建立採購單

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建立採購單

建立採購單的支出種類。請參閱「建立支出種類」。

在

「建立供應商」

任務中為每個供應商指定採購單

核發選項

。

在採購功能區中配置 採購單事件
業務流程和安全原則。

安全性︰「流程︰採購單 - 採購」功能區中的建立/編輯
網域。

您可以建立採購單以核發供應商。

若要依採購單類型追踪採購單，請在

維護採購單類型

任務中建立採購單類型。

存取

「建立採購單」

任務。

填寫

摘要

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
下單供應商連結方	選取您要核發採購單的特定供應商據點。Workday 會依據下單供應商連結方，而不是供應商，自動從「編輯下單供應商連結方」任務和這些欄位中填入選項︰預設採購單核發電子郵件採購單核發選項運送方式運送條款
運費金額其他費用	您可以將這些登陸成本從文件標頭自動填入明細。依照「維護支出種類」任務中的設定，將符合運費和其他費用分配資格的支出種類新增至至少 1 項明細。範例︰您採購了一台大型設備，其中 1 項產品線用於設備本身，另一項產品線用於安裝。
預期應有確認	當您將供應商配置為自動期待採購單時，您可以清除個別採購單的此核取方塊。

填寫

條款與稅項

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
付款條件預設付款類型	自動從「為供應商合約建立採購單時間表」任務的「採購單預設值」和「付款預設值」區段填入。
到期日	選取訂單履行的到期日。
運送條款運送方式運送說明	Workday 會依據您在「維護運送資訊」任務中的設定方式來顯示運送資訊。Workday 會按以下優先順序選取運送資訊的來源︰下單供應商連結方供應商公司用戶您可以在使用 EDI 850 核發採購單時指定運送方式，以協助執行加急訂單。使用 EDI 代碼欄位，指定透過 EDI 850 交易寄給供應商的運送方式。
供應商合約	請選取要套用此採購單的供應商合約。當請購單指定供應商合約且是此採購單的尋購基礎時，供應商合約資訊會自動填入採購單。如果您在用戶設定期間選取啟用跨供應商合約的請購合併核取方塊，則會顯示預設供應商合約。
預設稅務選項	Workday 會自動從供應商填入此值。如果供應商基本資料沒有已定義的稅務選項，或若要覆寫，請選取稅務選項。 Workday 會從標頭自動填入明細的稅務選項，但您可以在明細層級覆寫該選項。
預設稅務代碼	自動從供應商填入。如果您未定義預設稅務代碼或要覆寫該代碼，請選取稅務代碼。標頭稅務代碼會自動填入您可以覆寫的採購文件明細。

填寫

「聯絡資訊」

區段時，請參考以下說明︰

選項	說明
核發選項	如果您未指定出庫選項，Workday 會填入「列印出庫」選項，此選項需要列印版面配置。

填寫

商品明細

分頁時，請參考以下說明︰

選項	說明
應稅適用性	依據配送地址，先依採購項目，然後依支出種類，從項目特定的稅務規則自動填入。
稅務代碼	如果項目為應稅項目，代碼會自動從您可以覆寫的標頭上的預設稅務代碼填入。如果您是在「為國家/地區建立交易稅務規則」任務中配置的，Workday 會自動在此處填入。
稅額可回收性	Workday 會依據指定的應稅適用性和稅務代碼，自動填入交易明細的可回收百分比。您可以覆寫此選取項目。當您指定稅額可回收性時，Workday 會將可回收百分比和分配方法套用至稅務代碼內稅率的稅額。使用「維護稅額可回收性」任務，為每個稅務代碼指定多個稅率的可回收性。
稅務選項	當供應商或受款人不徵收稅額時，請選取計算自行評稅。否則，請在供應商或受款人徵收稅額時選取計算應付供應商稅額。您選取的稅務選項適用於 Workday 從採購單產生的特定文件。
已申請免費項目	已要求的免費欄位會顯示在以下位置︰根據標示為免費的請購明細建立的採購單明細。變更具有相關免費商品明細的採購單。「免費」欄位對獨立採購單無效，因為您只能選取請購單上的欄位。
交付	當您在支出種類中啟用庫存項目時，「發送類型」會自動填入。請輸入以下交付類型︰「存貨回補」，將商品入庫至存貨據點。為定期自動補貨位置補貨時的定期自動補貨回補。如果商品直接交付給使用者，請勿輸入交付類型。「交貨類型」會影響採購單的會計資料，以及透過「存貨」追踪項目的能力。尋購請購時，「交付類型」會根據您在「維護請購類型」任務中配置的請購類型自動填入。新建採購單時，交貨類型會填入「存貨回補」。對於 JIT 項目，採購單到期日會根據供應商目錄上的即時交貨時間填入。
預付款	選取預付款核取方塊，將此明細識別為預付款。 Workday 會自動選取「預付款詳細資料」分頁中的「有預付款明細」核取方塊，並使用採購單中的預付款詳細資料填入相關的供應商發票。預付款明細的支出種類必須是︰無法追踪。可使用費用會計處理方式進行追踪。如果未在預付款明細上分配稅額，則不會將其計入相關發票的預付款會計資料中。而是使用交易稅科目過帳規則。
配送聯絡人	如果採購單明細源自請購單，Workday 會填入對應的請購明細配送聯絡人。當您從請購建立採購單時，採購單標頭上的配送聯絡人會從請購行填入，因為您無法在請購標頭層級指定配送聯絡人。
交付地點	交付地點為︰定期自動補貨補貨類型的請購單的定期自動補貨位置。適用於庫存補貨類型的請購單的庫存據點或存貨儲位。任何地點，適用於非補貨類型的請購單。當您啟用多家公司時，如果交付類型為「存貨回補」，則交付目的地值必須與存貨公司和正確的採購單明細公司相對應。
供應商合約	如果您在用戶設定期間啟用了跨供應商合約的請購合併功能，則會顯示。
項目 ID	型錄項目、插入式項目或採購項目的替代項目 ID。當您在「維護項目 ID 類型顯示選項」任務中配置採購單的主要項目 ID 時，Workday 最多會顯示 3 個項目 ID。您可以在其他項目 ID 欄中選取未標示為主要項目 ID 的其餘項目。
Location	如果您將項目註冊為企業資產並進行追踪，請選取要儲存和使用項目的位置。
Worktag	使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在「維護 Worktag 用途」任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。當您在「維護 Worktag 平衡配置」任務中啟用選用 Worktag 平衡時，Workday 會依選用平衡 Worktag 來完全平衡日記帳明細。自動日記帳明細︰依據選取的 Worktag 類型繼承選用的平衡 Worktag。產生應付帳款和到期交易分錄。

若要將採購單指定為預付款，請存取

預付款詳細資料

分頁。

選取預付款攤銷類型時，請參考以下說明︰

選項	說明
手動	選取此項可在未來的某個日期手動攤銷預付款支出攤銷。 (選用) 輸入「預計攤銷日期」，以便追踪和報告。您可以使用「預計攤銷日期」來報告和建立自訂提醒，但 Workday 不會依據此日期進行驗證。請先結算並支付手動預付款攤銷類型的付款，然後才能攤銷支出。
收料單	選取此項可在以下項目的「收料單」業務流程完成後攤銷預付款支出︰採購單從採購單或供應商合約產生的供應商發票。
排程	定義採購單核准後攤銷預付款支出的時間表。