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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2026-01-09
Process: Procure to Pay Period Close

Process: Procure to Pay Period Close

Consulte Period Close Product Flow para se familiarizar com o processo de fechamento de período .
Este tópico fornece diretrizes que você pode considerar para facilitar seu processo de fechamento de fim de período e como gostaria de lidar com documentos abertos relacionados a requisições, pedidos de compra, contratos de fornecedor e faturas de fornecedor .
A checklist do seu processo de procure-to-pay (da compra ao pagamento) pode consistir em diferentes tarefas. Considere essas diretrizes como um exemplo para suas atividades de fechamento de período . Para obter um caso de uso relacionado a este tópico, consulteCaso de uso: aquisições até o fechamento do período de pagamento na Biblioteca de casos de uso.
  1. (Opcional) Considere revisar suas requisições em aberto usando o relatório
    Requisições com aprovação pendente
     ou
    Sourcing
     do seu locatário wdsetup e decida o que quer tarefa a fazer com elas. Você pode:
    1. Acesse a tarefa
      Fechamento em massa de documentos de aquisição
      .
      Feche em massa todas as requisições pendentes que você não emitirá como pedidos de compra.
      Segurança: processo de negócios
      Evento de ação em massa para documentos de aquisição
       e segurança na área funcional Procurement.
    2. (Opcional) Acesse o relatório
      Requisitions Pending Approval or Sourcing
       no seu locatário wdsetup.
      Localize todas as requisições que você não supriu.
      Para obter mais informações, consulte Relatórios de aquisição.
  2. (Opcional) Considere revisar seus pedidos de compra e pedidos de alterar para decidir o que quer tarefa a fazer com eles. Você pode:
    • Mantenha-os abertos.
    • Aprove e emita todos os pedidos de compra ou de alterar pendentes.
    1. Para emitir pedidos de compra pendentes, acesse o relatório
      Localizar pedidos de compra
       .
      Verifique os pedidos de compra com o status
      Em andamento
       ou
      Rascunho
       e altere seu status para
      Aprovado
       para que você possa emiti-los.
    2. Emita os pedidos de compra para os quais quer criar recebimentos e faturas de fornecedor .
    3. Crie pedidos de alteração para pedidos de compra emitidos.
    4. Acesse a tarefa
      Fechamento em massa de documentos de aquisição
      .
      Feche em massa todos os pedidos de compra pendentes que você nunca receberá.
      Segurança: processo de negócios
      Evento de ação em massa para documentos de aquisição
       e segurança na área funcional Procurement.
      Para obter mais informações, consulte Etapas: fechamento em massa de documentos de aquisição .
    5. Se você habilitou
      Fechar automaticamente pedidos de compra
       na tarefa
      Editar opções de aquisição da empresa
       , o Workday fechará pedidos de compra em aberto ou emitidos quando:
      • Totalmente recebido, com recebimentos no status
        Aprovado
      • Totalmente pago
      Consulte tambémReferência: opções de aquisição da empresa .
  3. (Opcional) Acesse o relatório
    Supplier Contracts Needing Attention
     no seu locatário wdsetup.
    Esse relatório exibe todos os contratos que vencem no próximo mês e com menos de 10% de saldo restante.
    Você pode selecionar para:
    • Criar uma modificação para prorrogar o contrato.
    • Copiar o contrato para um novo.
    • Fechar o contrato.
    Segurança: domínio
    Process: Supplier Contract - Reporting
     na área funcional Procurement.
  4. Revise e provisione todas as faturas de fornecedor em aberto.
    1. Acesse um ou todos estes relatórios:
      • Localizar faturas de fornecedor
        : processe faturas com status
        Rascunho
         ou
        Em andamento
        .
        Segurança: estes domínios na área funcional Supplier Accounts:
        • Reports: Supplier Accounts
        • Process: Supplier Invoice - Reporting
      • Itens em aberto do fornecedor
        : pague todas as faturas não pagas ou parcialmente pagas.
        Segurança:
        Reports: Supplier Accounts
         na área funcional Supplier Accounts.
      • (Opcional)
        Provisão de linha da fatura de fornecedor não aprovada
         no seu locatário wdsetup.
        Use o relatório para criar um lançamento manual de estorno no final de cada período para provisionar faturas de fornecedor corretamente.
        Segurança:
        Reports: Supplier Accounts
         na área funcional Supplier Accounts.
      Para obter mais informações, consulte Supplier Invoice Accrual Dashboard and Reports.
  5. (Opcional)Registrar ativos .
    Registre e capitalize os ativos e coloque-os em serviço antes de registrar a depreciação. Colocá-los em serviço indica com precisão seus ativos e despesas de depreciação.
  6. Crie uma programação para registrar despesas de depreciação e amortização para ativos da empresa.
  7. Execute uma destas ações ou ambas:
    Debitando contas de despesa, você amortiza faturas pré-pagas e parcelas relacionadas para o período a fim de diminuir o passivo de pagamento antecipado.
  8. Crie provisões de fim de período para recebimentos aprovados e não faturados referentes a produtos e serviços.
    Isso criará provisões de recebimento para pedidos de compra que não sejam somente consignação, estoque ou faturamento.
  9. Pague e liquide todas as faturas de fornecedor aplicáveis.
    Para obter mais informações, consulteConceito: processamento de liquidação .
  10. Acesse a tarefa
    Corrigir lançamentos operacionais com erros
    .
    Corrija todos os erros em lançamentos operacionais não contabilizados no período atual.
    Segurança: domínio
    Process: Audits and Corrections
     na área funcional Financial Accounting.
    Para obter mais informações, consulteSolução de problemas: lançamentos financeiros .
  11. Feche grupos de atividades para aquisições, fornecedores e pagamentos ad hoc.
    Para obter mais informações, consulteConceito: grupos de atividades de fechamento do livro-razão .
  12. Para organizações multimoedas, reavalie os valores de lançamento em moeda estrangeira com base nas suas regras para o período.
  13. Concilie contas a pagar com o livro-razão.
    Use um ou todos estes relatórios para conciliar as suas contas a pagar com o saldo do livro-razão:
    • Aging de contas a pagar
      Segurança: domínio
      Reports: Supplier Accounts
       na área funcional Supplier Accounts.
    • Conciliação de saldos de contas a pagar e de contas de fornecedor
      Segurança: domínio
      Reports: Financial Accounting
       na área funcional Financial Accounting.
    • Relatório Conciliação de saldos de contas a pagar e de contas de fornecedor - Visualização composta
       .
      O Workday recomenda que você use esse relatório para conciliar volumes mais altos de contas a contas a pagar com saldos de fornecedor .
      Segurança:
      Process: Payables to Supplier Reconciliation Initial Balance
       na área funcional Financial Accounting.
      Antes de executar o relatório, execute estas ações:
      • Execute Gerar saldos originais de conciliação de contas a pagar e de contas de fornecedor para gerar saldos originais até o período atual ou qualquer outro período.
      • Certifique-se de fechar completamente os períodos fiscais para todas as áreas funcionais. O status
        Fechar em andamento
         ou fechar apenas contas de fornecedor não é suficiente. Se você abrir um período anterior e fizer ajustes que afetem as contas a pagar, o Workday não capturará esses ajustes no relatório.
    • Resumo de exceções de conciliação de saldos de fornecedor e contas a pagar
      Segurança: domínio
      Reports: Financial Accounting
       na área funcional Financial Accounting.
    • Balancete
       da conta do livro-razão de contas a pagar
      Segurança: domínio
      Reports: Financial Accounting
       na área funcional Financial Accounting.
  14. Conclua a conciliação bancária.
    Concilie demonstrativos bancários com suas transações de caixa.
    2. Acesse o relatório
      Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Linhas de demonstrativo bancário não compensadas
      .
      Verifique se há linhas não conciliadas.
      Segurança: domínio
      Process: Bank Statement-Reporting
      na área funcional Banking and Settlement.
  15. Acesse um destes relatórios ou ambos para conciliar o caixa com os saldos bancários.
    • Relatório Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários
    • Relatório de comparação entre dados contábeis e dados bancários por moeda da conta bancária
    Segurança: domínio
    Report Execution
    na área funcional Tenant Non-Configurable.
  16. Conciliar transações de caixa com a conta do livro-razão.
    Use estes relatórios para conciliar suas transações de caixa com suas contas do livro-razão.
    • Relatório
      Composto de conciliação caixa/banco
       para conciliar transações operacionais de caixa com a conta do livro-razão na moeda do livro-razão.
    • Relatório
      Conciliação caixa/banco na moeda do banco
       para conciliar transações operacionais de caixa com a conta do livro-razão na moeda do banco.
    Segurança: domínio
    Report Execution
    na área funcional Tenant Non-Configurable.
  17. Durante o fechamento de fim de exercício, transporte lançamentos de compromissos e obrigações para a primeira data do próximo período aberto.
    Esta é uma tarefa de fim de exercício, e não uma tarefa de fim de período .
    Acesse a tarefa
    Criar livro-razão
     e marque as caixas de seleção
    Transportar lançamentos para Aquisições
     para as grades
    Criar compromissos
     e
    Criar obrigações
    .
    Segurança: domínio
    Set Up: Ledger and Book
     na área funcional Common Financial Management.