Conciliar um demonstrativo bancário automaticamente
- Criar uma conta bancária com conciliação básica ou automática.
- Insira ou carregue um demonstrativo bancário.
- Criar conjuntos de regras com regras de correspondência, regras de conciliação bancária e regras de item do primeiro aviso.
- Segurança: domínioProcess: Bank Reconciliationna área funcional Banking and Settlement.
O processo de conciliação automática permite que você faça a correspondência entre suas transações operacionais e seu demonstrativo bancário:
- Conciliar cada item do demonstrativo bancário com um item correspondente em seus registros de conta. Você pode configurar o Workday para tratar grupos de conciliação eletrônica, como um débito automático TED em conta, como transações únicas.
- Adicionar transações bancárias ad hoc ao registro de sua conta quando o demonstrativo bancário der o primeiro aviso sobre o item. Exemplo: ganhos/perdas de câmbio ou taxas de serviço.
- Usar regras para conciliar itens com as linhas do demonstrativo bancário que correspondam exatamente ou que o Workday sugere como correspondências aproximadas.
- Acesse a tarefaExecutar conciliação automática de demonstrativo bancário.Você também pode acessar:
- Criar conta bancáriaouEditar conta bancária.Você pode configurar o Workday para iniciar a conciliação automática ao carregar um demonstrativo bancário para a conta especificada.
- O relatórioLocalizar demonstrativos bancários.SelecioneDemonstrativo bancário>Executar conciliação automáticano menu de ações relacionadas de um demonstrativo bancário não conciliado.
- Selecione um único demonstrativo bancário ou concilie automaticamente todas as linhas do demonstrativo em um intervalo de datas.
- Clique emOKpara iniciar a conciliação ou programe a execução dela em uma data e hora especificadas.
- Quando o processo de conciliação estiver concluído, selecione a guiaCritérios de conciliaçãopara comparar as linhas conciliadas com o número total delas e verificar se há linhas com sugestões.
- Se as linhas conciliadas não corresponderem ao número total ou se alguma linha tiver sugestões, selecioneDemonstrativo bancário>Gerenciar exceçõesno menu de ações relacionas do demonstrativo bancário para resolver as linhas não conciliadas.
Use os relatórios de conciliação bancária para confirmar os detalhes.
No relatório
Visualizar demonstrativo bancário
, o campo Conciliação automática por
exibe a regra de correspondência ou a regra do item de primeiro aviso usada para conciliar uma linha do demonstrativo bancário. a uma transação operacional ou uma transação bancária ad hoc.