Referência: relatórios de comparação entre dados contábeis e dados bancários

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Você pode usar os relatórios de comparação entre dados contábeis e dados bancários para executar uma análise completa desses dados, a fim de atender a requisitos de geração de relatórios de auditoria e gestão. Depois de executar as conciliações bancárias, você pode usar o resumo e os sub-relatórios para revisar as variações entre os saldos da conta bancária e do livro-razão de caixa, a fim de determinar as ações corretivas a serem realizadas.

Esta tabela descreve os relatórios em mais detalhes:

Relatório	Descrição	Segurança
Book to Bank Summary	Compara os saldos do demonstrativo bancário com os do livro-razão em um formato resumido de alto nível. Usando métricas principais, você pode identificar as causas das discrepâncias entre os saldos de uma empresa ou hierarquia de empresas, um período e as contas bancárias especificadas. Você pode detalhar os dados da coluna do relatório ou acessar os sub-relatórios associados para obter subagrupamentos mais lógicos dos detalhes. Os indicadores gráficos no lado direito do relatório representam o status dos saldos da sua conta bancária: Círculo verde: todas as diferenças entre o saldo bancário e o do livro-razão de caixa são contabilizadas e explicadas no relatório. Losango vermelho: diferenças inexplicáveis entre o saldo bancário e o do livro-razão de caixa exigem análise posterior.	Domínio Report Execution na área funcional Tenant Non-Configurable.
Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Saldo da conta bancária	Exibe o saldo bancário final do dia anterior na moeda da conta bancária usando os últimos demonstrativos bancários não cancelados para o período. Você pode usar esse sub-relatório para avaliar seu saldo bancário final para a empresa ou hierarquias de empresas, o período e as contas bancárias selecionadas. Você também pode detalhar um saldo bancário final do dia anterior de uma conta bancária para: Comparar os saldos do livro-razão inicial e final. Visualizar o resumo do demonstrativo bancário dos valores de abertura e fechamento do livro-razão e os detalhes da transação. Visualizar o número de linhas não conciliadas do demonstrativo bancário.	Estes domínios na área funcional Banking and Settlement: Process: Bank Reconciliation Process: Bank Statement – Reporting Set Up: Bank Entity Domínio Reports: Cash Forecast Reporting na área funcional Cash Management
Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Saldo do livro-razão	Exibe saldos do livro-razão de caixa do fim do mês na moeda da conta bancária para um período e empresa especificados. Você pode usar esse sub-relatório para: Visualizar os saldos do livro-razão de cada uma das suas contas bancárias. O Workday calcula os saldos como a soma do débito menos crédito da transação. Analisar o saldo de cada origem do lançamento para visualizar todos os detalhes da transação. Identificar linhas de lançamento de caixa não conciliadas para conciliar com as linhas do demonstrativo bancário.	Domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting.
Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Linhas de demonstrativo bancário não compensadas	Exibe linhas não conciliadas do demonstrativo bancário em um período anterior ou no atual. Você pode usar esse sub-relatório para: Comparar todas as linhas conciliadas com as não conciliadas do demonstrativo para obter uma análise da causa raiz das diferenças de saldo bancário. Detalhar as linhas do demonstrativo bancário para visualização. Você pode então decidir se quer: Criar uma transação bancária ad hoc para o valor da linha do demonstrativo bancário ou a diferença entre a linha do demonstrativo e uma transação. Conciliar uma linha do demonstrativo bancário com o item conciliável para apagar a linha do demonstrativo bancário.	Domínio Process: Bank Statement - Reporting na área funcional Banking and Settlement Domínio Reports: Cash Forecast Reporting na área funcional Cash Management
Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Transações operacionais não compensadas	Exibe todas as transações operacionais não conciliadas em um período anterior ou no atual. Você pode usar esse sub-relatório para: Comparar todos os itens conciliados com os não conciliados para obter uma análise da causa raiz das diferenças de saldo do livro-razão. Detalhar os totais de transações operacionais dos itens individuais. Você pode então decidir se quer: Criar uma transação bancária ad hoc para o valor do item conciliável ou a diferença entre a linha do demonstrativo e um item conciliável. Conciliar um item conciliável com a linha do demonstrativo bancário correspondente para apagar a transação. Observe que esse relatório exclui os grupos de conciliação de pagamentos eletrônicos (EPRGs) não conciliados.	Domínio Process: Bank Reconciliation na área funcional Banking and Settlement
Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Linhas do demonstrativo bancário conciliadas ao longo do período	Exibe as linhas do demonstrativo bancário do período futuro conciliadas com as transações operacionais com uma data contábil que cai no período selecionado ou anterior. Exemplo: você concilia uma transação contabilizada no livro-razão no período selecionado com a linha do demonstrativo bancário correspondente registrada para o próximo período. Você pode usar esse sub-relatório para determinar se o valor da transação é a variação entre os saldos bancários e do livro-razão exibidos no relatório Book to Bank Summary para o período selecionado.	Domínio Process: Bank Statement - Reporting na área funcional Banking and Settlement Domínio Reports: Cash Forecast Reporting na área funcional Cash Management
Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Transações operacionais conciliadas ao longo do período	Exibe as transações operacionais do período futuro conciliadas com as linhas do demonstrativo bancário com uma data de criação da linha que cai no período selecionado ou anterior Exemplo: você concilia uma linha do demonstrativo bancário no período selecionado com um item conciliável contabilizado no livro-razão no período futuro. Você pode usar esse sub-relatório para determinar se esse valor da transação é a variação entre os saldos bancários e do livro-razão exibidos no relatório Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários para o período selecionado.	Domínio Process: Bank Reconciliation na área funcional Banking and Settlement
Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Itens conciliáveis interrompidos, cancelados ou confiscados em período futuro	Exibe: Pagamentos marcados como interrompidos para um intervalo de datas e empresa especificados. Itens conciliáveis marcados como cancelados ou confiscados para um período futuro. Você pode usar esse sub-relatório para: Executar ações corretivas nos pagamentos marcados como interrompidos. Visualizar as entradas de estorno para pagamentos cancelados ou confiscados contabilizados em um período futuro.	Domínio Process: Bank Reconciliation na área funcional Banking and Settlement
Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Transações não operacionais	Exibe as linhas de lançamento de caixa não operacionais contabilizadas na conta do livro-razão em um período anterior ou no atual. Você pode usar esse sub-relatório para: Visualizar valores de lançamento de caixa para transações não operacionais, como lançamentos manuais ou do Accounting Center. Avaliar as diferenças entre os saldos do livro-razão e os bancários.	Domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting.
Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Pagamentos na execução de liquidação	Exibe todos os pagamentos liquidados em um período anterior ou atual que estejam aguardando confirmação de pagamento ou que foram rejeitados pelo banco. Os pagamentos são para contas bancárias configuradas com confirmações de pagamento obrigatórias. Você pode usar esse sub-relatório para: Visualizar pagamentos não conciliáveis com base em um status de confirmação de pagamento. Isso também inclui pagamentos não cancelados de grupos de conciliação de pagamentos eletrônicos (EPRGs). Determinar a ação corretiva a executar, como o cancelamento ou reprocessamento dos pagamentos. Em seguida, você pode conciliar os saldos do livro-razão de caixa com os seus saldos bancários.	Domínio Process: Bank Reconciliation na área funcional Banking and Settlement
Resumo da comparação entre dados contábeis e dados bancários - Lançamentos de caixa com erro	Exibe as linhas de lançamento de caixa operacionais e não operacionais contabilizadas na conta do livro-razão com erros. Exemplo: contas do livro-razão ausentes devido a regras contábeis de conta de caixa incorretas. O relatório inclui todas as linhas de lançamento em um período anterior, no atual ou futuro. Você pode usar esse sub-relatório para determinar as causas raiz das diferenças entre os saldos bancários e os do livro-razão devido a erros nas linhas de lançamento contabilizadas.	Domínio Reports: Financial Accounting na área funcional Financial Accounting.

Conceito: conciliação entre dados contábeis e dados bancários