執行投資池支出分配
- 設定投資池支出費率。
- 針對期間的最後一個過帳區間執行投資池評估。
- 在財務︰現金管理功能區中配置投資池支出事件業務流程和安全原則。
您可以在額度的每個支出頻率間隔執行一次支出分配，以便︰
- 將收入分配給受益人。
- 為需要再投資的捐贈購買新單位。
- 存取執行支出分配任務。
- 執行支出分配。
- 您可以將「交易日期」變更為早於預設目前日期的任何日期。交易日期是支出的預設會計日期。
- 您可以在起始支出時覆寫預設支出和每單位管理費。
「執行支出分配」
任務會啟動「 投資池支出事件」
業務流程，以供檢閱。接著，Workday 會依據收入分配分配規則，依據每個捐贈在獎勵額度中擁有的單位數，分配收入。支出包括︰
- 淨支出，即捐贈支出扣除管理費和再投資後的總支出。
- 行政費用會依據包含其在內的捐贈評估。
- 再投資︰根據捐贈再投資政策，將支出重新導向以購買新單位。
如果捐贈具有相關聯的再投資百分比，Workday 會依據捐贈上指定的再投資 Worktag，自動購買額度中的單位。
使用
「檢視投資池」
報告，確認就捐贈在池中的股份和已指派的公司而言，支出是否準確無誤。