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Última atualização: 2023-06-23
Conciliar itens do primeiro aviso em um demonstrativo bancário

Conciliar itens do primeiro aviso em um demonstrativo bancário

  • Defina regras e conjuntos de regras do item de primeiro aviso.
  • Concilie um demonstrativo bancário automaticamente.
  • Segurança: domínio
    Process: Bank Reconciliation
     na área funcional Banking and Settlement.
A conciliação do primeiro aviso localiza entradas em demonstrativos bancários que não têm nenhuma transação operacional correspondente, como taxas bancárias ou juros ganhos. Com base nas regras do item de primeiro aviso, o Workday:
  • Cria transações ad hoc para conciliação com as entradas do demonstrativo bancário.
  • Gera relatórios dessas linhas para você revisar.
  1. Acesse a tarefa
    Executar conciliação do primeiro aviso do demonstrativo bancário
    .
    Você também pode acessar uma destas tarefas:
    • Criar conta bancária
       ou
      Editar conta bancária
      .
      Você pode configurar o Workday para iniciar a conciliação do item de primeiro aviso logo após uma conciliação bancária.
    • O relatório
      Localizar demonstrativos bancários
      .
      Selecione
      Demonstrativo bancário
       >
      Executar conciliação do primeiro aviso
       no menu de ações relacionadas de um demonstrativo bancário. O demonstrativo bancário deve conter algumas transações não conciliadas.
  2. Clique em
    OK
     para iniciar a conciliação ou programe a execução dela em uma data e hora especificadas.
  3. Quando o processo de conciliação estiver concluído, selecione a guia
    Critérios de conciliação do primeiro aviso
     para ver se as linhas conciliadas e as linhas do primeiro aviso conciliadas somam o número total de linhas.
  4. Se as linhas conciliadas não corresponderem ao número total de linhas ou se alguma linha tiver sugestões, selecione
    Demonstrativo bancário
     >
    Gerenciar exceções
     no menu de ações relacionadas do demonstrativo bancário para resolver as linhas não conciliadas.
Você pode revisar os relatórios de conciliação bancária para confirmar se os itens do primeiro aviso nos demonstrativos bancários foram compensados.
O campo
Automaticamente conciliado por regra
 dos relatórios exibe a regra de conciliação bancária ou de itens do primeiro aviso usada para conciliar uma linha do demonstrativo bancário com uma transação operacional ou uma transação bancária ad hoc:
  • Localizar linhas do demonstrativo bancário
  • Visualizar demonstrativo bancário