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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰使用捐贈會計

步驟︰使用捐贈會計

建立捐贈者和捐贈者提繳額度、設定捐贈，並記錄投資池活動，以處理投資池評估和支出分配。Workday 可讓您管理投資池中的捐贈、捐贈收入分配和再投資。
  1. 存取
    「建立捐贈者」
     任務。
    建立捐贈者，以識別和維護捐贈捐贈的每個個人或活動的相關資訊。
    安全性︰「捐贈會計」功能區中的
    「設定︰「捐贈」
     網域。
  2. 建立禮物
    • (選用) 建立基本捐贈。
    • 存取
      「建立捐贈階層」
       任務。
      使用捐贈階層將相關的捐贈分組在一起，以便在財務報表和其他報告中檢視。您可以依送禮目的或送禮類型，新增基本送禮，或將全功能送禮新增至階層。
      您可以將捐贈階層指派給特定角色和職位。只有被指派了捐贈或捐贈階層角色的員工才能檢視捐贈資訊。
      安全性︰「捐贈會計」功能區中的
      「設定︰「捐贈」
       網域。
  3. 存取
    「建立捐贈者提繳」
     任務。
    建立捐贈，以記錄為捐贈提供資金的捐贈者現金交易。
    您可以使用
    「指定」
     欄位來追踪捐贈者提繳的目的。
    在「財務︰現金與結算︰現金管理」功能區中配置
    捐贈者提繳事件
     業務流程和對應的安全性原則。
  4. 管理捐贈交易。
    • (選用) 存取
      「調整捐贈單位數」
       任務。
      如果您要變更捐贈的總單位數，可使用
      「調整捐贈單位數」
       任務向上或向下調整單位數。這會變更捐贈的公允市場價值，但不會影響其帳面淨值。
      當您決定轉移、購買或再投資投資池中的單位時，Workday 會更新帳面價值。
      在「財務︰現金與結算︰現金管理」功能區中配置
      投資池調整事件
       業務流程和對應的安全原則。
  5. 管理額度評估。
    • 存取
      「記錄投資明細表」
       任務。
      記錄投資明細表上提供的投資池活動。Workday 會使用此活動來決定投資池的合理市場價值。
      輸入的期末餘額必須等於計算出的期末餘額。在計算中，Workday 會將減少合理市場價值 (例如費用) 的明細類型 (與支出種類相關聯) 輸入的正值視為負值。
      在「財務︰現金與結算︰現金管理」功能區中配置
      「投資對帳單事件」
       業務流程和對應的安全性原則。
    • 存取
      記錄投資池評估
       任務。
      記錄在指定期間輸入的投資明細表的投資池評估。此任務會依據投資池目前的合理市場價值重設池股票價格。評估完成後，您可以繼續購買額度中的股份。
      安全性︰
      流程︰「捐贈會計」功能區中的「捐贈」
       網域。
  6. 管理額度支出。
    • (選用) 存取
      執行追計支出
       任務。
      您可以在執行該期間的支出分配後，執行贈予的追補支出分配。支出會將收入重新分配給受益人，或為需要再投資的捐贈購買新單位。
      安全性︰
      流程︰「捐贈會計」功能區中的「捐贈」
       網域。
使用 Workday 標準報告來檢視您的投資池活動。