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Última atualização: 2023-06-23
Conciliar vários demonstrativos bancários automaticamente

Conciliar vários demonstrativos bancários automaticamente

  • Crie uma conta bancária. Indique uma conciliação automática básica ou avançada para a conta bancária.
  • Insira ou carregue os demonstrativos bancários.
  • Segurança: domínio
    Process: Bank Reconciliation
     na área funcional Banking and Settlement.
Planejamos remover a funcionalidade de regra de conciliação bancária em uma atualização futura. A Workday recomenda que você use as novas regras de correspondência e a tarefa
Executar conciliação automática de demonstrativo bancário
 para conciliar vários demonstrativos bancários.
Você pode executar uma conciliação automática em vários demonstrativos bancários usando regras de conciliação e regras de item de primeiro aviso. Isso permite que você:
  • Simplifique a conciliação de vários demonstrativos bancários não conciliados.
  • Concilie um grande número de itens para uma conta bancária especificada de uma só vez.
  • Concilie transações concluídas ou transferidas de outros sistemas depois de importar os demonstrativos bancários correspondentes para o Workday.
  1. Acesse a tarefa
    Executar conciliação automática de vários demonstrativos bancários
    .
  2. Informe a
    Data de início
     dos demonstrativos bancários não conciliados. Você pode informar uma
    Data de término
     para um intervalo de tempo específico dos demonstrativos.
  3. Clique em
    OK
     para iniciar a conciliação ou programe a execução dela em uma data e hora especificadas.
  4. Quando o processo de conciliação estiver concluído, selecione a guia
    Critérios de conciliação
     para ver se os demonstrativos bancários estão totalmente conciliados. Você pode detalhar os demonstrativos conciliados ou que ainda estão em processamento para visualizar os detalhes da transação.
  5. (Opcional) Selecione
    Demonstrativo bancário
     >
    Gerenciar exceções
     no menu de ações relacionadas do demonstrativo bancário para resolver qualquer linha não conciliada.
Use os relatórios de conciliação bancária para confirmar os detalhes.
O campo
Automaticamente conciliado por regra
 desses relatórios exibe a regra de conciliação bancária ou de itens do primeiro aviso usada para conciliar uma linha do demonstrativo com uma transação operacional ou uma transação bancária ad hoc:
  • Localizar linhas do demonstrativo bancário
  • Visualizar demonstrativo bancário