Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Alterar o status dos períodos do livro-razão

Alterar o status dos períodos do livro-razão

  • Configure o processo de negócios
    Evento de fechamento do período
     e a política de segurança.
  • Crie o exercício e os períodos do livro-razão.
  • Para gerenciar fechamentos de período e de fim de exercício por meio do fluxo de trabalho, defina uma checklist de fechamento para incluir etapas de atualização dos status do período do livro-razão.
Atualize o status do período do livro-razão de um ou vários livros-razão para:
  • Abra um período do livro-razão.
  • Limitar a atividade do lançamento à medida que o fechamento do período avança.
  • Fechar o período do livro-razão.
  • Reabrir o período do livro-razão.
Você atualiza os status do período do livro-razão apenas para calendários fiscais principais. Os calendários fiscais alternativos são apenas para fins de relatório.
Se você tem lançamentos e transações pendentes que não processou, entenda qual será o impacto na conta antes de fechar o período. Para fechar um período para grupos específicos de transações operacionais, você pode atualizar o status para
Fechamento em andamento
 e selecionar os grupos de atividades a serem fechados. Você pode criar ou configurar seus próprios grupos de atividades para
Fechamento em andamento
 na tarefa
Manter grupo de atividades de fechamento do período
 .
Quando alterar o status dos grupos de atividades para
Fechamento em andamento
, você sempre pode criar um lançamento de ajuste.
  • Opção A: atualizar o status de um único período do livro-razão
    1. Acesse a tarefa
      Atualizar status do período do livro-razão
       .
    2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Período do livro-razão
    Selecione por empresa e exercício do livro-razão o período do livro-razão que você quer atualizar.
    Todos os códigos de livro
    Código de livro em branco
    Selecionar código de livro
    O Workday seleciona
    Todos os códigos de livro
     por padrão. O Workday usa o código de livro para filtrar transações, o status do livro-razão e transações pendentes.
    Use
    Selecionar código de livro
     para especificar um ou mais códigos de livro.
    As atualizações no status do período do livro-razão se aplicam apenas a lançamentos contábeis e transações operacionais para os códigos de livro que você selecionar.
    Status
    Atividade encerrada
    Selecione o novo status do período do livro-razão. O período do livro-razão deve estar Em
    aberto
     para que você possa contabilizar transações no livro-razão.
    Se você selecionar
    Fechamento em andamento
    , selecione uma ou mais atividades de fechamento. O Workday considera essas atividades de fechamento como
    Encerradas
    . Você não pode editar atividades de fechamento que estão em uso.
  • Opção B: atualizar o status de vários períodos do livro-razão
    1. Acesse a tarefa
      Atualização em massa do status do período do livro-razão
       .
    2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Ano
    Selecione o exercício fiscal dos períodos do livro-razão que você quer atualizar.
    Empresa
    Selecione uma ou mais empresas ou uma hierarquia de empresas. Você pode selecionar apenas as hierarquias de empresas em que cada empresa dentro dela tem o exercício fiscal selecionado.
    Classificar por
    Selecione
    Período
    ou
    Empresa
     pela qual você quer classificar os resultados do processamento.
    Todos os códigos de livro
    Código de livro em branco
    Selecionar código de livro
    O Workday seleciona
    Todos os códigos de livro
     por padrão. O Workday usa o código de livro para filtrar transações, o status do livro-razão e transações pendentes.
    Use
    Selecionar código de livro
     para especificar um ou mais códigos de livro.
    As atualizações no status do período do livro-razão se aplicam apenas a lançamentos contábeis e transações operacionais para os códigos de livro que você selecionar.
    Selecionar tudo
    Novo status
    Atividade encerrada
    Selecione o novo status para todos os períodos ou para os períodos selecionados. Se você selecionar o status
    Fechamento em andamento
     , selecione uma ou mais
    Atividades fechadas
    .
    Para programar atualizações para vários períodos do livro-razão, use a tarefa
    Programar atualização em massa do livro-razão
     .
    Você não pode fechar um exercício do livro-razão se o período de um código de livro estiver com status
    Fechado
     .
  • O Workday atualiza o status dos lançamentos do livro-razão.
  • Você pode revisar o status do lançamento, as transações pendentes e o histórico de status do período do livro-razão. Você pode fechar o trabalho em andamento antes de atualizar o status do período do livro-razão.
  • Depois de fechar um período, você não pode mais contabilizar nada nele.
  • Se houver transações operacionais pendentes, o Workday as contabiliza no próximo período do livro-razão aberto assim que você as concluir.
  • Você pode visualizar o monitor de processos na guia
    Meus relatórios
     para ver o status de todos os períodos que não foram atualizados.
    Essas mensagens incluem o motivo pelo qual o Workday não atualizou os status e fazem recomendações sobre como corrigir esses períodos.
    Exemplo:
    o status dos períodos a seguir não foi atualizado porque havia lançamentos contábeis com aprovação pendente.
  • Altere o status desses e de outros períodos do livro-razão para:
    • Abri-los.
    • Limitar a atividade do lançamento.
    • Selecione quais grupos de atividades fechar.
    • Feche-os.
    • Reabri-los.
  • Fechar um exercício do livro-razão.