Conceito: processamento de liquidação
Você pode criar uma execução de liquidação para selecionar e gerenciar os itens em aberto não pagos e os pagamentos pendentes para liquidar. Quando você processa uma execução de liquidação, o Workday:
- Encaminha a execução de liquidação para aprovações por meio do evento de processo de negócios.
- Liquida pagamentos e gera a contabilidade associada a cada pagamento.
- Integra-se a instituições financeiras e provedores terceirizados para enviar os arquivos de pagamento.
Itens em aberto não pagos
Para partidas em aberto não pagas, o Workday cria e liquida o pagamento. A data de pagamento é a data de liquidação. Estes itens de venda incluem:
- Adiantamentos
- Faturas e ajustes de cliente.
- Transações de cartão de despesas
- Relatórios de despesas
- Itens intercompanhias.
- Solicitações de pagamentos diversos.
- Transações de cartão de compras.
- Faturas de fornecedor e ajustes.
- Pagamentos e reembolsos de estudantes.
Pagamentos pendentes
Para pagamentos pendentes, o processo liquida os pagamentos existentes. A data de pagamento é derivada da própria transação e a data de liquidação não tem incidência. Esses pagamentos incluem:
- Pagamentos ad hoc
- Transferências bancárias para liquidação
- Pagamentos e reembolsos de clientes
- Pagamentos da folha de pagamento dentro e fora do ciclo
Você pode usar o relatório
Localizar pagamentos
para localizar e visualizar todos os pagamentos de entrada ou saída em um só lugar.Grupos de pagamentos
O processo organiza automaticamente os pagamentos em grupos de pagamentos
de acordo com critérios como:
- Conta bancária
- Código de roteamento bancário (em faturas de fornecedor)
- Categoria (como fatura de fornecedor, relatório de despesas, folha de pagamento e pagamento ad hoc)
- Empresa (para pagamentos intercompanhias)
- Centro de custo
- País.
- Tipo de cartão de crédito
- Moeda
- Código de tratamento (em faturas de fornecedor).
- Tipo de referência (em faturas de fornecedor)
- Grupo de pagamentos (folha de pagamento)
- Forma de pagamento (como cheque ou TEF)
- Método de entrega de cheque de pagamento.
- Pagamentos máximos permitidos em um arquivo.
- Sistema de integração
- Organização de supervisão
Você pode revisar o status da liquidação para cada grupo de pagamentos na confirmação, que exibe:
- Como o processo de liquidação agrupou os pagamentos.
- O status de cada grupo de pagamentos.
- Detalhes e status de cada processo de negócios e etapa de subprocesso.
- As pessoas envolvidas no fluxo de trabalho.
Processos de negócios subsequentes
Quando o processo de negócios
Evento de execução de liquidação
alcança o status Aprovado
, o Workday prossegue para os processos de negócios subsequentes automaticamente.- Para pagamentos eletrônicos, o Workday inicia o processo de negóciosEvento de liberação de pagamentopara liberar pagamentos eletrônicos na execução de liquidação. Pagamentos eletrônicos incluem pagamentos com cartão de crédito.Depois de liberar os pagamentos, o Workday verifica qual sistema de integração está associado a cada conta bancária. O Workday usa o sistema de integração associado para criar e transferir arquivos de pagamento eletrônico para o banco.
- Para pagamentos em cheque, o Workday inicia o processo de negóciosTarefa de impressão de cheques. Esse processo cria um item da caixa de entrada do Workday para o especialista em liquidação.Quando o processo de negócios é executado, o Workday inicia o processo de negóciosEvento de impressão de pagamentopara gerar um arquivo de pagamento positivo.
- Para pagamentos terceirizados, o Workday inicia o processo de negóciosEvento de liberação de pagamento terceirizadopara enviar um arquivo de integração a um provedor terceirizado.
Depois de aprovar e executar todos os subprocessos aplicáveis que você configurou para o
Evento de execução de liquidação
, o Workday atualiza o status da execução de liquidação para Concluído
. O processo de liquidação também gera os lançamentos contábeis associados a cada pagamento e os envia para o Workday Financial Accounting.