設定注意事項︰代理公司間活動

內容

「代理公司間」是一種財務會計結構，可讓組織內不同實體之間進行交易。在公司間的代理中，組織中的實體採購商品或服務，並由組織中的另一個實體支付費用。

商業效益

當您將用戶設定為記錄公司間直接活動時，您的組織可以代表另一個實體產生以下活動︰

債務

應付帳款

應收帳款

使用個案

您可能需要記錄組織內至少有 2 家子公司或跨國公司之間發生的會計交易。

公司間交易可讓您將這些交易記錄於︰

會計日記帳

特殊銀行交易

分配

資產會計

客戶合約、發票和發票調整

公司間付款

代付款

薪資會計

供應商發票和發票調整

需要考慮的問題

問題	注意事項
您是否有子公司，或跨國經營？	請考慮配置公司間設定檔。公司間交易設定可讓您記錄和處理這些公司間交易。
您是否需要針對法定要求提供來源文件？	不同國家/地區的公司之間的交易通常需要符合法定報告要求的來源文件。代理交易不會產生來源文件。在配置公司間交易之前，請考慮您是否需要設定公司間直接交易。
子公司之間通常會進行哪些類型的交易？	組織內的公司彼此間執行的交易決定了您是否需要為直接或代表公司間建立 Workday。當您需要代表公司在其中進行業務的交易 (例如供應商和客戶) 時，請配置公司間直接交易。您可以將一家公司配置為另一家公司的客戶和供應商。當公司代替向客戶提供商品和服務的公司處理付款和發票時，請代為配置公司間。當這兩種公司間關係都適用於您時，請同時配置兩者。
您的公司如何使用您的科目集？	只有當這些公司使用相同的科目集時，您才能在公司之間建立公司間關係。在您配置公司間設定檔之前，請確保公司使用正確的科目集。
您如何處理和結算公司間交易？	若要結算公司間交易，您必須在「編輯公司間交易設定」任務中配置以下選項︰預設付款類型允許起始付款類型如果您要自動記錄公司間收款，請選取記錄公司間收款核取方塊。 Workday 只會為與公司間應收帳款相符的公司間付款建立收據。Workday 在自動建立收料單時不會考慮不相符的會計日記帳。如果您不自動記錄收料單，則必須使用「記錄公司間收料單」任務來建立手動收料單，以在結算執行作業中使用。
如何配置安全角色指派？	在決定誰可檢視公司間交易時，Workday 會使用起始公司的安全性配置。範例︰建立會計日記帳的公司會決定存取和處理公司間交易的安全需求。當您的公司以供應商的身分運作時，Workday 會使用客戶在原始交易中的安全性配置，來決定可檢視公司間交易的人員。如果有使用者需要同時存取公司間交易的雙方，請考慮設定您的公司階層角色指派，以滿足您的安全需求。

建議

功能	注意事項
科目過帳規則	如果您要結算公司間交易，請為公司間應付帳款和公司間應收帳款科目過帳規則配置個別規則。個別的過帳規則可讓 Workday 建立您執行結算流程所需的應付帳款和應收帳款。如果未配置個別科目過帳規則，當您要關閉分類帳期間時，可能無法尋找不匹配的代理公司間交易。如果您同時配置直接和代理公司間交易，我們建議您在公司間應付帳款和公司間應收帳款科目過帳規則中新增「公司間直接」維度。此維度可讓您拆分用於代理交易和直接公司間交易的科目過帳規則。根據您使用的交易類型，您還需要配置其他科目過帳規則。常見的過帳規則包括︰現金支出營業收入交易稅如果您不想將公司間交易過帳至現金，則可以配置臨時銀行帳戶來記錄成本。如果您要將結算交易從臨時科目重新路由至不同的分類帳科目，請考慮配置臨時銀行科目。
會計工作時間表	為公司間交易配置的公司使用共用會計時間表。共用的會計時間表可以是替代或主要時間表。共用會計時間表可減少建立錯誤交易的可能性，而您需要使用合併加以消除。
公司間關係組織 Worktag	為您需要的公司間交易啟用公司間關係組織 Worktag。我們進一步建議您建立自訂驗證，要求使用者在相關聯的交易明細上新增關係組織 Worktag。公司間關係組織 Worktag 有助於識別公司間交易中的到期和應付款項公司。識別這些 Worktag 後，Workday 即可銷除合併財務報表上的分錄。 Workday 也建議您配置科目過帳規則，以使用適當的公司間關係組織 Worktag 做為產生的 Worktag。請確定您的配置不會導致公司與本身建立公司間交易。

要求

您必須先執行以下操作，才能建立公司間交易︰

在您要用於公司間活動的所有業務流程上新增 「起始公司間事件」
步驟。

在

「編輯公司間公司設定檔」

任務中，為您的所有公司間關係組織建立公司間設定檔。

配置公司間應付帳款和公司間應收帳款的科目過帳規則。

限制

在您配置公司間交易之前，請考量以下限制︰

如果您將公司間活動過帳至通用帳簿代碼以外的帳簿代碼，則無法結算這些活動。若要移除公司間餘額，請執行銷除。

如果您無法將 公司間事件
步驟新增至業務流程，則表示 Workday 可能不支援該活動的公司間交易。

用戶設定

您可以在

「編輯用戶設定 - 財務」

任務中配置以下用戶選項︰

選項	注意事項
依公司劃分日記帳自我平衡時，沒有公司間應付/應收帳款明細	當您選取此核取方塊時，Workday 不會在依各明細公司平衡的日記帳上產生公司間應付帳款和應收帳款明細。
將公司間應付/應收帳款明細分組	減少在日記帳上產生的明細數，並僅顯示交易的應付帳款和應收帳款明細。將應付帳款和應收帳款公司間明細金額分組︰關係公司平衡 Worktag 分類帳科目 Workday 不會在匯總明細中計算應付帳款和應收帳款的淨額。
公司間關係組織選擇不受限制	允許任何公司將具有有效公司間交易設定的公司新增為日記帳明細的公司間關係組織。
將附件複製到公司間會計日記帳	授予其他公司存取您在公司間父係日記帳上新增的附件的權限。其他公司可從其公司間子係日記帳檢視您的附件。您只能檢視具有已配置公司間關係的公司的附件。

安全

若要為另一家公司建立公司間活動，您必須在該公司為該活動配置安全角色。範例︰如果您在 A 公司工作，並且想要為 B 公司建立公司間活動，則您必須具有安全角色，以便同時為 B 公司建立該活動。

網域	注意事項
設定︰「通用財務管理」功能區中的「公司會計」。	設定公司間交易設定您需要公司間交易設定才能建立公司間交易。
「一般財務管理」功能區中的「設定︰會計規則」。	設定科目過帳規則。當您要結算公司間餘額時，需要為公司間應付帳款和應收帳款建立不同的科目過帳規則。

業務流程

配置 會計日記帳事件
業務流程。新增 「起始會計日記帳公司間事件」
業務流程步驟，讓您能夠為公司間交易建立會計日記帳。

如果您的公司需要代理處理和結算公司間交易，請配置 「結算執行事件」
業務流程。

報告

報告或儀表板	注意事項
公司間分錄未平報告	識別並解決公司間的不平衡問題。
公司間銷除分錄未平報告	使用此報告進行調節︰銷除規則中的公司間科目與合併試算表報告中的暫記帳戶的差異。報告預設為針對所有銷除規則執行，但您可以選擇針對特定規則執行報告。
公司間應付帳款與應收帳款調節	從公司間關係組織分類帳上已過帳的日記帳明細中尋找並檢閱在期間結束時仍保留的未平衡金額。可讓您識別和調節每個公司間關係組織的所有公司間項目，包括相符和不相符的交易。
公司間工作區	檢閱公司間的公司間活動，包括公司間付款記錄，包括進行中的日記帳明細、未記錄的收款和結算執行作業。可讓您找出公司間關係組織應收或應收的未結金額。
未完成的公司間交易	尋找並檢閱未完成的公司間交易的詳細資訊。

整合

Web 服務	注意事項
取得科目過帳規則集	擷取有關已配置科目過帳規則集的詳細資訊。
取得公司間交易設定	擷取有關已配置公司間設定檔的詳細資訊。可讓您檢視多個公司間設定檔的詳細資訊。
建立科目過帳規則集	建立或配置科目過帳規則集。讓您一次設定多個科目過帳規則集。
放置公司間交易設定	建立公司間設定檔。可讓您一次設定多個公司間設定檔。

連結和觸點

您可以在 Workday 中的許多活動中使用代理公司間作業。「公司間交易」可讓您在其他公司的科目上產生活動，藉此擴充現有功能。您配置的公司間設定檔可跨 Workday 啟用許多公司間活動。

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 進一步了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。