年終餘額結轉
- 建立下一個分類帳年度。
- 安全性︰流程︰「通用財務管理」功能區中的「年終關帳」。
將科目的年終餘額結轉，以建立下一個分類帳年度的期初餘額。
Workday 建議您一律必須先為主要時間表執行或重新執行年終餘額結轉，然後再為其他會計工作時間表執行。
在關閉本年度之前，您可以視需要經常結轉餘額。當您針對資料產生報告時，Workday 會考量該年度的期初餘額加上該年度的活動。您也可以將 Workday 配置為在結轉年終餘額後，將換算後期初餘額結轉。
- 存取「結轉年終餘額」任務。
- 填寫條件分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 公司當公司階層中的公司有不同的會計工作時間表時，您必須為每個會計工作時間表執行流程。會計年度若有多個會計工作時間表，請選取︰- 結轉主要時間表年終餘額的標準會計年度
- 結轉替代會計年度，結轉替代會計工作時間表的年終餘額。
範例︰如果 A 公司的會計工作時間表為 1 月至 12 月，請在 12 月期間結束後執行結轉。如果 B 公司使用其他會計工作時間表 (7 月至 6 月)，請在 6 月期間結束後執行結轉。首次結轉其他會計年度的年終餘額時，您必須包含自成立以來的所有餘額。例如，如果您有 2006 年以來的用戶自訂資料，則必須將 2006 年的餘額結轉至本年度。當您要結轉餘額的年度不可用時，您必須關閉其所有分類帳期間。日記帳來源請選取會計來源，以指派您建立的期初餘額日記帳。例如，您可以使用年終日記帳來源來識別在年終處理期間建立的日記帳。結轉分類帳選項選取以結轉︰- 所有分類帳︰當您結轉年終餘額時，Workday 會自動結轉以主要和替代分類帳貨幣計的餘額。除非您有需要報告的第 3 種貨幣，否則您不需要執行任何換算後結轉餘額。
- 僅替代分類帳
- 僅主要分類帳
只有當您選取的公司正在執行替代分類帳，且會計年度與該替代分類帳的作用中期間重疊時，才會顯示此提示。結轉非控股權益期初餘額選取以結轉非控股權益日記帳明細。非控股權益期初餘額日記帳的來源請定義非控股權益期初餘額的日記帳來源。如果您已勾選「結轉非控股權益期初餘額」，請選取此日記帳來源。結轉期間為至本年度為止選取可一次結轉同一家公司的所有分類帳多年期，包括適用的替代分類帳。如果貴公司有會計開始年度早於所選會計年度的替代分類帳，且您選取「結轉至本年度」核取方塊，Workday 不會顯示「結轉分類帳選項」欄位，但仍會結轉相關的替代分類帳。截至目前年度為止的分類帳。所有帳簿代碼空白帳簿代碼選取帳簿代碼Workday 會使用帳簿代碼來篩選交易、分類帳狀態和待處理的交易。分類帳期間狀態的更新僅適用於所選帳簿代碼的會計日記帳和營業交易。 - (選用) 在完成結轉轉換的期初餘額分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 分類帳列出所選會計年度截至 1 月第一天的換算後期初餘額的分類帳科目。換算貨幣顯示您配置的預設換算貨幣。您可以新增或移除換算貨幣。
完成任務後，Workday 會︰
- 為每家公司 ()建立個別的事件。
- 在流程完成時傳送「我的任務」通知給您。
- 建立下一會計年度的期初餘額日記帳，或取代現有日記帳的期初餘額。
- 以交易貨幣和分類帳貨幣建立保留盈餘。
在處理期間，Workday 會自動將帳戶餘額結轉至相同的帳戶。當您配置年終關帳規則時，Workday 會套用這些規則，而不是預設設定。您可以將上年度餘額移至個別科目，並從本年度的空白科目開始。
當您在
「編輯用戶設定 - 財務」
任務中新增其他 Worktag 時，Workday 在年終將損益表 (本年度保留盈餘) 明細分組時，除了主要和選用平衡 Worktag 之外，還會包含其他 Worktag (最多 10 個)。結轉流程關閉分類帳年度。