自身條件驗證重複項目。請使用 「維護自訂驗證」 任務來定義供應商發票和供應商發票調整的條件規則。 | |
支出交易中的預設員工地點 | 選取此選項可讓 Workday 在以下位置的 Worktag 欄位中填入員工的主要職務地點︰
必須為員工指派地點，才能將文件設為預設值。Workday 會將員工的地點從請購單複製到採購單。 此選項僅適用於 Workday 中參照員工的「支出」文件。 | |
項目顯示選項 | 選取此項可決定 Workday 顯示採購項目的方式︰
您選取的選項會針對所有採購文件顯示。如果您不使用項目，則不需要選取。 | |
採購項目 ID 的 ID 產生器 | 請為 Workday 選取序列 ID 產生器，以填入採購項目的序列 ID 號碼。
請配置序列產生器以啟用此選項。完成項目轉換後，設定序列產生器最後使用的數字。 | |
採購項目事件的 ID 產生器 | 請為 Workday 選取序列 ID 產生器，以便在採購項目事件中填入申請 ID 號碼。此 ID 適用於 「建立採購項目」 和 「編輯採購項目」 任務。 | |
採購項目整批維護申請的 ID 產生器 | 請為 Workday 選取序列 ID 產生器，為使用「 整批維護採購項目申請 」任務提出的採購項目申請填入申請 ID。 | |
新增採購項目申請的 ID 產生器 | 請為 Workday 選取序列 ID 產生器，為透過 「新增採購項目申請 」任務提出的採購項目申請填入申請 ID。 | |
搜尋型錄的支出種類階層根節點 | 請選取一個根節點，在 「搜尋型錄」 任務中啟用 「種類階層」 做為搜尋選項，以便您依支出種類階層搜尋項目。
您必須先建立支出種類階層，才能啟用此選項。與您的 FDM 團隊協調，為您的項目建立專屬的自訂支出種類階層。 | |
在搜尋型錄中停用種類多面向 | 選取此項可在 「搜尋型錄」 任務中隱藏非階層式支出種類做為搜尋選項。
用於防止搜尋結果中傳回太多項目。Workday 建議您將命名慣例標準化，以便搜尋僅傳回相關項目。 | |
請購的預設訂購方式 | 請選取一種排序方式，當使用者在 「請購」 Worklet 中開始新的請購時，Workday 建議將其設為預設排序方式。 | |
在職務徵才需求 Worklet 中預設進階結帳 | 選取此項可在 請購 Worklet 中顯示進階結帳，以取代簡單結帳。「進階結帳」會向使用該 Worklet 的所有員工顯示其他請購詳細資料和欄位。 | |
啟用多公司 | 選取此項可在「」的明細中包含多家公司︰
當您有作用中的多公司採購單或請購明細時，無法停用此設定。 當您選取 「請購單」 時，Workday 會自動啟用 「採購單」 選項。如果清除 「請購單」 選項，Workday 不會自動停用 「採購單」 選項。業務流程路由僅會在適用的情況下使用文件標頭公司。 | |
啟用跨供應商合約的請購合併 | 當下列值相符時，選取此項可在尋購期間，將具有不同供應商合約的請購明細合併至 1 份採購單︰
我們會在產生的採購單上顯示明細層級的供應商合約。 若要在合併時自動尋購，請在 「自動尋購排程 」任務中排定自動尋購作業。此選項不適用於外部網站採購請購採購單。每個退回的供應商購物車都會建立 1 個採購單。 | |
交易明細中的型錄和供應商項目僅限使用已定義的訂購計量單位 | 選取此項可將計量單位 (UOM) 選項限定為針對包含供應商資訊的項目所配置的訂購計量單位︰
| |
啟用採購項目的型錄資料和訂價 | 選取此項可在 「建立採購項目」 任務中編輯型錄項目資訊，例如供應商項目 ID 和計量單位。
這可讓您編輯轉移至採購項目的型錄日期。如果您使用的不是型錄，請勿選取此選項。 | |
在包含發票的採購單明細中啟用單位成本更新 | 選取此項可更新與供應商發票相關聯的採購單商品明細的 「單位成本」 欄位。
當發生髮票比對例外時，您可以使用 「建立變更單」 任務來更新採購單價格。當相關發票的狀態為 「草稿」 時，您也可以更新採購單商品的明細。啟用此選項後，您可以更新採購單上的單價，以解決供應商發票比對例外。 如果您未啟用此選項，則在執行變更單時，將無法更新採購單明細中的單價。 | |
啟用病患收費資訊 | 選取此項可將採購項目連結至多個與收入中心和公司相關的費用說明主 (CDM) 代碼。將項目資訊與外部系統整合時，您可以使用病患收費資訊。 | |
停用採購單接收的全部接收功能 | 選取此項可防止使用者從採購單收料單接收全部商品或服務。選取後，員工必須在收料單上為每個項目輸入數量。
啟用訂購數量的完整收料單可節省時間，但也會增加收料單數量的錯誤，因為這些錯誤可能要等到稍後才會發現。 | |
為尋購啟用 Web 項目替換 | 選取此項後，將自動或手動尋購請購至採購單時，將啟用網頁項目替換功能。啟用後，您可以使用替代項目 (而不是網頁項目) 建立採購單。
若沒有替代項目，則使用連結至網頁項目的採購項目，前提是該項目的供應商資訊與該網頁項目的供應商相符。 | |
啟用請購的支出種類/供應商不符提醒 | 選取此項後，當申請人選取該支出種類之前從未選取過的供應商時，可在請購明細中顯示警告。Workday 也會建議前 3 名供應商供您選取。 | |
在行動裝置上於「建立配方」中停用條碼掃描器 | 選取此項可在 Workday 行動應用程式的 「建立收料單 」任務中隱藏條碼掃描器。 | |
在行動裝置上建立收料單時停用提示 | 選取此項可在 Workday 行動應用程式的 「建立收料單 」任務初始畫面上停用提示。 | |
允許取消有已配對發票的收料單草稿 | 選取此項可讓使用者取消已配對或已付款相關供應商發票的收料單草稿。 | |
雜項付款申請選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
雜項付款申請選項 | 請為您的雜項付款申請選取下列其中一個會計選項︰
若要變更會計選項，所有雜項付款申請的狀態都必須為 「已取消」 或 「已拒絕」 。 |
租賃會計
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
租賃會計 | 此提示可用來︰
如果您選取 「營業租賃 (國際財務報告準則)」或「公共部門」 ，請在 「企業資產選項」 區段 啟用多重簿記企業資產會計 。如果您選取 2 個或更多選項，則必須配置租賃合約帳簿代碼配置。 建立營業租賃類型供應商合約後，您便無法變更設定。 | |
無租賃會計項目 | 選取以選擇停用租賃會計功能。
您仍然可以建立融資租賃類型的供應商合約，而無需在用戶中配置租賃會計資料。 | |
以上皆非 | Workday 會在建立用戶時自動選取此選項。 |
供應商帳戶選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
在工作佇列中隱藏自訂驗證 | 在 「供應商發票工作區」 報告中關閉自訂驗證。當報告未載入時選取此核取方塊。 | |
不列入供應商發票折扣 | 選取要從供應商發票折扣計算中排除的費用︰
當您在折扣期間內支付供應商發票時，Workday 會在結算執行作業中計算總金額。 在您選取費用後，我們會在供應商基本資料上顯示以下欄位︰
| |
其他折扣天數 | 輸入在折扣期過後，您希望在天數內享有折扣。 | |
允許存取包含詳細驗證訊息的供應商發票任務 | 選取此項可配置在您無法變更或取消供應商發票或發票調整時顯示的自訂驗證。
從供應商發票或發票調整存取「取消」或「變更」相關動作功能表時，即可檢視驗證。如果清除此核取方塊，我們就不會顯示「變更」或「取消」選項。 | |
供應商選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
為供應商聯絡人啟用 Workday Central Login 佈建 | 選取此選項可為您的供應商聯絡人啟用 Workday Central Login。必須設定供應商連接器才能啟用此選項。 | |
角色指派的預設公司 | 選取公司以設定預設職責和權限。當 「供應商的限定公司」欄位為 空白時，這些預設值會套用到角色指派。 這也適用於在下列情況下，員工的「供應商銀行結算帳戶變更」事件變更︰
|
供應商入口網站選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|
費用選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
停用費用報告審查與核准的網格檢視預設值 | 當您從「我的任務」或「 費用報告工作區」 報告檢閱或核准費用報告時，選取此核取方塊可將清單檢視設為預設檢視。 | |
在費用報告中停用多重貨幣 | 當您的組織不在費用報告中使用多種貨幣時選取此選項。
選取此核取方塊可防止員工在建立和編輯費用報告時變更費用明細貨幣。這不會在您的用戶中停用多重貨幣功能。 | |
在費用報告中隱藏稅額核取方塊 | 當您的組織不需要稅務申報時，選取此項可隱藏 「稅務」 核取方塊。
從已儲存費用報告的相關動作功能表，員工可以選取 「啟用稅項」 以納入稅額。 | |
如果員工沒有支出授權，則隱藏費用報告中的「支出授權」欄位 | 選取此項後，如果員工不為費用報告建立支出授權，將隱藏 「支出授權」 欄位。 | 建立費用報告 |
在費用報告和支出授權明細中隱藏「可計費」核取方塊 | 當您的組織不對客戶收取您的員工費用時，請選取此選項。 | |
費用報告已核准時 (相對於已付款) 對費用明細進行計費 | 根據預設，當費用報告為 「已付款」 狀態時，Workday 可讓您對專案客戶的費用明細計費。
選取後，可在費用報告為 「已核准」 狀態後，啟用計費明細。 | |
將標頭設為費用報告的預設分頁 | 選取此項可在員工新建費用報告時，將 「標頭」 分頁設為登陸頁面，而不是「 費用明細」 分頁。 | |
已清除員工的財務資料保留年數 | 指定離職員工財務資料的保留年數，以便︰
當您配置此選項並完成 「清除個人資料」 任務時，Workday 會從以下位置永久刪除離職員工的個人資料︰
| |
限制專案 Worktag 的選擇 - 依資源計畫 | 選取此項可將員工的存取權限制在與其指派的資源計畫相關聯的專案 Worktag。
當專案階層繼承資源計畫時，Workday 會使用該專案最上層階層的資源計畫。 | |
啟用預支現金 | 選取此項可使用支出授權配置預支現金申請。 | 步驟︰設定預支現金申請 |
啟用國際費用的預設稅務設定 | 選取此項可設定預設稅金，以填入費用項目的稅務代碼和應稅適用性。此核取方塊選取後即無法清除。
Workday 會自動為所有新用戶啟用此選項，但您必須在現有用戶中手動啟用。 | |
允許在差旅結束日期前將已記帳的差旅預訂記錄記為費用 | 選取此項後，受款人可將狀態為「已 預訂」 的未付款差旅預訂記錄在其差旅結束日期之前記為費用。
若未選取此核取方塊，Workday 將禁止受款人將他們可能在出發前取消的未付款預訂記為費用。 |
企業資產選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
啟用多重簿記資產會計 | 選取後，系統將針對單一資產的生命週期事件，將金融交易過帳至 1 個或多個會計帳簿。包括︰
Workday 建議您不要在啟用多重簿記資產會計之後將其停用。 若供應商發票明細拆分已啟用多重簿記資產會計，您無法將不分攤的資產視為費用。 | 步驟︰設定多重簿記資產會計 |
自動填入協調成本中心 | 選取此項後，Workday 可在資產登記期間根據選取的成本中心 Worktag 填入 「協調成本中心」 提示。 | 指派資產會計資訊 |
從採購單服務明細建立多項資產 | 選取此選項後，Workday 將會為您透過支出種類可追踪的單一採購單服務明細所開立的每張部分收料單或供應商發票起始資產登記事件。Workday 會為同一項服務明細中的收料單或供應商發票建立資產，但不會同時為兩者建立資產。
若未選取此核取方塊，Workday 只會為您根據支出種類可追踪的採購單服務明細開立的第一筆收料單或供應商發票建立一項資產。 對於您從相同服務明細建立的後續收料單和發票，Workday 不會更新第一項資產。您可以執行成本調整併參照供應商發票，將後續發票金額套用至建立的第一筆資產。 | 登記資產 |
對於可追踪支出種類，一律前往「檢閱可追踪明細」 | 選取後，一律會提示使用者在登記資產前，先檢閱及編輯採購單明細收料單或供應商發票上的可追踪明細。當您選取此核取方塊時，Workday 會根據資產帳簿規則填入資產的會計處理。
若未選取此核取方塊，Workday 會︰
此用戶選項只有在您啟用資產的可追踪明細審查時適用。 | 概念︰可追踪明細考核 |
銀行選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
排除特殊銀行交易會計明細中的銀行帳戶 Worktag | 自動選取特殊銀行交易上的核取方塊，以將該銀行帳戶 Worktag 從非現金會計明細中排除。
您仍然可以在您建立的任何特殊銀行交易上清除 Worktag 核取方塊。 |
結算和銀行帳戶選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
啟用多重貨幣結算執行 | 選取此項可搜尋以多種貨幣加入的項目或付款，以新增至結算執行作業。
選取後，Workday 會使用每筆交易的貨幣來結算付款。 | 建立手動結算執行作業
排定自動結算執行作業 |
付款方式選擇的銀行帳戶遮罩 | 選取即可在下列任務中隱藏銀行帳號和國際銀行帳號，以保護員工的敏感資訊安全︰
Workday 也會遮罩員工基本資料 「付款方式選擇登記事件」 業務流程中的欄位。有權存取「 人員資料︰銀行帳戶遮罩」 安全網域的使用者，可以檢視未遮罩的欄位。 | |
啟用動態供應商付款日期 | 選取即可在以下任務中為供應商發票啟用動態供應商付款日期︰
當您建立結算執行作業時，您可以使用 「動態供應商付款日期」 提示，根據以下項目動態預設供應商付款日期︰
勾選 「將供應商信用調整套用至第一次到期付款」 核取方塊，即可在結算時將供應商發票貸項調整自動套用至發票付款。無論到期日為何，Workday 都會依據供應商發票扣除待處理貸項通知單。 | 建立手動結算執行作業
排定自動結算執行作業 |
停用付款方式選擇和銀行結算帳戶的 BIC 驗證 | 選取此項後，當您在付款方式選擇或結算銀行帳戶中輸入無效的銀行識別碼時，系統會顯示警告。清除此核取方塊可顯示錯誤，使使用者無法輸入不正確的銀行識別碼。
此核取方塊不會影響︰
| |
為付款方式選擇和銀行結算帳戶啟用 IBAN 驗證 | 選取此項後，當您在付款方式選擇或銀行結算帳戶中輸入包含小寫字元或空格的 IBAN 時，將會顯示錯誤。 | |
資金來源選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|
公司間會計日記帳選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
將公司間應付帳款/應收帳款明細分組 | 選取此項後，當日記帳無法自行平衡時，系統會自動將公司間應收帳款和公司間應付帳款明細分組。
此選項會將所有公司間應收帳款和公司間應付帳款明細做為單一明細加總。不會扣除應付帳款和應收帳款。 | |
公司間關係組織選擇不受限制 | 選取此項後，系統將在日記帳明細分錄的 公司間關係組織 Worktag 上輸入具有有效公司間關係組織的公司。
公司間關係組織 Worktag 不再限於標頭公司。 | |
將附件複製到公司間會計日記帳 | 選取此項可在子系公司間會計日記帳上顯示附加檔案。 | 在相關的公司間日記帳上附加檔案 |
保留盈餘
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
包含的 Worktag 類型 | 最多指定 10 個 Worktag 類型。
在年終結轉流程中對損益表 (本年度保留盈餘) 明細進行分組時，Workday 會包含您在此指定的 Worktag 類型，以及主要和選用平衡 Worktag。
為便於在合併期間進行銷除，Workday 建議您將「公司間關係組織」納入其中一種 Worktag 類型。 Workday 會將這些 Worktag 儲存在保留盈餘的期初餘額日記帳明細中。 |
客戶帳戶
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
為貸項、借項和重新計費啟用唯一發票 ID | 選取此核取方塊後，即可為所有公司建立並處理具有唯一發票 ID 的調整。讓您能夠遵守全域會計要求。
選取後，Workday 會移除並停用公司層級的 ID 產生器集，除非您在 「編輯客戶帳戶選項」 任務中選取 「繼承自用戶」 選項。 | |
客戶顯示名稱格式 | 選取此項可決定 Workday 在客戶文件上顯示客戶名稱和相關 ID 的方式︰
| |
限制編輯發票欄位 | 選取此項可限制編輯從資助和合約繼承值的欄位。然後，您可以使客戶發票和調整與合約帳單金額保持同步。
Workday 不會限制您編輯 Worktag。您可以使用計算欄位建立自訂驗證，以驗證發票是否衍生自合約的 Worktag。 選擇啟用此功能可能會影響您更新發票金額時的整合功能。 | |
為催收信函啟用 GenAI | 選取此核取方塊可為催收信函啟用生成式 AI (GenAI)。 當您選取此核取方塊時，Workday 會在 「電子郵件催收信函」 任務中新增 「使用 AI 產生」 選項。 | |
為集合訊息範本啟用 GenAI | 若要在建立催收信函的訊息建置器範本時啟用 GenAI，請選取此核取方塊。 當您選取此核取方塊時，Workday 會在 「建立訊息建置器範本」 任務中新增 「使用 AI 產生」 選項。 |
客戶入口網站選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|
日記帳選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
一律迴轉會計和 Accounting Center 匯總日記帳 | 選取此選項後，Workday 將可在您取消過帳會計日記帳時建立迴轉日記帳，或在您取消 Accounting Center 批次時迴轉匯總日記帳。 |
稅務選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
啟用地址層級稅務詳細資料 | 選取此項可讓使用者在公司、客戶和供應商的地址層級記錄稅務詳細資料。
啟用此功能後，Workday 會依據配送地址，依優先順序為發票指派稅務識別碼︰
若兩者皆不可用，Workday 會依據發票明細中的稅務代碼指派稅務識別碼。 範例︰客戶的主要地址在法國，並在德國有其他地址。當您開立配送至德國地址的客戶發票時，Workday 會預設德國的交易稅務識別碼 (而非法國)。 | |
為供應商發票申請啟用發票的公司稅務選項 | 選取後，將為根據供應商發票申請建立的供應商發票觸發稅務預設規則。 | 設定後，當您執行以下操作時，系統會在公司的供應商發票標頭中填入 預設稅務選項 提示︰
如果公司稅務選項為「 計算應付給供應商的稅款」 或 「計算自行評估的稅金」 ，Workday 會在以下行填入以下欄位︰
|
為供應商發票填入交易稅
填入供應商發票的扣繳稅 | 選取此項可為合約和採購單的發票啟用預設稅務規則。然後，當您開立供應商發票時，交易和扣繳稅規則會填入以下任務︰
| 稅務預設規則適用於以下文件︰
只有當採購單或供應商合約中的稅務詳細資料為空白時，才會將稅務預設規則套用至供應商發票。否則，稅務詳細資料會從供應商合約或採購單轉移至產生的供應商發票。 |
捐贈會計選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
投資池購入交易帳面價值會計處理使用的帳簿代碼
投資池轉讓交易帳面價值會計處理使用的帳簿代碼 投資池賣出交易帳面價值會計處理使用的帳簿代碼 投資池支出的帳簿代碼 | 請選取帳簿代碼，將投資池購入、轉讓、出售和支出交易的會計資料過帳。Workday 會為這些交易產生日記帳明細，以便將其過帳至相關帳簿。若要過帳至一般帳簿，請將此提示保留空白。
您也可以使用帳簿代碼，在財務報告中報告這些交易。 | |
投資明細表的帳簿代碼 | 請選取帳簿代碼，以將投資報表活動的會計過帳。Workday 會為活動 (例如未實現的損失、利息和股息) 產生日記帳明細，以過帳至相關帳簿。 | |
啟用投資池轉讓與出售的淨資產會計處理
投資池轉讓交易淨資產會計處理使用的帳簿代碼 投資池賣出交易淨資產會計處理使用的帳簿代碼 | 選取後可為您的用戶啟用投資池轉移和銷售淨資產會計處理。
啟用後，您可以選取帳簿代碼，將淨資產會計資料過帳至投資池轉移和銷售的相關帳簿。 |
資料輸入檢查選項
選項 | 說明 | 更多資訊 |
|---|---|---|
開啟所有位置的資料輸入檢查 | 選取此項可即時啟用數值資料輸入檢查。Workday 會使用機器學習來分析輸入的數值資料，並在資料超出歷史常態時顯示提醒。
選取此核取方塊時，Workday 會在所有區域啟用資料輸入檢查。 | 您必須至少有 100 筆在過去 12 個月內套用的匹配維度記錄，機器學習模型才能分析值。
Workday 會將用於分析的資料限制為下列數字中的較小者︰
|